نوسان شکست یک استراتژی معاملاتی فارکس است که برای تشخیص مناطقی که حرکت روند در حال از بین رفتن است استفاده می شود و مقدماتی برای تغییر روند است.
عامل تعیین کننده در تنظیم نوسان شکست این است که روند اولیه در یک روند صعودی با اوج های جدید روبرو نمی شود و در یک روند نزولی با کف های جدید روبرو نمی شود.
مفهوم نوسان شکست یک است چرخش از نظریه داو. همانطور که توسط چارلز داو فرض, یکی از اصول این نظریه این است که روند موجود ادامه خواهد داد تا زمانی که یک واژگونی ظاهری وجود دارد. قیمت هرگز برای همیشه در یک روند ادامه نمی یابد. یک روند در برهه ای خود را خسته می کند و روند جدید در جهت مخالف شروع می شود.
تغییر روند در نتیجه عوامل زیر رخ می دهد:
- الف) کسانی که زود وارد این روند شده اند سود می برند و بازار را ترک می کنند.
- ب) موج بزرگی از معامله گران با موقعیت های مخالف روند بازار معمولا در پاسخ به یک خبر است که باعث تغییر ناگهانی در احساسات می شود.
- ج) معامله گران نهادی دارایی را پس از یک دوره روند صعودی قیمت ها توزیع می کنند یا پس از یک دوره کاهش قیمت ها شروع به انباشت می کنند.
هر چه دلایل تغییر روند هستند, معامله گر به رسمیت شناختن زمانی که تغییر روند اتفاق می افتد و نیاز به انجام این اوایل برای گرفتن معکوس روند قبل از طول می کشد خاموش و باعث می شود سخت تر برای تامین امنیت نقاط ورود خوب.
یکی از راه های انجام این کار شناسایی نوسان خرابی است. یکی از شاخصهایی که تشخیص نوسان خرابی را سادهتر میکند شاخص قدرت نسبی است. چراکه می تواند دامنه حرکت قیمت را ببیند یک اسیلاتور است. همچنین یک شاخص پیشرو است که به این معنی است که جهت حرکت قیمت یا تغییر روند قبل از قیمت را نشان می دهد. این عامل موجب می شود که این شاخص به ابزاری ارزشمند در تشخیص تغییرات روند تبدیل شود.
چگونه نوسان شکست در تجارت فارکس استفاده می شود
نوسان شکست برای شناسایی و تجارت لحظات خستگی روند استفاده می شود. این یکی از اولین سیگنال هایی است که روند شکست می خورد و معامله گر را قادر می سازد تا زودتر وارد شود و معاملات را در امتداد یک معکوس انجام دهد.
نوسان شکست در بازارهای گاو و خرس کار می کند. با این حال, سیگنال تولید شده توسط شکست نوسان در یک روند صعودی تولید حرکت تهاجمی تر.
مراحل درگیر در راه اندازی یک تجارت بر اساس نوسان شکست چیست?
- الف) منطقه ای را شناسایی کنید که قله/فرورفتگی 2 نشانگر نتواند به ارتفاعات قله/فرورفتگی 1 برسد. این یک سیگنال قوی است اگر قله 2 نتواند به ضربه اشباع خرید (برای معاملات فروش) و یا کف فروش (خرید معاملات) منطقه.
- ب) هنگامی که شما را شناسایی کرده اند "شکست نوسان" الگوی, به دنبال سرنخ در شمع برای حمایت از روند خستگی.
- ج) قبل از شروع یک ورودی, صبر کنید برای قیمت به شکستن حمایت (فروش معاملات) و یا شکستن از سطح مقاومت (خرید معاملات). شما همچنین ممکن است یک سفارش محدود برای انجام این کار را به استفاده از قلاب استفاده.
- د) هنگامی که به اهداف خود رسیدید با استفاده از پارامترهای مناسب خروج از تجارت از تجارت خارج شوید.
در اینجا نمونه هایی از چگونگی نوسان شکست مستقر شده است.
