دستیابی به موفقیت در بازار ارز (فارکس) می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال, معامله گران از سراسر جهان, هر دو با تجربه و تازه کار, تلاش برای انجام دقیقا همان است که به صورت روزانه. با توجه به نرخ شکست بالاتر از متوسط از کسانی که جدید به بازار, یکی به تعجب می کنم که چگونه سود دهی بلند مدت ممکن است از طریق تجارت در بازار فارکس دست.
در میان بسیاری از راه هایی که شرکت کنندگان در بازار فارکس رویکرد از طریق استفاده از تجزیه و تحلیل فنی است. تحلیل تکنیکال عبارت است از بررسی عملکرد قیمت گذشته و حال برای پیش بینی دقیق رفتار بازار فردا. ابزارهای برتر برای تمرین تجزیه و تحلیل فنی به عنوان شاخص شناخته می شوند.
شاخص ها در همه اشکال و اندازه ها وجود دارند و هر کدام به کاربر کمک می کنند تا عملکرد قیمت را در یک زمینه قابل کنترل قرار دهد. در حالی که شاخص های زیادی برای انتخاب وجود دارد, همه برای شناسایی وضعیت بازار یا تشخیص فرصت های تجاری بالقوه استفاده می شوند. از طریق ادغام شاخص ها می توان مجموعه ای از استراتژی های قدرتمند تجارت فارکس را توسعه داد.
یکی از مزایای کلیدی به استفاده از شاخص های فنی است ازادی و انعطاف پذیری فراهم به معامله گر. شاخص ها از این نظر همه کاره هستند که ممکن است به صورت جداگانه یا در ساختار یک چارچوب استراتژیک گسترده تر اجرا شوند. در هر نمونه, استفاده مناسب خود را ترویج تجارت منظم و سازگار در شرایط فارکس زندگی می کنند.
انتخاب بهترین اندیکاتورها برای معاملات فعال فارکس
پس از اتخاذ یک رویکرد تجاری ریشه در تجزیه و تحلیل فنی, این سوال که شاخص(بازدید کنندگان) به استفاده از فشار دادن می شود. به منظور پیدا کردن نامزدهای مناسب, مهم است که برای اولین بار تعیین یکی از منابع در دسترس, تجارت استعداد و اهداف. از طریق انجام یک موجودی شخصی دقیق, بهترین شاخص فارکس برای این کار شروع به ظهور. اندیکاتورهای معاملاتی ایده ال شما هم دارایی ها و هم اهداف شما را تکمیل می کنند.
در عمل, شاخص های فنی ممکن است به عمل قیمت در روش های گوناگون اعمال. دو مورد از متداول ترین روش ها نوسانگرها و سطوح پشتیبانی و مقاومت هستند. هر کدام مجموعه خاصی از توابع و مزایای معامله گر فعال فارکس را دارند:
چرا تجارت با فارکس سی ام
کمیسیون رایگان با اجرای سریع و موثر.
اسیلاتور
نوسان ساز شاخصی است که در نمودار قیمت بین دو سطح گرانش می کند. اسیلاتورهای طراحی شده برای نشان دادن زمانی که یک امنیت است اشباع خرید و یا کف فروش. این فشارسنج ها اغلب به عنوان فشارسنج برای اندازه گیری حرکت قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرند زیرا مربوط به گسترش روند است, فرسودگی و برگشت بازار.
نوسانگرها از نظر استراتژیک ارزشمند هستند زیرا به معامله گر در تعیین وضعیت بازار و همچنین تهیه سیگنال های فارکس برای تجارت در بازارهای ارز جهانی کمک می کنند. نمونه هایی از اسیلاتورهای حرکت محبوب شاخص قدرت نسبی و شاخص مکدی هستند.
