نحوه ترکیب نشانگرهای فارکس مانند یک حرفه ای

در معاملات فارکس ، معامله گران به احتمال زیاد با انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل روبرو هستند. برخی تجزیه و تحلیل اساسی را ترجیح می دهند ، اما برخی دیگر تجزیه و تحلیل فنی و حتی شاخص های ترکیب را ترجیح می دهند. تجارت با ترکیب شاخص ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل در اینجا ما یاد خواهیم گرفت که چگونه ترکیبات نشانگر فارکس در واقع کار می کنند. ما همچنین برخی از ترکیب های توصیه شده را که می توانید در تجارت فارکس خود اعمال کنید ، امتحان خواهیم کرد.

فهرست

خطر افزونگی

بسیاری از معامله گران فکر می کنند که به سادگی ترکیب شاخص ها به طور خودکار بهترین نتایج معاملاتی را به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد این یک رویکرد منطقی برای تجارت است ، اما بیشتر به معنای بهتر نیست. یکی از عوامل مهم که باید به خاطر بسپارد این است که شاخص ها عملکرد خاص خود را دارند. مخلوط کردن دو شاخص با همان عملکرد فقط به سیگنال های مضاعف منجر می شود. به عبارت دیگر ، این یک افزونگی است.

حال بیایید ببینیم که این موضوع با مثال زیر چیست.

نمودار بالا از دو شاخص استفاده می کند که باند بولینگر و ADX هستند. هر دو شاخص عملکرد یکسان را ارائه می دهند ، یعنی سنجش قدرت روند. در یک وضعیت روند ، قیمت به گروههای بولینگر نزدیکتر می شود. در عین حال ، خط ADX در حال افزایش است ، بنابراین روند را تأیید می کند. در یک وضعیت مختلف ، قیمت در وسط باندها در حال حرکت است و ADX سیگنال را با خط مسطح و ناکام خود تقلید می کند.

مثال دیگر هنگام ترکیب نشانگرهای RSI ، CCI و تصادفی است که نسبت به عملکرد قیمت نسبتاً به روشی مشابه واکنش نشان می دهند. این امر به این دلیل است که سه شاخص انواع نوسان ساز هستند که برای اندازه گیری حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

اگر بخواهیم یک روند را تأیید کنیم ، یا همه RSI ، CCI و تصادفی برای تجزیه و تحلیل یک حرکت ، از Bollinger Band و ADX استفاده کنیم ، کاملاً اشکالی ندارد. این مشکل زمانی بوجود می آید که به ما اعتقاد داشته باشیم که سیگنال قوی تر از آن است که فقط به این دلیل است که دو یا چند شاخص متفاوت یکدیگر را تأیید می کنند. و از همه بدتر ، ما به این اطلاعات بسیار متکی هستیم و متغیرهای مهم دیگر در تجارت را نادیده می گیریم.

طبقه بندی شاخص های فارکس

قبل از انتخاب از چه شاخص هایی برای استفاده ، باید بدانیم که این شاخص در چه دسته ای قرار می گیرد. با استفاده از این طبقه بندی ، می توانیم بهترین ترکیب را انتخاب کنیم که شاخص ها به جای ارائه سیگنال های مضاعف ، یکدیگر را تکمیل کنند. در اینجا برخی از شاخص ها و دسته های آنها آورده شده است:

• شاخص های مورتم: تصادفی ، RSI ، CCI ، MACD ، ویلیامز ٪ و غیره
• شاخص های روند: Bollinger Band ، ATR ، MACD ، ADX ، میانگین های متحرک ، کانال Donchian و غیره.
• شاخص های نوسانات: باند بولینگر ، ATR ، انحراف استاندارد ، کانال کلتنر ، نقطه محوری و غیره.

ترکیب شاخص های فارکس به روش صحیح

خوب ، ما اکنون دسته شاخص های فنی را تعیین کرده ایم. اما همانطور که می بینیم ، برخی از شاخص ها می توانند چند منظوره در نظر گرفته شوند. در حقیقت ، شاخص ها می توانند کاملاً متنوع باشند و در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرند. نکته آخر این است که ما باید دقیقاً بدانیم که چگونه از شاخص ها استفاده کنیم.

