بازار مبادلات ارزی (FOREX) بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است. میانگین تجارت روزانه در بازارهای جهانی فارکس از 1. 9 تریلیون دلار فراتر می رود (منبع: بررسی سه ساله بانک مرکزی فعالیت بازار ارز و مشتقات که توسط بانک تسویه بین المللی (BIS) در آوریل 2004 انجام شد و در مارس 2005 منتشر شد). این وجوه عظیم توسط دولت ها، بانک ها و مؤسسات بزرگ معامله می شود. برای مقایسه، بزرگترین بازار سهام روی زمین - NYSE Group (بورس سهام نیویورک)، دارای حجم معاملات روزانه تقریباً 86. 8 میلیارد دلار است (منبع: NYSE Group, Inc. 2006). فارکس از سال 1989 دارای نرخ رشد متوسط 18. 4 درصدی در سال است. معاملات 24 ساعته و پنج روز هفته را بدون توقف از طریق اینترنت ارائه می دهد. این نوع ساعت‌های معاملاتی بی‌وقفه و طولانی به این معنی است که در شرایط عادی هیچ مشکلی برای ورود یا خروج از معامله وجود ندارد. اما، همانطور که داستان پیش می‌رود، در این بازار بزرگ، حداقل 90 درصد از معامله‌گران جدید فارکس تمام پول خود را در 3 ماه اول معاملات خود از دست می‌دهند. چرا؟اکثر معامله گران بازنده ای که در مورد معاملات فارکس پرس و جو می کنند کاملاً باهوش هستند، آنها فقط فاقد ابزار مناسب، "سلاح های مخفی" برای برنده شدن هستند. آنها توسط معامله گران دیگر مورد ضرب و شتم قرار نمی گیرند، آنها فقط توسط خودشان، توسط ضعف های انسان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
در مورد نقاط ضعف انسان، اجازه دهید برخی از آنها را به شرح زیر برشماریم:
1. اولین نقطه ضعف بزرگ انسان چیست؟اگر بگویم باید "طمع" باشد، آیا کسی مخالف است؟خیلی وقت ها 1 درصد سود گرفته ایم، اما احساس می کنیم به اندازه کافی چاق نیست. ما بیشتر می خواهیم، 2 درصد یا 3 درصد بهتر خواهد شد. در حالی که سود واقعاً به 3٪ می رسد، ما فکر خواهیم کرد که چگونه در مورد 10٪؟برای همیشه کافی نیستاما بازار بسیار نوسان است، به خصوص در بازار فارکس، ما اغلب با این وضعیت افسردگی مواجه می شویم: سود از مثبت به منفی تبدیل می شود. و این نوع افسردگی بارها و بارها اتفاق می افتد.
2. ترس. همه مردم ترس دارند. در معاملات فارکس ، نرخ ارز به راحتی پرش می کند یا صدها پیپ را رها می کند. تعداد معدودی از مردم می توانند اطمینان حاصل کنند که بازار چگونه پیش خواهد رفت. در بازار فارکس ، همه مردم از اهرم تجارت استفاده می کنند ، از 50: 1 تا 500: 1 ، اهرم سود یا ضرر را از 50 برابر به 500 برابر افزایش می دهد. اهرم ویژگی فوق العاده فارکس است و ترس را به قلب مردم نیز سوق می دهد. اگر بازار علیه مردم پیش برود ، سقوط بزرگی به وجود می آید ، ترس آنها نیز به وجود می آید. آیا کسی برای از دست دادن پول ترسناک نیست؟تحت فشار ترس ، مردم به راحتی و اغلب تصمیمات اشتباه می گیرند ، خیلی زود از دست دادن متوقف می شوند ، سپس به زودی پشیمان می شوید.