حمایت و مقاومت
بخش قابل توجهی از تجزیه و تحلیل فنی فارکس مبتنی بر مفهوم حمایت و مقاومت است. سطوح حمایت و مقاومت مناطق متمایزی هستند که عملکرد قیمت را محدود می کنند. سطح پشتیبانی نقطه ای در نمودار قیمت گذاری است که قیمت به راحتی پایین نمی رود. برعکس سطح مقاومت نقطه ای در نمودار قیمت گذاری است که قیمت به راحتی بالا نمی رود.
از اندیکاتورهای مختلفی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و در نتیجه به معامله گر کمک می کند تا زمان ورود یا خروج از بازار را تعیین کند. چند تن از محبوب ترین اصلاحات فیبوناچی/پسوند, نقاط محوری و میانگین متحرک ساده (اسما).
در نهایت بهترین شاخص های فارکس کاربر پسند و بصری هستند. این دو ویژگی در ایجاد تصمیمات تجاری مطلع کمک می کنند و ارزش استراتژیک را به طرح جامع تجاری اضافه می کنند.
اسیلاتورهای فارکس بالا
اسیلاتورها شاخص های فنی قدرتمندی هستند که دارای مجموعه ای از برنامه ها هستند. چه شما روند زیر, معکوس تجارت, و یا اجرای یک استراتژی بازگشت به میانگین, اسیلاتورهای می تواند علاوه بر ارزشمند به کمربند ابزار معامله گر فارکس. در زیر پنج پیشنهاد تست شده با زمان وجود دارد که ممکن است در دامنه عمومی یافت شود.
1. استوکاستیک
نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه 1950 توسط تکنسین بازار جورج لین توسعه یافته است تا زمان خرید یا فروش بیش از حد اوراق بهادار را شناسایی کند. برای این کار قیمت بسته شدن دوره ای اوراق بهادار را با محدوده قیمتی خود برای یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند.
نیروی محرکه اسیلاتور تصادفی, همچنین به سادگی به عنوان تصادفی اشاره, احتمالات درگیر با توزیع تصادفی هستند. این اساسا یک مقایسه در حال تحول عمل قیمت با یک مقدار متوسط نسبی است. این توسط فرمول زیر مشتق شده است:
%ک = ((قیمت بسته شدن-محدوده پایین) / (محدوده بالا برد پایین)) * 100
استوکاستیک ها در بین معامله گران فارکس بسیار محبوب هستند زیرا وسیله ای برای اطمینان سریع از خرید یا فروش بیش از حد یک جفت ارز هستند. این خطوط به صورت دو خط در یک نمودار قیمت گذاری ترسیم می شوند: تصادفی فعلی یا کند (%ک) و تصادفی سریع (%د) که یک میانگین متحرک دوره ای مشخص است. مقادیر در مقیاس 0-100 تفسیر می شوند که 0 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و 100 اشباع خرید است. در صورتی که حرکت قیمت محصول به شدت نزدیک شود ممکن است یک راه اندازی تجاری به تصویب برسد. به عنوان روش قیمت 0, سیگنال های خرید ممکن است در اینده نزدیک شود; به عنوان تظاهرات قیمت به سمت 100, سیگنال های فروش ممکن است به نظر می رسد.
علاوه بر مقیاس 0-100, واگرایی/همگرایی بالقوه, یا متقاطع از %ک و %د, همچنین درجات مختلفی از اهمیت رندر. این وقایع ممکن است به عنوان سیگنال های تغییر معلق در عمل قیمت تفسیر شود. تطبیق پذیری تصادفی این روش را برای بسیاری از معامله گران کهنه کار و تازه کار به طور یکسان تبدیل می کند.
2. شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر مومنتوم است که توسط تکنسین های بازار برای سنجش قدرت حرکت قیمت در حال تحول استفاده می شود. در اواخر دهه 1970 توسط جی ولز وایلدر جونیور توسعه یافته است.
- افزایش متوسط: افزایش یک تغییر مثبت در قیمت های بسته شدن دوره ای است. برای محاسبه میانگین سود, تمام دستاوردهای دوره اضافه می شوند و سپس تقسیم بر دوره خود را (افزایش کل / دوره).