ابتدا می توانیم از آن برای شناسایی وضعیت بازار استفاده کنیم. به عنوان مثال ، ما می خواهیم بدانیم که آیا یک بازار گرایش دارد یا متغیر است. بیایید بگوییم که از میانگین متحرک استفاده می کنیم. اگر MA در حال افزایش و بالاتر از قیمت باشد ، می توانیم نتیجه بگیریم که این یک صعود است. با این حال ، در مورد شرایط دیگری مانند نوسانات چیزی به شما نمی گوید. و برای این کار ، ما به یک شاخص نوسانات نیاز خواهیم داشت.

در مرحله بعد ، شاخصی را انتخاب کنید که بتواند ورودی های معاملاتی را ایجاد کند. RSI نمونه خوبی از این است. هنگامی که RSI زیر 30 سال است ، نشان می دهد که بازار بیش از حد است. بنابراین ، هنگامی که RSI از بالای 30 عبور می کند ، ما از این فرصت استفاده می کنیم تا وارد یک موقعیت طولانی شود. مثال دیگر کانال Donchian است. قیمت عبور از خط فوقانی یا پایین کانال Donchian سیگنالی برای ورود است.

سرانجام ، شاخص هایی را برای کمک به مدیریت تجارت ما پیدا کنید. ما می توانیم با استفاده از شاخص هایی مانند Pivot Point یا ATR ، ضرر توقف ، ضرر توقف یا هدف سود را تنظیم کنیم. به عنوان مثال ، ما می توانیم سطح پشتیبانی و مقاومت خود را بر اساس محاسبه نقطه محوری تنظیم کنیم.

برای ترکیب شاخص ها ، از هر گروه به یک شاخص نیاز خواهیم داشت. همچنین ، ما نباید بیش از 3 شاخص را ترکیب کنیم. در اینجا برخی از بهترین ترکیبی که می توانید امتحان کنید آورده شده است.

1. MA ، RSI ، Pivot Point

این ترکیب برای نوسان معاملات در بازارهای گرایش به خوبی کار می کند. میانگین متحرک روند را تجزیه و تحلیل می کند ، RSI اندازه گیری حرکت می کند و نقطه محوری نوسانات را مشخص می کند. ما می توانیم از 200 EMA و 10 RSI برای تنظیم استفاده کنیم ، اگرچه می توانید آن را به تنهایی تنظیم کنید.

بیایید نمودار زیر را ببینیم.

ما می توانیم ببینیم که قیمت بالاتر از 200 EMA حرکت می کند ، بنابراین بازار در صعود قرار دارد. بنابراین ، ما منتظر خرید هستیم. اگر نگاهی به RSI بیندازیم ، هنوز هم پایین تر می شود. این به ما می گوید که بازار هنوز بیش از حد نیست. پیش بینی ما این است که RSI به زیر 30 حرکت کند و سپس از بالای 30 عبور کند. وقتی این سیگنال شروع شد ، می توانیم نقاط محوری را محاسبه کنیم و از آنها برای تعیین هدف سود استفاده کنیم ، خواه R1 ، R2 یا R3 باشد.

2. کانال ATR و Donchian

برای ترکیب بعدی ، از کانال ATR و Donchian استفاده خواهیم کرد. این ترکیب خاص برای معاملات برک آوت است که در بازارهای نوسانات کم مناسب تر است. بنابراین ، ما ابتدا با کمک ATR نوسانات را شناسایی می کنیم.

به عنوان سیگنال ورود ، ما نگاهی به کانال Donchian می اندازیم.

1. وقتی قیمت از بالای باند بالا عبور می کند ، ما وارد یک موقعیت طولانی می شویم. برای بستن موقعیت از دست دادن توقف استفاده کنید.
2. وقتی قیمت از زیر باند پایین عبور می کند ، ما یک موقعیت کوتاه وارد می کنیم. برای بستن موقعیت از دست دادن توقف استفاده کنید.

