بدون شک ، اقدام قیمت یکی از موثرترین تکنیک های معاملاتی است که می توانیم برای هر شرایط بازار اعمال کنیم. سیگنال های ورود و ابزارهای تأیید از جمله مزایایی هستند که می توانیم از استراتژی اقدام قیمت بدست آوریم. برای اطلاعات شما ، بسیاری از معامله گران موفق به اقدامات قیمت در سیستم های تجاری خود ، چه برای تنظیمات فنی ساده و چه استراتژی اصلی ، متکی هستند.
از بسیاری از بازرگانان مشهور که از تکنیک عمل قیمت استفاده می کنند ، در اینجا 7 برجسته ترین آنها به طور مداوم با عملکرد قیمت سود می برند.
فهرست
1. گری واگنر
گری واگنر از اواخر دهه 1980 تجارت در بازار مالی را آغاز کرد. هسته اصلی استراتژی تجارت وی حول الگوی شمعدان به عنوان یک روش عمل قیمت می چرخد. در ابتدا ، او مکانیسم عملکرد قیمت را درک نکرد. اما گری واگنر به تدریج "عاشق" شد و حتی برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار به آن اعتماد کرد.
بدون شک ، گری واگنر در تکمیل تکنیک های معاملاتی خود با شمعدان متمرکز است. وی اعتراف می کند که استفاده از شمعدان ها برای پیدا کردن به او کمک کرده است تا پیشرفت و سود زیادی را به طور مداوم انجام دهد. بعداً ، واگنر با موفقیت شاخصی به نام پیش بینی شمعدان ایجاد کرد.
به طور کلی ، گری واگنر تجزیه و تحلیل را با الگوهای شمعدانی سه گانه اعمال می کند ، که سپس با سطح الیوت موج و سطح فیبوناچی به عنوان مقاومت پشتیبانی ترکیب می شوند. او هنوز هم به طور مرتب این مجموعه معاملاتی را در theGoldForecast [dot] com منتشر می کند.
در پایان ، گری واگنر تأکید می کند که چارتیست ها و معامله گران فنی موظفند مکانیسم عمل قیمت را بیاموزند. وی تأیید کرد که Candlestick یک بیان ریاضی از روانشناسی احساسات بازار است و به طور خاص آن را "شاخص شرقی" خوانده است.
وی به مبتدیان توصیه کرد که همیشه قبل از پرش به بازار واقعی یاد بگیرند.
"معامله گران مبتدی تمایل به معامله گر روز دارند ، اما این طبیعی است. اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید ، برای یادگیری تجارت ، در صورت لزوم برای کسب دانش کافی ، تنبلی نکنید. مثل این است که خود را به یک دسته از کوسه ها پرتاب کنید. آیا می دانید بازیکنان بزرگ یا پسران بزرگ چقدر بازی می کنند؟ آنها بسیار حریص هستند. شما به محافظت واقعاً پیشرفته ای نیاز دارید. به یاد داشته باشید ، بازار بسیار سریع تغییر می کند. اگر شما قدرت و استقامت شما بسیار مهم استگری واگنر پیشنهاد کرد که زنده بماند.
2. Nial Fuller
بیشتر مباحث مربوط به اقدامات قیمت که امروزه در مقالات مختلف پیدا کردیم می توانست از Nial Fuller الهام گرفته شود. بله ، این مرد استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت زیادی را از طریق وب سایت خود ، LearnTotradeTheMarket به اشتراک گذاشت [dot com. از استفاده از الگوهای شمعدانی گرفته تا ترکیب آنها با شاخص های فنی ، NIAL توضیحات روشنی از کاربرد تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت برای تجارت عملی را توضیح می دهد.
روال معاملاتی اقدامات قیمت که او به او پیاده سازی می کند بسیار پیچیده است. او هر روز زودتر از خواب بیدار می شود تا بازار را تحت نظر داشته باشد و یک برنامه معاملاتی را تدوین کند ، سپس موقعیت های معاملاتی خود را با توجه به تنظیم قیمت تنظیم کند. سپس NIAL اجازه می دهد تا مواضع خود را اجرا کند و فقط معاملات را بعد از ظهر نظارت کند.
تنظیماتی که او استفاده می کند نسبتاً ساده است. شکل گیری عملکرد قیمت در اطراف EMA 8 ، EMA 21 و مقاومت پشتیبانی. Nial Fuller از چارچوب زمانی روزانه استفاده می کند ، اما او همچنین می تواند به بازه زمانی H4 پایین بیاید تا به دنبال سیگنال های عملکرد قیمت باشد که مطابق با روند در نمودار روزانه باشد.