فروش راه اندازی تجارت
در زیر یک نمودار 4 ساعته برای طلا (زاو/دلار) است که نوسان شکست را در یک روند صعودی نشان می دهد. ما می توانیم نوسان شکست شاخص شاخص نرخ بهره را ببینید, با اوج 2 عدم رسیدن به منطقه قیمت اشباع خرید. همچنین مورد توجه شمع صعودی اولیه با سایه بالایی بلند است. این نشان می دهد که اقدام قیمت رو به بالا در شمع که سخت توسط فروشندگان رد شد. این یک علامت هشدار اولیه بود. اوج های بعدی دو شمع دیگر که به دنبال داشتند به تدریج پایین تر بودند و این نشان دهنده دشواری فزاینده گاوها برای حفظ هر روند صعودی است. در مجموع, سه شمع اوج تدریج پایین تر نشان داد, که نشانه روشنی بود که روند صعودی متوقف شده بود.
اقدام بعدی در اینجا شناسایی بهترین منطقه بالقوه برای ورود به کشیش بود. راه اندازی ورودی خود را به عنوان شکست مقاومت قبلی نشان داد که با شکستن این خط توسط شمع صعودی با سایه بلند به حمایت جدیدی تبدیل شد. هنگامی که خط حمایت شکسته شد, این نشانه ای بود که حرکت به سمت خرس چرخش بود.
نوسان شکست: فروش ورودی
تجارت فروش در باز کردن شمع بعدی شروع می شود و خروجی تجارت در هر یک از دو نقطه خروج تنظیم می شود که هر دو نشان دهنده سطوح پشتیبانی قبلی (خطوط افقی) هستند. در اینجا ورودی فروش در 1575.12 است. خروج در 1560.56 انجام شد. این سود 14.56 دلار بود. معامله 0.1 لات سود 145.60 دلار را به همراه داشت در حالی که تجارت استاندارد لات 1456.00 دلار کسب می کرد.
خرید راه اندازی تجارت
برای راه اندازی تجارت خرید ما به نمودار روزانه یورو/دلار نگاه می کنیم. توجه داشته باشید پشتیبانی قبلی (خط افقی نارنجی) که توسط یک شمع نزولی نقض شده است. با این حال دو شمع دوجی ظهور کرد که نشان دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است. دوجی دوم در نمودار ظاهر شد فقط به عنوان الگوی نوسان شکست در شاخص شاخص کیفیت بالا ظاهر شد. به دنبال شمع دوم دوجی یک شمع صعودی بود که بالای خط پشتیبانی قبلی بسته شد.
شمع بعدی شمع ورودی بود. در اینجا زمان ورود همزمان با تلاش برای بازگشت به خط حمایت بود که قیمت افزایش یافت. این منطقه گزاف گویی در خط پشتیبانی علامت قیمت خرید است. پس از ورود, تجارت دنبال می شود تا زمانی که قیمت به نقطه مقاومت قبلی برسد (مانند اینجا). این نقطه نقطه خروج تجارت را نشان می دهد.
نوسان شکست: خرید ورودی
این تجارت پس از ورود به 1.07877 به 359 پیپ عظیم رسید و تجارت در 1.11468 بسته شد. یک توقف ضرر بالقوه می تواند در زیر خط حمایت جایی که گزاف گویی رخ داده است تنظیم شود در حالی که نقطه سود کمی پایین تر از خط مقاومت بالا تنظیم شده است.
این دو مثال نشان می دهد که چگونه به استفاده از الگوی نوسان شکست برای تولید سیگنال های تجاری دقیق, به ویژه هنگامی که با ورود تجارت خوب و نقاط خروج ترکیب.
هشدار ریسک: تجارت فارکس سطح بالایی از خطرات را تحمیل می کند و برای همه معامله گران و سرمایه گذاران مناسب نیست. به همان اندازه که تجارت در بازارهای ارز ممکن است به طور بالقوه سودمند باشد, همچنین می تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود. اطمینان حاصل شود که شما به اندازه کافی تجربه تجارت, دانش و درک کامل از خطرات بالقوه درگیر. بیشتر قراردادهای مشتقه دارای اهرم بالا و مارجین کم هستند. از این رو, حرکت سریع قیمت ممکن است خسارت مالی جدی وارد کند یا حتی کل حساب معاملاتی شما را ویران کند.