- میانگین ضرر: ضرر یک تغییر منفی در قیمت های بسته شدن دوره ای است. برای محاسبه میانگین ضرر تمام خسارات دوره ای اضافه می شود و سپس بر خود دوره (کل خسارات / دوره) تقسیم می شود.
- قدرت نسبی ( روپیه): قدرت نسبی با تقسیم میانگین سود بر میانگین ضرر (میانگین سود / میانگین ضرر) حاصل می شود.
هنگامی که روپیه تعیین می شود, محاسبه شاخص توده بدنی سپس ممکن است تکمیل شود:
100 - [100/(1+تومان)]
این شاخص قیمت را در مقیاس 0-100 ارزیابی می کند. هدف اصلی این است که تعیین کنیم که یک بازار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود و اگر شرایط برای تغییر فوری فراهم شود. به عنوان یک قاعده کلی, روش نزدیک تر جذب به سمت 0, بیشتر کف فروش بازار ممکن است. برعکس, ارزش نزدیک 100 به عنوان اشباع خرید مشاهده.
ممکن است برای هر امنیتی در هر بازه زمانی اعمال شود. اثربخشی این شاخص در شناسایی فرسودگی روندهای بازار و معکوس های احتمالی باعث می شود تا شاخص مورد علاقه معامله گران فارکس باشد.
3. واگرایی همگرایی میانگین متحرک
در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل اختراع شد واگرایی همگرایی میانگین متحرک مورد علاقه معامله گران فارکس است. مانند سایر نوسانگرهای مومنتوم استخراج دستی در شرایط بازار زنده می تواند یک چالش باشد. خوشبختانه برای معامله گران فعال فارکس, سیستم عامل های نرم افزاری مدرن قابلیت های خودکار را در هر بازه زمانی دارند.
اساسا مکدی مقایسه دو میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) است که معمولا با دوره های 26 و 12 است. از طریق مشاهده اینکه این ایماس در حال سفت شدن, گسترش و یا عبور از بیش از, تکنسین قادر به قضاوت در این دوره از قیمت اقدام. به این ترتیب, روند بازار, معکوس یا چرخش ممکن است پیش بینی شود.
محاسبه برای مک دی به شرح زیر است:
مکدی = [(26 میانگین متحرک نمایی) - (12 میانگین متحرک نمایی)]
مک دی به عنوان یک پوشش نمودار در رابطه با یک خط سیگنال اعمال می شود. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی دوره ای از خود مک دی است. هیستوگرام ها همچنین برای بیان درجه واریانس بین خط مک دی و سیگنال استفاده می شوند.
معامله گران فارکس به دلیل قابلیت استفاده از مک دی علاقه مند هستند. این یک شاخص بصری است, با واگرایی, همگرایی و تقاطع که به راحتی به رسمیت شناخته شده. با توجه به این ویژگی, مک دی است که به راحتی به هر سیستم تجاری با دیگر ابزارهای فارکس و دستگاه های تحلیلی یکپارچه.
4. شاخص کانال کالا
شاخص کانال کالا در اوایل دهه 1980 توسط دونالد لمبرت ریاضیدان ایجاد و ترویج شد. این شاخص در ابتدا برای قراردادهای معاملات سلف کالاها توسعه داده شد اما با بازار فارکس, سی اف دی و بازار سهام سازگار شده است.
مانند سایر اسیلاتورهای سی سی سی رفتار بازار را با مقایسه قیمت فعلی با یک مقدار پایه در چارچوب قرار می دهد. در مورد میانگین متحرک به عنوان پایه ای برای ارزیابی عمل می کند.