3. کیم کرومپاس
همه معامله گران فنی برای هر تجارت سودهای زیادی ندارند. به عنوان مثال ، کیم Krompass توانست با سود هدف تنها 8-12 پیپ در هر تجارت ، به حداکثر برسد. پوچ به نظر می رسد؟این استراتژی است که توسط معامله گر که پتی (موسسه معامله گر اقدام قیمت) را تأسیس کرده است ، اجرا شده است.
در انجام استراتژی خود ، کیم Krompass از یک بازه زمانی 50 دقیقه استفاده می کند و نسبت خطر/پاداش 1: 3 را تعیین می کند. او همچنین تمایل به پیروی از این روند دارد و سود 5-8 ٪ در هر ماه را هدف قرار می دهد. از همه مهمتر ، کیم همچنین از مدیریت احساسات تجاری استفاده می کند تا بداند چه موقع متوقف شود و خود را مجبور به باز کردن موقعیت ها در هنگام بازار بسیار غیرقابل پیش بینی کند. او احساس می کند که این امر به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت بسیار مهم است زیرا موقعیت های مکرر باز به راحتی باعث واکنش های سبقت می شوند.
یکی از راه های او برای حفظ احساسات در حین تجارت ، حفظ تعادل بین تجارت و زندگی شخصی وی است. او همیشه سعی می کند با وجود برنامه تجارت مشغول ، فقط از پیاده روی و معاشرت با دوستانش لذت ببرد.
4. کریس لری
کریس لری یک معامله گر موفق و همچنین مربی است که از سال 2001 تجارت می کند. کریس لری مشابه کیم کرومپاس نیز از یک رویکرد کوتاه مدت به عنوان استراتژی تجارت پرچمدار خود استفاده می کند. معامله گر مشهور عمدتاً بر تجارت داخل کشور تمرکز دارد و از اقدام قیمت صرفاً به عنوان "کمک" فنی استفاده می کند. او حتی اعتراف کرد که نمودار تجارت وی از همه شاخص ها پاک است.
برای استراتژی معاملاتی روزانه، کریس سودی بین 10 تا 35 پیپ را هدف قرار داده است که مدت معاملات آن از 5 دقیقه تا چند ساعت متغیر است. به دلایلی، راننده حرفه ای باب اسلید سابق، GBP/JPY را به هر جفت اصلی ترجیح می دهد.
اگرچه کریس لوری بیشتر از معاملات روزانه استفاده می کند، اما لزوماً در تنظیم مدیریت ریسک خود تهاجمی نیست. در عوض، او ریسک خود را روی جناح محافظه کار نگه می دارد که اغلب کمتر از نیم درصد هدفش است. به گفته کریس، این دستور موفقیت برای اکثر معامله گران حرفه ای است. آنها فقط به دنبال سودهای بالا نیستند تا از آنها در انجمن های تجاری خوشحال شوند، بلکه بر حفظ ریسک تمرکز می کنند. آنها بر این باور بودند که حساب‌های مدیریت شده طولانی‌تر دوام می‌آورند و در بلندمدت سودآوری ثابتی به دست می‌آورند.
5. نیک شاون
اگر کریس لوری یک معامله گر محافظه کار است، نیک شاون مخالف اوست. این معامله‌گر آشکارا اعتراف می‌کند که در پیگیری سود یا تعیین محدودیت‌های ریسک، تهاجمی است. تکنیک پرایس اکشن که او بر آن تکیه دارد، غربالگری الگوهای کندل استیک را در بازه‌های زمانی H4 و روزانه با نسبت ریسک/پاداش 1:3 اعمال می‌کند. او همچنین سودی بین 100 تا 300 پیپ در هر تراکنش را هدف قرار داده است.
نیک در تعیین جفت های منتخب خود خیلی حساس نیست. او می تواند روی هر جفت معامله کند، حتی XAU/USD که در آن محاسبه ریسک کمی متفاوت است. با این حال، او هنوز جفت های مورد علاقه خود را دارد که شامل جفت های EUR/USD، GBP/USD و JPY می شود.
جالب اینجاست که نیک شاون اعتراف می کند که نرخ برد فوق العاده ای ندارد. در مصاحبه با TradingNut، کاربر تجزیه و تحلیل واگرایی تایید می کند که نرخ برد او تنها 50٪ است. حساب کلی او همچنان سودآور است زیرا او در حفظ نسبت ریسک/پاداش منظم است.
