اسکالپینگ فارکس

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی بر روی برنامه های مالی شخصی آنها می گذراند.

اسکالپینگ فارکس چیست؟

اسکالپینگ فارکس یک سبک معاملاتی روزانه است که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود که شامل خرید یا فروش جفت ارز تنها با مدت زمان کوتاهی در تلاش برای کسب یک سری سود سریع است. یک اسکالپر فارکس به نظر می رسد با استفاده از حرکات کوچک قیمت، که در طول روز رایج است، تعداد زیادی معاملات انجام دهد. در حالی که اسکالپینگ برای بدست آوردن سودهای کوچک، مانند 5 تا 20 پیپ در هر معامله، تلاش می کند، سود این معاملات را می توان با افزایش اندازه موقعیت افزایش داد.

اسکالپرهای فارکس معمولاً معاملات را برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می دارند و چندین پوزیشن را در یک روز باز و بسته می کنند.

خوراکی های کلیدی

• اسکالپینگ فارکس شامل معاملات ارزها تنها با یک زمان نگهداری کوتاه و انجام چندین معامله در هر روز است.
• اسکالپرهای فارکس در تلاش برای گرفتن حرکات کوچک قیمت برای کسب سود، ریسک را کوچک نگه می دارند. حرکات کوچک قیمت می تواند با اهرم و اندازه موقعیت های بزرگ به مقادیر قابل توجهی پول تبدیل شود.
• اسکالپرهای فارکس معمولاً از حساب‌های فارکس ECN استفاده می‌کنند، زیرا یک حساب معمولی ممکن است آنها را در مضیقه قرار دهد.
• اهرم، اسپرد، کارمزد و لغزش همگی خطراتی هستند که اسکالپر باید تا حد امکان کنترل، مدیریت و حسابرسی کند.

آشنایی با اسکالپینگ فارکس

اسکالپرهای فارکس معمولاً از اهرم استفاده می کنند که امکان اندازه های موقعیت بزرگتر را فراهم می کند، به طوری که یک تغییر کوچک در قیمت برابر با یک سود قابل احترام است. به عنوان مثال، سود پنج پیپ در EUR/USD در موقعیت 10000 دلاری (لات کوچک) 5 دلار است، در حالی که در یک موقعیت 100000 دلاری (لات استاندارد) این حرکت پنج پیپ معادل 50 دلار است.

استراتژی های اسکالپینگ فارکس می تواند دستی یا خودکار باشد. یک سیستم دستی شامل یک معامله گر است که پشت صفحه کامپیوتر می نشیند و به دنبال سیگنال ها می گردد و خرید یا فروش را تفسیر می کند. در یک سیستم معاملاتی خودکار، برنامه‌هایی استفاده می‌شوند تا بر اساس پارامترهای ورودی به نرم‌افزار معاملاتی بگویند که چه زمانی خرید و فروش کند.

اسکالپینگ در لحظات پس از انتشار داده های مهم مانند گزارش اشتغال ایالات متحده و اعلام نرخ بهره محبوب است. این نوع انتشارات خبری با تاثیر بالا باعث حرکت های قابل توجه قیمت در مدت زمان کوتاهی می شوند که برای اسکالپرهایی که می خواهند به سرعت وارد معاملات شوند و از معاملات خارج شوند ایده آل است.

به دلیل افزایش نوسانات، اندازه موقعیت ممکن است برای کاهش ریسک کاهش یابد. در حالی که یک معامله گر ممکن است سعی کند معمولاً 10 پیپ در یک معامله ایجاد کند، به عنوان مثال پس از یک اعلامیه خبری مهم، ممکن است بتواند 20 پیپ یا بیشتر را بدست آورد.

خطرات پوسته پوسته شدن فارکس

مانند همه سبک های تجارت، اسکالپینگ فارکس بدون ریسک نیست. در حالی که اگر معاملات سودآور زیادی انجام شود، سود می تواند به سرعت انباشته شود، اگر معامله گر نداند چه کاری انجام می دهد یا از یک سیستم معیوب استفاده می کند، ضرر نیز می تواند به سرعت افزایش یابد. حتی اگر ریسک مقدار کمی در هر معامله باشد، اگر بسیاری از آن معاملات در نهایت بازنده شوند، انجام بسیاری از معاملات می تواند به معنای کاهش قابل توجهی باشد.

اهرم‌ها و اندازه‌های موقعیت بزرگ‌تر نیز می‌توانند خطرآفرین باشند. فرض کنید یک معامله گر 10000 دلار در حساب خود دارد اما از اندازه موقعیت 100000 دلاری استفاده می کند. این معادل اهرم 10:1 است. فرض کنید معامله گر مایل است در هر معامله پنج پیپ ریسک کند و زمانی که سود 10 پیپ به دست آورد سعی می کند از آن خارج شود.

این یک سیستم قابل دوام است، اما گاهی اوقات معامله گر نمی تواند از دست دادن پنج پیپ خارج شود. ممکن است بازار از نقطه توقف ضرر خود فاصله بگیرد و در نتیجه معامله گر با ضرر 20 پیپ خارج شود و چهار برابر حد انتظار ضرر کند.

این سناریو، که به عنوان لغزش شناخته می‌شود، در مورد اعلان‌های اصلی خبری رایج است و تعدادی از این سناریوهای لغزش می‌توانند به سرعت یک حساب را خالی کنند.