با توجه به بلوک های ساختمانی زیر می توان سی سی سی را ساخت:
قیمت نمونه: ((بالا + پایین + نزدیک) کارشناسی ارشد: میانگین متحرک, نفر دوره قیمت معمولی مقسوم علیه: .015 دکتر: میانگین انحراف, نفر دوره از قیمت های معمولی
فرمول سی سی به شرح زیر است:
سی سی = [(قیمت معمولی - (کارشناسی ارشد)) / (.015 * دکتر)]
در مقایسه با سایر اسیلاتورهای سی سی سی نسبت به یک کانال بین 100 +تا 100-مشاهده می شود. قیمت زمانی نامنظم تلقی می شود که محدودیت های بیرونی کانال را به چالش بکشد یا فراتر رود. این از مقیاس استاندارد 0-100 منحصر به فرد است زیرا مرزها محدود نیستند. شاخص مدیران خرید با بازار حرکت می کند, نشان می دهد که قیمت تمایل به بازگشت به یک مقدار میانگین تطبیق.
در حالی که تفاوت بین اسیلاتورهای مومنتوم و سایر اسیلاتورهای مومنتوم ناچیز به نظر میرسد اما مفهوم کانال تصمیمات استراتژیک منحصربهفردی را دیکته میکند. با این حال این یک شاخص ساده برای استفاده است و مفاهیم اصلی اشباع خرید یا اشباع فروش هنوز هم اعمال می شود.
5. سهموی سر
توقف سهموی و معکوس, همچنین به عنوان سهموی سر یا پسار شناخته شده, استفاده می شود برای شناسایی جهت روند و همچنین نقاط واژگونی بالقوه. ولز وایلدر جونیور, سهموی سار نوسان ساز غیر متعارف است. مانند سایر نوسانگرها تلاش می کند تا بازار را بیش از حد خریداری یا کف فروش کند. با این حال, این کار هر نوع مقیاس استاندارد استخدام نمی; به سادگی یک سری از استراتژیک قرار داده شده "نقطه."
پسار با قرار دادن دوره ای یک نقطه در بالا یا پایین یک روند غالب در نمودار قیمت گذاری ساخته می شود. برای یک روند صعودی, نقطه زیر قیمت قرار داده شده; برای روند نزولی, نقطه بالا قرار داده شده. این محصول یک نمایش بصری از روند غالب است, کشش و نقاط معکوس بالقوه. بر این اساس, پسار است که اغلب به عنوان یک پوشش در باز بالا پایین نزدیک اعمال (نمودار شمعدان ژاپنی).
معامله گران بازار فارکس اغلب پسار به استراتژی های زیر روند و معکوس ادغام. در حالی که بازارهای اندکی متلاطم و محدوده محدود می تواند چالش به اثر خود را مطرح, سادگی بصری افزایش درخواست تجدید نظر پسار به بسیاری از معامله گران بازار فارکس.
پشتیبانی و مقاومت, شاخص های سفارشی
انواع مختلفی از شاخص های فنی برای پیش بینی جایی که ممکن است سطوح حمایت و مقاومت خاصی وجود داشته باشد استفاده می شود. پس از انجام این کار, مناطق حمایت و مقاومت اغلب با دیگر شاخص های تجاری ترکیب برای ساخت قوی, سیستم تجارت جامع.
6. باندهای بولینگر
باندهای بولینگر در سال 1983 توسط جان بولینگر به دنیای مالی معرفی شدند و یک شاخص فنی هستند که برای اندازهگیری نوسانات قیمتگذاری اوراق بهادار طراحی شدهاند. اگرچه برای تعریف نقاط ورود/خروج بازار در جدا از سایر عوامل بازار در نظر گرفته نشده است اما بی بی اس نگاهی دقیق به نوسانات یک اوراق بهادار دارد.
باندهای بولینگر دارای سه قسمت مجزا هستند: یک باند بالا, نقطه میانی و باند پایین. هر کدام با یک خط در نمودار قیمت گذاری نشان داده می شوند و محدودیت های بیرونی و مرکز عملکرد قیمت را ردیابی می کنند. نتیجه بصری یک کانال روان با یک نقطه میانی سفت و سخت است. بی بی اس ممکن است در هر بازه زمانی برای نمودارهای شمعدان ژاپنی و ژاپنی اعمال شود.