6. دارکو علی
دارکو علی نه تنها پرایس اکشن را به یک عامل کلیدی در استراتژی خود تبدیل کرد، بلکه سیستم جدیدی با عنوان ACAT (تجارت اقدام پیشرفته شمع) را نیز تدوین کرد که از الگوهای معکوس شمعی و مقاومت پشتیبانی ساخته شده بود. پس از آزمایش سیستم به مدت 2 سال، او به این نتیجه رسید که استراتژی مبتنی بر اقدام قیمت می‌تواند فرصت‌های بیشتری نسبت به تحلیل الگوی نمودار ارائه دهد.
درست مانند کریس لوری و کیم کرومپس، دارکو علی یک معامله گر کوتاه مدت است. او همچنین ادعا می‌کند که یک معامله‌گر برهنه است که فرصت‌های معاملاتی را از آزمایش‌های مجدد قیمت پس از شکست می‌گیرد. با این حال، جالب ترین بخش نکات حرفه ای او در مورد مؤثرترین استراتژی یا موارد مشابه نیست، بلکه در مورد استراتژی مدیریت پول است که او آن را جام مقدس تجارت می داند.
همچنین ، Darko معتقد است که طرز فکر 80 ٪ از موفقیت معاملات را تعیین می کند. اگر ذهنیت هنوز هم سودمند باشد ، بی فایده است که سیستمی با نرخ پیروزی بالا داشته باشید. دلیل این امر این است که تجارت یک احتمال است. اگر می توانید سود کسب کنید ، می توانید از دست بدهید. بنابراین ، طرز فکر در مقابله با ضرر ، یک سلاح قدرتمند برای زنده ماندن از سخت گیری های دنیای تجارت است.
7. Rayner Teo
آخرین معامله گر در سطح جهانی که استراتژی اقدام قیمت را در تنظیمات تجاری خود شامل می شود ، Rayner Teo است. معامله گر مستقر در سنگاپور قبل از ورود به سیستم ، اقدام به اقدامات قیمت را به عنوان سیگنال تأیید اعمال می کند. Rayner Teo به طور خاص خود را با تکنیک عمل قیمت مسلح کرد تا به شرایط شکست کاذب که ممکن است در حول سطح مقاومت در برابر سطح باشد ، پاسخ دهد.
به طور کلی ، Rayner Teo روندی را به دنبال دارد و دوست دارد تقریباً در تمام شرایط بازار ، چه از شرایط روند و چه از شرایط جانبی ، از فرصت ها استفاده کند. او معمولاً به دنبال سیگنال های برک آوت است و آنها را در اطراف منطقه مقاومت پشتیبانی تأیید می کند.
Rayner Teo همیشه نکات و تحلیل های خود را در وب سایت خود ، TradingWhyRayner [dot] com به اشتراک می گذارد. در اینجا چند نمونه از نکات تجاری حرفه ای وی آورده شده است:
1. هرچه بازار طولانی تر باشد ، شکستن آن سخت تر است.
هنگامی که بازار متغیر است ، توجه داشته باشید که هرچه پشتیبانی و مقاومت طولانی تر حرکات قیمت را محدود کند ، این مرزها معتبرتر خواهند بود. از این اصل ، شما می توانید در مورد ایجاد مقاومت در برابر پشتیبانی به عنوان مرجع برای باز کردن موقعیت ها ، یا تعیین ضرر متوقف و رسیدن به اهداف سود ، اطمینان بیشتری داشته باشید.
2. در صورت همراهی با دامنه قیمت مشخص ، هنوز هم می توان معامله کرد.
در این حالت ، قیمت در محدوده ثابت بین سطح پشتیبانی و مقاومت نوسان یا حرکت می کند. برای اطلاع از اینکه آیا شرایط جانبی ارزش تجارت دارد یا خیر ، می توان با بزرگنمایی یا دیدن حرکات قیمت در یک بازه زمانی بالاتر مشاهده کرد.
3. مراقب نوسانات بازار باشید.
سود نوسانات پایین بازرگانان به دلیل اینکه معمولاً خواندن بازار را آسان تر می کند. تحقیقات DailyFX نتیجه می گیرد که بسیاری از بازرگانان از این شرایط سود کسب می کنند ، به ویژه اگر نوسانات کم در طول روز رخ دهد. این امر به این دلیل است که سطح پشتیبانی و مقاومت تمایل به قوی و سازگار دارد ، بنابراین استراتژی خرید در پشتیبانی یا فروش در مقاومت را صاف می کند ، که معمولاً یک استراتژی بازپرداخت یا "خرید کم فروش بالا" نامیده می شود. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید در شرایط نوسانات بسیار کم ، به عنوان مثال در تعطیلات پایان سال ، اجتناب شود.