ملاحظات ویژه

اسکالپرهای فارکس به یک حساب معاملاتی با اسپردهای کوچک، کمیسیون کم و امکان ارسال سفارش به هر قیمتی نیاز دارند. همه این ویژگی‌ها معمولاً فقط در حساب‌های فارکس ECN ارائه می‌شوند.

حساب‌های فارکس ECN به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که مانند یک بازارساز عمل کند و انتخاب کند که با قیمت پیشنهادی خرید کند و با قیمت پیشنهادی بفروشد. حساب‌های معاملاتی معمولی فارکس از مشتریان خرده‌فروش می‌خواهند که در پیشنهاد خرید کنند و در قیمت پیشنهادی بفروشند. حساب های معمولی فارکس نیز باعث دلسردی یا اجازه اسکالپینگ نمی شوند.

اگر اسپرد یا کمیسیون خیلی زیاد باشد، یا قیمتی که یک معامله گر می تواند با آن معامله کند بسیار محدود باشد، شانس موفقیت اسکالپر فارکس بسیار کاهش می یابد.

استراتژی های اسکالپینگ فارکس

استراتژی های معاملاتی بی شماری وجود دارد، اگرچه آنها معمولاً در چند دسته کلی قرار می گیرند:

استراتژی ها شامل ورود در جهت روند و تلاش برای به دست آوردن سود در صورت ادامه روند است. برای یک مقیاس پذیر دشوارتر است و شامل موقعیت در جهت مخالف روند است. چنین معاملات هنگامی انجام می شود که معامله گر انتظار داشته باشد که روند معکوس یا عقب نشینی باشد.
• استراتژی های دامنه مناطق پشتیبانی و مقاومت را شناسایی می کنند و سپس معامله گر سعی می کند تا پشتیبانی نزدیک را بخرد و در برابر مقاومت در نزدیکی بفروشد. معامله گر از عملکرد قیمت نوسان سود می برد.
• معامله گران آماری به دنبال الگوهای یا ناهنجاری هایی هستند که با توجه به شرایط خاص ، تمایل به وقوع دارند. این ممکن است شامل خرید/فروش و نگه داشتن موقعیت به مدت پنج دقیقه باشد اگر الگوی نمودار خاصی در زمان مشخصی از روز ظاهر شود ، به عنوان مثال. استراتژی های مقیاس آماری آماری فارکس اغلب براساس زمان ، قیمت ، روز هفته یا الگوهای نمودار است.

نمونه ای از مقیاس گذاری EUR/USD

فرض کنید یک اسکالپر فارکس با استفاده از یک استراتژی معاملات روند ، یورو/دلار را معامله می کند. آنها روند اخیر را شناسایی می کنند ، منتظر بازگشت به عقب هستند و وقتی قیمت شروع به حرکت در جهت گرایش می کند ، خریداری می کنند.

بسته به نوسانات ، معامله گر به طور معمول چهار پیپ را ریسک می کند و در هشت پیپ سود می گیرد. پاداش دو برابر خطر است که یک ریسک/پاداش مطلوب است. اگر نوسانات بالاتر از حد معمول باشد ، معامله گر بیشتر پیپ ها را به خطر می اندازد و سعی می کند سود بیشتری کسب کند ، اما اندازه موقعیت کوچکتر از چهار ضرر PIP است.

فرض کنید که معامله گر یک حساب 10،000 دلار دارد و مایل است 0. 5 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند. این بدان معناست که آنها می توانند 50 دلار در هر تجارت از دست بدهند. آنها چهار پیپ را به خطر می اندازند. هر قطعه استاندارد (100000 دلار) معادل 10 دلار سود یا ضرر در هر پیپ است. از آنجا که معامله گر چهار پیپ را به خطر می اندازد ، می توانند 1. 25 قطعه استاندارد (50 دلار / (4 پیپ x 10 دلار)) را تجارت کنند. اگر آنها چهار پیپ را در 1. 25 استاندارد استاندارد از دست بدهند ، 50 دلار از دست می دهند که این حداکثر ریسک آنها در هر تجارت است. سود آنها دو برابر است ، بنابراین اگر هشت پیپ درست کنند ، 100 دلار درآمد کسب می کنند.

این حساب 10،000 دلار در آن دارد ، اما معامله گر از اندازه 100000 دلار موقعیت استفاده می کند. این اهرم 10: 1 است.

نمودار زیر سه معاملات را بر اساس جهت روند اخیر نشان می دهد. تجارت اول برنده هشت پیپ یا 100 دلار است. تجارت دوم ضرر برای چهار پیپ یا 50 دلار است. دو معاملات بعدی برنده هشت پیپ یا هر 100 دلار است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

سود کلی روز سه برنده (300 دلار) منهای یک بازنده (50 دلار) یا 250 دلار است. با حساب 10،000 دلاری ، این یک بازگشت 2. 5 درصدی برای روز است. این قدرت مرکب از مقیاس بندی را نشان می دهد.

از طرف تلنگر ، یافتن معاملات برنده کار ساده ای نیست و حتی با خطر 0. 5 ٪ حساب در هر تجارت ، اگر معامله گر روش صوتی نداشته باشد ، ضررها می توانند به سرعت سوار شوند.

معاملات فوق فقط برای اهداف تظاهرات است و به معنای مشاوره یا توصیه ای نیست.