بی بی اس در هسته خود به عنوان مجموعه ای از میانگین های متحرک وجود دارد که انحراف معیار تعریف شده را در نظر می گیرند. محاسبات بی بی از نظر ریاضی درگیر هستند و معمولا به طور خودکار از طریق پلتفرم معاملاتی فارکس تکمیل می شوند. برای سفارشی کردن مطالعه فعال, شما ممکن است دوره تغییر, انحراف استاندارد و نوع میانگین متحرک.
به عنوان یک قاعده کلی, فاصله گسترده ای بین گروههای موسیقی بیرونی سیگنال نوسانات بالا. برعکس, گروههای تنگ نشان می دهد که عمل قیمت در حال تبدیل شدن در مجاورت یک قیمت متوسط دوره فشرده.
اگرچه باندهای بولینگر دارای مارک تجاری هستند اما شاخص های معاملاتی در مالکیت عمومی هستند. معامله گران فارکس اغلب بی بی اس را به عنوان یک شاخص مکمل پیاده سازی می کنند زیرا در تشخیص وضعیت بازار برتری دارند.
7. نقاط محوری
نقاط محوری, و یا به سادگی محور, ایجاد زمینه های حمایت و مقاومت با بررسی اوج دوره, پایین, و بسته شدن ارزش های امنیتی. یک ابزار قدرتمند برای اندازه گیری محدوده معاملات عادی جهت بازار و قیمت عمل غیر طبیعی رخ می دهد دارند.
در عمل روش های زیادی برای محاسبه محورها وجود دارد. یک روش متداول با در نظر گرفتن میانگین ساده یک مقدار بالا و پایین و بسته شدن دوره ای شروع می شود و سپس در محدوده معاملات دوره ای اعمال می شود. مقدار محوری از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
محوری = (زیاد + کم + بستن) / 3
سپس از محور مشتق شده در توسعه چهار سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود:
مقاومت 1 = (محور * 2) - مقاومت کم2 = محور + (بالا - پایین) پشتیبانی 1 = (محور * 2) - پشتیبانی بالا2 = محور- (بالا-پایین)
نقاط محوری به روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که در درجه اول برای نشان دادن وجود یک بازار پرطرفدار یا محدوده است. یک قاعده کلی این است که وقتی قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشد یک روند صعودی وجود دارد اگر زیر سطح حمایت باشد یک روند نزولی وجود دارد. در صورت افت قیمت بین حمایت و مقاومت, شرایط تنگ و یا محدوده محدود وجود دارد. صرف نظر از وضعیت بازار, نقاط محوری ممکن است مورد استفاده برای تولید سیگنال های خرید و فروش.
محورها ابزاری ساده برای ایجاد سریع مجموعه ای از سطوح حمایت و مقاومت هستند. شرکت کنندگان در بازار فارکس به طور مرتب از استراتژی های معاملاتی چرخشی استفاده می کنند.
8. میانگین دامنه واقعی
میانگین دامنه واقعی یک شاخص فنی است که بر نوسانات قیمت گذاری فعلی با امنیت متمرکز است. شبیه به باندهای بولینگر, در مکان های نوسانات قیمت گذاری مداوم به چهار چوب توسط موشکافی محدوده تجاری دوره.
عنصر اصلی نشانگر اتریوم محدوده است که فاصله بین بالا و پایین تناوبی یک اوراق بهادار است. به شرح زیر محاسبه می شود:
محدوده = دوره ای بالا-دوره ای کم
- دوره جاری بالا به پایین
- قبلی نزدیک به بالا فعلی
- قبلی نزدیک به پایین فعلی
پس از مشخص شدن می توان اتریوم را محاسبه کرد. این فرایند از نظر ریاضی درگیر است و در هسته خود یک میانگین متحرک نمایی از مقادیر انتخابی است. برای حفظ جریان اتریوم از میانگین متحرک نمایی به نفع یک میانگین متحرک ساده استفاده می شود. خوشبختانه برای معامله گران فعال فارکس, این شاخص ممکن است به طور خودکار توسط پلت فرم معاملاتی نرم افزار محاسبه.