4- از سفارشات توقف برای تجارت شکستن استفاده کنید.
شکستن زمانی است که قیمت پشتیبانی یا مقاومت کلیدی را می شکند. بسیاری از معامله گران معتقدند که می توانند حداکثر سود را از یک شکست قوی بدست آورند. اگر می خواهید هنگام سقوط قیمت ، با یک شکست تجاری تجارت کنید ، بر اساس بازه زمانی ، پشتیبانی و پایین ترین سطح (پایین) را پیدا کنید. اگر روند نزولی قوی باشد ، قیمت آن کمترین سطح جدید را تشکیل می دهد و ادامه روند را تأیید می کند. مؤثرترین ورود در این شرایط استفاده از سفارش توقف فروش یا فروش زیر قیمت فعلی بازار است. سطح ورودی (فروش) باید در زیر پایین فعلی تعیین شود.
استراتژی مخالف برای شرایط برکنار در حین صعود پیش می رود. می توانید به دنبال مقاومت اخیراً شکسته و بالاترین قیمت در بازه زمانی باشید ، سپس از یک سفارش خرید استفاده کنید تا ورودی بالاتر از قیمت فعلی را ایجاد کنید.
5- حرکت قیمت را بدانید.
کمترین مواردی که به مقاومت نشان می دهد ، سیگنال قوی برای فروش را به ما نشان می دهد. در این موقعیت ، قدرت خرید در حالی که قدرت فروش تقویت می شود ، تضعیف می شود. هنگامی که معامله گران فکر می کنند سطح قیمت فعلی خیلی زیاد است ، آنها تمایل دارند با اجرای سودآوری ، روند خرید را پایان دهند.
در مقابل ، اوج های پایین تر به پشتیبانی به معنای سیگنال ضعیف برای فروش است. این امر به این دلیل است که قدرت فروش در حالی که قدرت خرید قوی تر می شود ، تضعیف می شود. فشار بیش از حد به طرف صعودی باعث تقویت قیمت می شود. در نتیجه ، هنگامی که پشتیبانی را لمس می کند ، قیمت به سرعت افزایش می یابد.
6. از تجارت در سطح پشتیبانی و مقاومت دقیق خودداری کنید.
بهترین موقعیت برای ورود نزدیک به سطح پشتیبانی و مقاومت است. اگر به پشتیبانی و مقاومت در فارکس تکیه می کنید ، می توانید وقتی قیمت دقیقاً بالاتر از پشتیبانی بسته می شود ، خریداری کنید. در ضمن ، اگر می خواهید بفروشید ، اطمینان حاصل کنید که قیمت زیر سطح مقاومت بسته می شود. به یاد داشته باشید ، ضرر را متوقف نکنید و موقعیت های سود را بیش از حد به ورودی خود نزدیک کنید. بهتر است با قرار دادن موقعیت های سود خود ، فاصله ورود را افزایش دهید.
7. از نوسانات بازار برای تعیین ضرر متوقف کنید.
در حالی که بیشتر معامله گران از ضرر و زیان درست زیر سطح پشتیبانی و بالاتر از سطح مقاومت قرار می گیرند ، باید کمی از این "منطقه" دور شوید. شما می توانید بر اساس نوسانات قیمت بازار ضرر متوقف کنید. در شرایط بی ثبات در بازار ، شما باید از دست دادن توقف بزرگتر برای جلوگیری از خطر سر و صدا یا پرش قیمت در هنگام نوسانات زیاد استفاده کنید. برعکس ، هنگامی که شرایط بازار آرام است و نوسانات کم است ، نیازی به ضرر متوقف کردن خیلی دور از قیمت ورود شما نیست.
8- پیروی از این روند می تواند به سود بیشتری منجر شود.
در صورت تعادل با توانایی مدیریت موقعیت ها و حالات ذهنی خوب ، استراتژی زیر به طور کلی اعتقاد بر این است که در دراز مدت مزایای بیشتری را در دراز مدت فراهم می کند. اگر می خواهید در تجارت فارکس زنده بمانید ، پس ایده خوبی است که چرخه روند را دنبال کنید ، نه راه دیگر. اگر روند به پایان رسیده باشد ، می توانید با قرار دادن موقعیت های طولانی ، حرکات بازار را دنبال کنید. برعکس ، اگر روند پایین باشد ، می توانید موقعیت های کوتاه را وارد کنید. با این حال ، شما همچنین باید یاد بگیرید که چگونه ادامه مسیر روند را تأیید کنید.