3. عدم اعتماد به نفس. به نظر می رسد بهتر از ترس ، ها؟اما هنوز چیز خوبی نیست. بارها و بارها معامله گران انسانی بسیار خوشحال می شوند که در حساب های خود سود کمی مشاهده می کنند. آنها نگران هستند که اگر سود به ضرر تبدیل شود چه می شود؟مردم همیشه سود ناچیزی کسب می کنند و دویدند ، سپس پشیمان می شوند در حالی که می بینند بازار در مسیر صحیح فراتر می رود و بیشتر می رود. اگر آنها اطمینان داشتند ، ده بار یا حتی صد بار سود کسب می کردند.
4. تردید. نه تنها تازه وارد ، بلکه دستهای قدیمی نیز به راحتی از فعالیت در بازار فارکس دریغ می کنند. احتمالاً گفته اید که "عملکرد گذشته عملکرد آینده را پیش بینی نمی کند". حتی یک معامله گر بسیار باتجربه که در تاریخ خود معاملات موفقیت آمیز بسیاری انجام داده است ، در حالی که او با وضعیت جدیدی روبرو است ، قبل از تصمیم گیری بسیار ساده ، دو بار فکر می کند: خرید یا فروش؟برای معامله گران جدید یا آماتورها ، آنها به زمان طولانی تر برای فکر کردن نیاز دارند و این نوع تردید همیشه آنها را به سمت سردرگمی سوق می دهد و بهترین و شانس زودگذر را از دست نمی دهند.
5. فرسودگی. چند نفر می توانند 24 ساعت کار خود را ادامه دهند؟نه خواب ، نه استراحت؟حدود 48 ساعت ، 72 ساعت و غیره چطور؟حتی یک مرد آهنین نمی تواند از چشمان خود در تماشای مانیتور رایانه استفاده کند ، مغز او فکر می کند سریع سؤالات را تغییر می دهد و دستانش را با محاسبه فرمول های پیچیده ، روز و شب ، 24 ساعت شبانه روز ، 6 روز در هفته ، بدون توقف. به خصوص ، هیچ اشتباه مجاز نیست!
فوق العاده مرد را ذکر نکنید. او هم فرسودگی دارد.
6. سهل انگاری. آیا تا به حال فقط به دلیل سهل انگاری کوچک مشکل داشته اید؟مانند یک اتوبوس اشتباه ، از دست دادن یک خروجی در بزرگراه ، شماره گیری یک شماره اشتباه ، سفارش رئیس سوء تفاهم ، نادیده گرفتن یک علامت بدون پارکینگ ، یک صفحه کامل از سؤالات را در یک معاینه حذف کرد ، در حالی که مصاحبه حیاتی بود ، رزومه سمت چپ را در خانه انجام داد. یک کلمه کلیدی در فرم نقل قول برای مشتری VIP ، و غیره. سلام ، مرد ، آخرین باری که تولد مادر خود را فراموش کرده اید ، یا بدتر از آن ، همسر یا بدترین ، دختر دوست دختر؟مادر همیشه سهل انگاری خود را ببخشید. همسرخب، بستگی دارد. دوست دختر؟ها ، آرزوی موفقیت برای شما دارم.
اما متأسفانه ، در بازار فارکس ، هیچ کس سهل انگاری شما را حتی خودتان نمی بخشد. هر سهل انگاری باید مجازات شود! شما می توانید یک تماس حاشیه دریافت کنید ، فقط سکه های باقی مانده در آن ، فقط به دلیل یک سهل انگاری ریز و درشت است.
7. فقدان نظم و انضباط. انسانها همیشه فکر می کنند که ما باهوش تر از ماشین ها هستیم. مطمئناً ما هستیمنه تنها ما باهوش تر هستیم بلکه آزادی نیز داریم. اما همه چیز ماهیت ، شخصیت و قوانین خود را دارد. قانون به معنای نظم و انضباط است. اگر فقط در تجارت فارکس احساس هوشمندی و آزاد کنیم ، فقط بر اساس احساسات یا دانش خود تصمیم گیری کنیم و نظم و انضباط را نادیده بگیریم ، بلایای بی پایان در انتظار ما خواهد بود. تجارت فارکس مانند جنگ در جنگ است ، سربازان نمی توانند بدون نظم و انضباط در جنگ زنده بمانند و معامله گران در بازار فارکس نیز نمی توانند. در حالی که ما باید از دست دادن دست بکشیم ، باید علیرغم اینکه چقدر خونین و دردناک است ، باید قطع و اجرا کنیم ، وقتی باید سود بگیریم نمی توانیم از سود متنفر باشیم خیلی کوچک است. نظم و انضباط نظم و انضباط است ، شاید برخی از هوشمندی ها بتوانند مدتی پیروز شوند ، اما فقط این افراد می توانند از انضباط برای همیشه پیروی کنند ، می توانند برای همیشه پیروز شوند.