هدف اصلی اتریوم شناسایی نوسانات بازار است. این است که با جهت اقدام قیمت نگران نیست, تنها حرکت خود را. در حالی که کم خوانش نشان می دهد بازار فعال در حالی که خوانش بالا نشان می دهد تثبیت. در حالیکه اترا به طور خاص سطوح حمایت و مقاومت را تعیین نمیکند اما اغلب برای تایید اعتبار چنین نقاط قیمتی مورد استفاده قرار میگیرد.
9. کانال های دونچیان
توسعه کانال های دونچیان به مدیر صندوق ریچارد دونچیان در اواخر دهه 1940 اعتبار داده می شود.کانال های دونچیان مانند باندهای بولینگر و اتریش با هدف تعیین نوسانات بازار از طریق ایجاد افراط های بالا و پایین قیمت عمل می کنند.
با توجه به قابلیت استفاده خود را, کانال دونچیان یک شاخص مورد علاقه در میان معامله گران بازار فارکس. معمولا از طریق پلتفرم معاملاتی فارکس بطور خودکار اعمال می شوند اما کانال های دونچیان ممکن است به راحتی به صورت دستی محاسبه شوند. عنصر کلیدی شاخص دوره است. هنگامی که یک دوره مناسب بر تصمیم گرفت, محاسبه ساده است. در زیر مجموعه ای از کانال های دونچیان برای مدت زمان 18 دوره است:
باند بالا = 18 دوره بالا باند پایین = 18 دوره کم باند متوسط = (18 دوره بالا + 18 دوره کم)/ 2
از طریق تمرکز بر رفتار بازار مشهود بین بالا و پایین دوره, کانال دونچیان قادر به سرعت شناسایی عملکرد قیمت طبیعی و غیر طبیعی. بعلاوه باندهای بالا/پایین ممکن است به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته شوند زیرا قبلا قیمت را مهار کرده اند.
جذابیت کانال های دونچیان سادگی است. این نشانگر به راحتی قابل رمزگشایی بصری در نمودارهای خط یا شمعدان است و محاسبه بصری است. این دو ویژگی را کانال دونچیان یک شاخص جذاب برای روند, معکوس و شکست معامله گران.
10. شاخص های سفارشی
یکی از بزرگترین مزایای تجارت فارکس در دوران مدرن توانایی شخصی سازی تجربه بازار است. پیشرفت تکنولوژی باعث ایجاد نمودارهای سفارشی, شاخص ها و استراتژی های اینترنتی به معامله گر خرده فروشی.
برای خیل از شرکت کنندگان در بازار فارکس, ساختمان شاخص های سفارشی به معنی ترجیح تجارت فنی است. شاخص های سفارشی است مفهوم و دستکاری شده توسط معامله گر فردی. گذشته از اولویت های شخصی, این موضوع به هیچ محدودیت از پیش تعریف شده است و ممکن است در هر شیوه ای مناسب تلقی اعمال.
با توجه به عملکرد قوی پلتفرم های معاملاتی مدرن فارکس مانند ایستگاه معاملاتی یا متاتریدر 4 (متاتریدر 4), معامله گران این امکان را دارند که شاخص های فنی را بر اساس تقریبا هر معیاری بسازند. تنها چیزی که محدود کردن شاخص های سفارشی فارکس و استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس مرتبط تخیل معامله گر است.
خط پایین
در ابتدا تجارت فنی می تواند انتزاعی و ترسناک به نظر برسد. با این حال, از طریق علت سعی و کوشش, مطالعه عمل قیمت و استفاده از شاخص های تجارت در بازار فارکس می تواند طبیعت دوم تبدیل.
چه شما یک روند, معکوس و یا معامله گر شکست, بسیاری از شاخص های فارکس را انتخاب کنید در حوزه های عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور خلاصه بهترین ها به راحتی قابل استفاده هستند و به یک استراتژی جامع تجاری ارزش می بخشند.