برای مثال نمودارهای زیر را ببینید:

خرید راه اندازی

فروش راه اندازی

3. باند RSI و بولینگر

در این ترکیب ، ما از RSI به عنوان یک شاخص حرکت استفاده می کنیم. هنگامی که RSI کم است و در حال سقوط است ، نشانگر حرکت نزولی شدید است. به همین ترتیب ، حرکت صعودی قوی توسط RSI بالا و در حال افزایش نشان داده شده است. اگر RSI حدود 50 باشد ، بازار فاقد حرکت است.

باند بولینگر در اینجا به عنوان یک شاخص نوسانات و روند عمل می کند. ما می توانیم با نگاهی به عملکرد قیمت در رابطه با گروهها ، اطلاعات مربوط به روند را بدست آوریم. قیمت نزدیک به هر دو باند بیرونی یک سیگنال روند است ، قیمت عبور از باند میانی نشان دهنده واژگونی است و قیمت که بین نوارهای میانی و بیرونی معلق است ، نشان می دهد که این روند محو می شود.

در اینجا یک نمودار وجود دارد تا به شما نشان دهد که چگونه این ترکیب کار می کند.

4. RSI ، ADX ، Bollinger Band

برای ترکیب بعدی ، نشانگر ADX را به ترکیب فوق اضافه خواهیم کرد. از آنجا که ADX یک نشانگر روند است ، ما از باند بولینگر منحصراً به عنوان یک شاخص نوسانات استفاده خواهیم کرد. همچنین ، RSI هنوز هم به عنوان یک شاخص حرکت عمل می کند.

اگر ADX زیاد باشد و بالاتر از 30 افزایش یابد ، قیمت آن روند است. به دنبال تأیید از افزایش حرکت RSI باشید. هنگامی که ADX روند صعودی را از دست داده و با سقوط زیر 30 سال نامعتبر می شود ، این بدان معنی است که بازار در محدوده است. در این شرایط ، ما فقط به گروه RSI و بولینگر متکی هستیم.

در یک بازار جانبی ، ما می توانیم سرنخ هایی از Trendlines و رد باند بولینگر و همچنین از RSI Breaking مرزهای حرکت ، که در این حالت 70 یا 30 است ، بدست آوریم.

5. باند بولینگر و تصادفی

نشانگر باند بولینگر اطلاعاتی را در مورد جهت روند ارائه می دهد ، در حالی که تصادفی پیش بینی در مورد قدرت روند را ارائه می دهد. با توجه به اینکه باند بولینگر یک شاخص عقب مانده است که از الگوی شمعدان پیروی می کند ، ما همیشه باید سیگنال را از این شاخص با احتیاط بخوانیم. به همین دلیل است که نشانگر باند بولینگر باید با یک یا دو شاخص دیگر ترکیب شود تا به عنوان مثال با استفاده از تصادفی ، سیگنال روند را تکمیل کند.

به عنوان یک شاخص حرکت که ویژگی نوسان ساز را دارد ، تصادفی یک شاخص پیشرو است که هنگام استفاده از بازار یا بیش از حد ، اطلاعات را ارائه می دهد. علاوه بر این ، این نشانگر همچنین می تواند سیگنال را برای ورود دقیق هنگامی که خط ٪ D از خط ٪ K عبور می کند ، ارائه دهد.

با استفاده از ترکیبی از باند بولینگر و تصادفی ، اگر شرایط زیر برآورده شود می توانیم موقعیتی را وارد کنیم:

1. قیمت بالای باند فوقانی یا زیر باند پایین بسته شده است. اگر قیمت بالای باند بالا بسته باشد ، این یک سیگنال صعودی است. برعکس ، اگر قیمت زیر باند پایین بسته شود ، این یک سیگنال رو به پایین است.
2. خطوط بین ٪ D و ٪ K در تصادفی وجود دارد.٪ d از ٪ k از زیر یک سیگنال صعودی است ، در حالی که ٪ d از ٪ k از بالا عبور می کند ، یک سیگنال نزولی است. تصادفی بهترین سیگنال را هنگامی که متقاطع بالاتر از 80 (وضعیت بیش از حد) یا زیر 20 (شرایط فراگیر) رخ می دهد ، تولید می کند. هنگام پایین آمدن قیمت از منطقه Overbought ، سفارش فروش را قرار دهید و هنگام حرکت قیمت از منطقه Oversold ، سفارش خرید را قرار دهید.