8. ناسازگاری. بلند مدت یا کوتاه مدت؟خرید یا فروش؟سعادت یا افسردگی؟بیش از خرید یا فروخته شده؟بالا یا پایین؟سطح پشتیبانی یا سطح مقاومت؟تجزیه و تحلیل بنیادی یا تحلیل فنی؟از جمله معاملات خودکار یا معاملات دستی؟و غیره ، اخبار ، حقایق ، اطلاعات و روشها ، استراتژی ها در بازار فارکس بسیار متناقض وجود دارد ، به راحتی باعث می شود تا بازرگانان انسانی قضاوت ها و تصمیمات متناقض را انجام دهند. و این ناسازگاری ها فقط یک نتیجه را ایجاد می کند: شکست!
برای غلبه بر این نقاط ضعف وحشتناک انسان ، مردم روشهای بسیاری را توسعه داده اند. یکی از آنها "تجارت خودکار" نامیده می شود. تجارت خودکار (یا خودکار) تجارت فارکس به معنای تجارت فارکس (ارزهای خارجی) با استفاده از برخی سیستم های تجاری ، برنامه ها ، نرم افزار یا روبات (در پلت فرم Metatrader MT4 به آن به عنوان مشاوران خبره - EA) نامیده می شود ، بدون اینکه نیاز به تجارت جسمی داشته باشد. یک سیستم معاملاتی خودکار گروهی از قوانین و پارامترهای خاص ، حاکم بر نقاط ورود و خروج است و توانایی تولید سیگنال و اجرای خودکار معاملات را دارد. EA یک تجارت خودکار "ربات" است. روبات ها می توانند انسان را در بازی های شطرنج شکست دهند ، Robots EA می تواند انسان را در تجارت فارکس نیز شکست دهد.
برنامه نویسان بسیاری از مؤلفه ها را در حالی که در حال توسعه یک سیستم معاملاتی خودکار یا ربات EA هستند ، سنتز می کنند ، از جمله: ماهیت بازار ، مدل سازی ریاضی ، چهارچوب زمانی ، سیگنال های ورود و خروج ، محرک ضرر متوقف و هدف سود و غیره. پس از ایجاد سیستم ،آنها آزمایش و آزمایش رو به جلو را به طور دقیق در حسابهای نسخه ی نمایشی و زنده انجام می دهند. یک سیستم معاملاتی کاملاً اتوماتیک که مانند این روش ایجاد شده است ، قادر به تجزیه و تحلیل بازار به طور مستقل ، کاملاً بر روی خود کار می کند و به طور مداوم سیگنالهایی تولید می کند ، به صورت خودکار در یک بستر معاملاتی. از طرف دیگر ، برنامه نویسان می توانند سیستم را به عنوان نوعی "نیمه اتوماتیک" طراحی کنند که به موجب آن کاربران هنگام ورود ، خروج ، متوقف کردن ضرر یا شروع سود می توانند هشدار دهند. هشدارها می توانند از طریق رایانه قابل شنیدن باشند ، به آدرس ایمیل ارسال شوند یا حتی به عنوان پیام به تلفن همراه ارسال شوند. پس از تأیید کاربر ، ربات از دستور پایان دادن به تجارت پیروی می کند.
در معاملات خودکار فارکس مزایای بسیاری وجود دارد ، مانند:
1. معاملات خودکار توسط رایانه انجام می شود. امروزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات به سطح بسیار بالایی توسعه یافته است. رایانه می تواند محاسبات هزاران بار سریعتر از انسان ، محاسبات منطقی تمرین بدون خطا را انجام دهد و حافظه را با سرعت باورنکردنی با دقت بی عیب و نقص ذخیره کند.