9. از سفارشات حد استفاده کنید.
یک سفارش محدود یک سفارش در انتظار است که بسته به جهت معامله شما در بالا یا پایین تر از قیمت فعلی بازار تعیین شده است. اگر در حال تجارت طولانی هستید (در مورد باز کردن موقعیت خرید) ، می توانید یک سفارش محدودیت خرید را باز کنید تا زیر قیمت فعلی بازار وارد شوید. اگر بعداً قیمت به سطح ورودی مورد نظر خود بروید ، سفارش خرید اجرا می شود. برعکس ، اگر در حال تجارت کوتاه باشید (موقعیت فروش را باز می کنید) ، می توانید سفارش محدودیت فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار باز کنید. اگر بعداً قیمت به سطح ورودی مورد نظر خود بروید ، سفارش فروش اجرا می شود. با کمک یک سفارش محدود ، لازم نیست تمام روز به صفحه رایانه خود نگاه کنید تا منتظر قیمت مناسب برای ورود به تجارت باشید.
10. بهترین بازپرداخت اولین بازپرداخت پس از یک شکست است.
بسیاری از معامله گران منتظر بازگشت به عنوان سیگنال ورود خود هستند ، یا وقتی قیمت پس از تجربه اصلاح مختصر ، در جهت روند حرکت می کند. پس از مدتی بازار ، غیرقابل انکار است که قیمت ممکن است پشتیبانی یا مقاومت را بشکند. بنابراین ، بهترین فرصت برای ورود به این شرایط در اولین بهبودی پس از شکست است.
11. حرکات بازار همیشه نمی تواند در سطحی که انتظار دارید دوباره انجام شود.
برخی از مردم انتظار دارند که قیمت پس از افزایش مدتی کاهش یابد ، اما در بازار فارکس ، قیمت ها ممکن است همچنان رو به افزایش باشد و در نهایت روند صعودی را تشکیل می دهد. به همین دلیل باید موقعیت های تجاری خود را با دقت در نظر بگیرید. شما باید قبل از ورود به یک سیگنال تأیید با استفاده از سایر شاخص ها یا روش های تجزیه و تحلیل مانند عملکرد قیمت ، الگوی قیمت و غیره جستجو کنید یا همیشه می توانید از توصیه های سیگنال های معاملاتی از منابع خارجی استفاده کنید.
12. استراحت های دروغین می تواند سودآور باشد.
هنگامی که قیمت به نظر می رسد سطح را بشکند ، به مناطق پشتیبانی و مقاومت توجه کنید. اگر قیمت پس از تلاش و عدم شکستن سطح ، در منطقه مقاومت پشتیبانی بازگردد ، می توانید با پیروی از حرکت کاذب شکست.
زمان عمل
در پایان ، 7 معامله گر برتر بالاتر از بیشتر به اقدامات قیمت برای سیستم های معاملاتی کوتاه مدت با اهداف کوچک متکی هستند. برخی از آنها حتی کل سیستم معاملاتی خود را بر اساس روش های عمل قیمت ، یا با الگوهای شمعدانی یا تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در سطح کلیدی ساخته اند. این می تواند الهام بخش تجارت شما باشد زیرا معامله گران موفق ثابت کرده اند که می توانند با عملکرد قیمت سود منظم کسب کنند. همچنین ، قبل از استفاده از آن برای تجارت در حساب زندگی ، حتماً یک استراتژی اقدام به قیمت را در یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید.
برای موفقیت ، نه تنها استفاده از استراتژی مناسب بلکه اطمینان از اینکه کارگزار فارکس شما از وضعیت معاملاتی شما پشتیبانی می کند. برای به دست آوردن بهترین دانش در مورد چگونگی تشخیص کارگزار مناسب ، می توانید به نحوه انتخاب بهترین کارگزار فارکس بروید.
با آموختن تجزیه و تحلیل فنی از زمانی که من برای اولین بار در مورد تجارت فارکس می آموزم ، معتقدم که این همه چیز مهم است. اما در سفر من برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور ، من یاد گرفته ام که دانش اساسی و مدیریت ریسک نیز نقش اساسی دارند.