بیایید نگاهی به مثال زیر بیندازیم.

در نمودار یورو/USD در بالا ، قیمت زیر باند پایین بسته شد. در همان زمان ، تصادفی یک متقاطع را در زیر منطقه Oversold ساخت. در این شرایط ، قیمت تمایل به معکوس صعودی داشت و بنابراین می توانیم از این فرصت برای ورود به موقعیت طولانی استفاده کنیم.

6. RSI و MACD

این ترکیب دیگری است که می توانیم از آن استفاده کنیم. MACD شاخصی است که جهت روند و حرکت بازار را نشان می دهد ، در حالی که RSI سیگنال ورود را از طریق سطح فراتر از حد و بیش از حد فراهم می کند.

وضعیت صعود و نزولی را می توان از OSMA در هیستوگرام MACD مشاهده کرد. یک هیستوگرام مثبت نشان می دهد که یک صعود در حال انجام است ، در حالی که یک هیستوگرام منفی نشانگر روند نزولی مداوم است. MACD همچنین می تواند سیگنال های ورودی را هنگام وقوع یک متقاطع بین 12 EMA و 26 EMA ارائه دهد. وقتی 12 EMA از 26 EMA عبور می کند ، می توانیم سفارش خرید را وارد کنیم و وقتی 12 EMA از زیر 26 EMA عبور می کند ، سفارش فروش را وارد کنیم.

حتی اگر ما بتوانیم تجارت را بر اساس MACD به تنهایی انجام دهیم ، بهتر است این شاخص را با شاخص RSI تکمیل کنیم تا قابلیت اطمینان بیشتری در مورد سیگنال ورود ارائه شود. مانند تصادفی ، RSI همچنین به تعیین شرایط بیش از حد و بیش از حد و همچنین نقاط ورود دقیق کمک می کند.

بنابراین ، اگر ترکیب MACD و RSI شرایط زیر را رعایت کرده باشد ، باید وارد موقعیتی شویم:

1. ببینید که آیا بازار با استفاده از هیستوگرام MACD در یک صعود یا پایین آمدن قرار دارد. اگر OSMA مثبت باشد ، یک صعود است و برعکس.
2. متقاطع بین 12 EMA و 26 EMA MACD رخ می دهد. عبور 12 EMA بالاتر از 26 EMA یک واژگونی صعودی (سفارش خرید) ، در حالی که 12 EMA که از زیر 26 EMA عبور می کند ، وارونگی نزولی (سفارش فروش) را نشان می دهد.
3. خط RSI به سطح Overbought یا Oversold برخورد می کند. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که این سطوح مطلق نیستند. برخی از معامله گران از سطح 30-70 استفاده می کنند و برخی از آنها از سطح 20-80 استفاده می کنند. اگر خط RSI به حد مجاز (20 یا 30) برخورد کند ، می توانیم یک سفارش خرید وارد کنیم و اگر خط RSI به حد مجاز بیش از حد (70 یا 80) برخورد کند ، می توانیم سفارش فروش را وارد کنیم.

در اینجا نمونه ای از ترکیب MACD و RSI آورده شده است.

از نمودار بالا ، RSI به منطقه Oversold منتقل شد و سیگنال خرید داد. در همین زمان ، هیستوگرام MACD یک متقاطع صعودی بین 12 EMA و 26 EMA را مشخص می کند که این یک سیگنال برای خرید ما بود. این دو شاخص یکدیگر را تکمیل کردند ، بنابراین می توانیم با اطمینان وارد یک سفارش خرید شویم.