2. گرفتن احساسات از تجارت. بر خلاف انسان ، یک سیستم معاملاتی خودکار هرگز با حرص و طمع ، ترس ، تردید و ناسازگاری گمراه نمی شود. این فقط از نظر مکانیکی (اما کاملاً قابل برنامه ریزی) ، تحت تأثیر روانشناسی یک معامله گر است. این کار بر اساس معیارها و رشته های تعیین شده انجام می شود. بدیهی است ، این خطر تجارت وحشت را کاهش می دهد.
3. معاملات خودکار می تواند روز و شب معاملات را انجام دهد ، بدون توقف ، بدون خستگی و سهل انگاری. روبات های EA صاحبان خود را از ضرورت چسبیدن در مقابل رایانه در همه زمان ها آزاد می کنند. پس از ایجاد یک سیستم مؤثر و بهینه سازی ، می توان به طور خودکار و مستقل به طور خودکار اجرا کرد. یک ربات موفقیت آمیز تجارت خودکار EA به صاحب خود اجازه می دهد تا به جای نیاز به تماشای مداوم بازار ، روی بهینه سازی استراتژی ها و قوانین مدیریت پول تمرکز کند.
4- رایانه می تواند چندین برنامه را همزمان اجرا کند ، بنابراین ما می توانیم از روبات های EA معاملات خودکار استفاده کنیم تا چندین تجارت را همزمان انجام دهیم. این بدان معناست که ما می توانیم چندین ورودی و خروجی مشروط ، اهداف سود ، توقف های محافظ ، توقف های دنباله دار و موارد دیگر را در استراتژی های خود قرار دهیم و همه آنها را همزمان خودکار کنیم. این عملکرد قدرتمند می تواند به ما کمک کند تا بازده سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانیم و ریسک را کاهش دهیم.
5- برای معامله گران روز یا سایر طرفداران تجارت کوتاه مدت ، روبات های تجاری خودکار ابزارهای بسیار مفیدی برای مقابله با فرکانس بالای معاملات با استفاده از داده های تیک هستند. معاملات روز به زودی معامله گران را در معرض بازار قرار می دهد ، بنابراین گاهی اوقات از تجارت بلند مدت ایمن تر است ، اما رسیدگی به یک انسان واقعاً دشوار است. با این حال ، برای روبات های تجارت خودکار EA ، فقط یک تکه کیک است.
6. مهم نیست که معاملات بلند یا کوتاه مدت ، بازار فارکس همیشه بی ثبات و امواج سریع باشد ، فقط معاملات خودکار می تواند سریعتر شناسایی سیگنال ها و واکنش نسبت به آنها را داشته باشد. بدون شک ، رایانه ها به طور معمول انسان را با سرعت شناسایی سیگنال معاملاتی و ورود و اجرای سفارشات مربوطه ضرب و شتم می کنند. دیگر فرصتی برای تجارت وجود ندارد.
معاملات خودکار هنوز کامل نیست و روبات های EA به جای انسان نمی توانند فکر کنند. اگر مهارت های برنامه نویس در سطح پایین باشد ، یا ایده استراتژی غیرقابل تحمل یا غیر شناسی باشد ، محصول مربوطه موفق نخواهد شد. با این حال ، تجربه عملی نشان می دهد که یک سیستم معاملاتی خودکار با کیفیت بالا همیشه نوعی موفقیت مالی را برای صاحب خود که در بازار فارکس کار می کند ، تضمین می کند. آخرین واقعیت این است: در مسابقات خودکار تجارت 2007 ، یک رقابت جهانی ، همه شرکت کنندگان از روبات های EA استفاده می کنند ، قهرمان 1204. 75 ٪ سود کسب کرد ، دونده 450. 42 ٪ و مقام سوم نیز در طی 12 هفته موفق به کسب 299. 45 ٪ شد.