RSI یا تصادفی ، از کدام یک باید استفاده شود؟

از پنج ترکیب فوق ، احتمالاً متوجه شده اید که ما از RSI و تصادفی برای شناسایی حرکت استفاده می کنیم. با وجود تعلق از همان دسته ، ما باید هر دو شاخص را بر اساس محیط بازار اعمال کنیم.

RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند. RSI بالاتر از 70 نشانگر احتمال ابتلا به شرایط بیش از حد است ، در حالی که RSI زیر 30 نشانگر احتمال شرایط فراوان است. گفته می شود ، اگر RSI به سطح شدید برسد ، قیمت لزوماً معکوس نمی کند.

به طور کلی ، معامله گران از RSI 50 به عنوان سیگنال برای روند مداوم استفاده می کنند. صعود هنگامی اتفاق می افتد که RSI بین 50 تا 70 باشد ، در حالی که یک روند نزولی هنگامی رخ می دهد که RSI بین 30 تا 50 باشد.

از طرف دیگر ، تصادفی هنگام شناسایی معکوس قیمت بهتر عمل می کند. اگرچه دقیقاً مانند RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند ، اما تصادفی از 20-80 به عنوان سیگنال استفاده می کند. یک تصادفی بالاتر از 80 نشانگر یک وضعیت بیش از حد است ، بنابراین یک واژگونی بالقوه نزولی را نشان می دهد. به همین ترتیب ، یک تصادفی زیر 20 نشان می دهد که یک وضعیت بیش از حد است ، بنابراین یک واژگونی صعودی را نشان می دهد. این تصادفی حتی در صورت روند روند بازار نیز در سطح شدید خود (بیش از حد یا بیش از حد) باقی خواهد ماند. این امر به این دلیل است که قیمت همیشه در نزدیکی بالاترین سطح خود (برای بالا رفتن) یا پایین ترین سطح آن (برای پایین آمدن) بسته شده است.

ما می توانیم تفاوت بین این دو شاخص را در نمودار زیر مشاهده کنیم.

از نمودار بالا می توان گفت که RSI در یک بازار گرایش در مقایسه با تصادفی دقیق تر است ، مشروط بر اینکه ما فقط از 50 به عنوان سیگنال برای جهت روند استفاده کنیم در حالی که عملکرد آن را برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد نادیده می گیریم. از طرف دیگر تصادفی در یک بازار جانبی دقیق تر است.

RSI همچنین به منظور اندازه گیری سرعت تغییر قیمت و روند کوتاه مدت ، در بازه های زمانی کوتاه تر نیز به کار رفته است. در همین حال ، معمولاً تصادفی توسط معامله گران نوسان برای شناسایی حرکت میانه تا طولانی مدت اجرا می شود.

سخنان پایانی

بهترین ترکیب نشانگر فارکس شاخص هایی را تشکیل می دهد که مکمل یکدیگر هستند. استفاده از دو شاخص که عملکرد و هدف یکسانی دارند ، کار اضافی است. این بدان معنا نیست که سیگنال برای ورود به بازار برای شما قوی تر است. بنابراین ، ترکیبی با یک نشانگر از هر دسته ، راهی است که باید انجام شود. این دیدگاه های مختلف را از همان حرکت قیمت برای شما فراهم می کند ، بنابراین می توانید ببینید که آیا تجارت امکان پذیر است یا خیر. مهمترین چیز این است که ترکیبات نشانگر را در یک حساب واقعی آزمایش نکنید. درعوض ، از یک حساب نسخه ی نمایشی فارکس استفاده کنید تا ببینید که چگونه آنها کار می کنند ، بنابراین شما هیچ پول واقعی را برای آزمایش استراتژی خود ریسک نمی کنید.

با سالها تجارت در بازار و دروس مفید که من دست اول را تجربه می کنم ، می خواهم نکات و ترفندهایی را در اختیار معامله گران فارکس قرار دهم که می تواند مهارت ها و استراتژی های آنها را بهبود بخشد.