تحلیلگران می گویند که یک سال 2022 سخت این سهام کوچک را برای عملکرد بالاتر در سال جدید و بعد از آن به جا گذاشته است.
سهام کلاه های کوچک (در برگه جدید افتتاح می شود) تمایل دارند وقتی که سهام به طور گسترده ای دست و پنجه نرم می کند ، بیشتر از همسالان بزرگتر خود رنج ببرد ، و 2022 نیز از این قاعده مستثنی نبود. اما اگر یک لایه نقره ای برای یافتن وجود داشته باشد ، این است که تحلیلگران می گویند بهترین سهام کوچک کلاه برای خرید برای بازده استثنایی در سال 2023 قیمت دارد.
اول ، بیایید نگاهی به نوار 2022 بیندازیم: شاخص کوچک درپوش Russell 2000 بازده کل (تقدیر از قیمت به علاوه سود سهام) -20. 4 ٪ را برای سال به تاریخ 16 دسامبر ایجاد کرد. بازده ک ل-17. 9 ٪.
جای تعجب در آنجا نیست. سهام ریسک کننده و "رشد" مانند سهام کوچک کلاه تمایل به کم کاری در هنگام هدایت بازارها به سمت جنوب دارند.
با این حال ، با این حال ، سهام کوچک درپوش نیز تمایل دارند که از بازار گسترده تر در هنگام دستیابی به سهام ، از بازار گسترده تر عمل کنند. هیچ کس نمی تواند به یقین بداند که آیا ما قبلاً جریان فعلی خود را دیده ایمبازار خرس(در برگه جدید باز می شود). با این حال ، هنگامی که سهام عدالت بالا می رود ، بهترین سهام کوچک برای خرید باید از لحاظ نظری در بین برتر برتر بازار باشد.
برای به دست آوردن ایده ای که ممکن است این بازده های احتمالی بزرگ در آن مخفی شود ، ما به تحلیلگران وال استریت روی آوردیم تا بهترین سهام کوچک کلاه برای خرید برای سال 2023 را پیدا کنیم. برای این منظور ، ما راسل 2000 را برای رتبه برتر تحلیلگران غربالگری کردیمسهام کلاه کوچک.
در اینجا نحوه عملکرد این فرآیند آورده شده است: S& P Global Market Intelligence Surveys رده بندی سهام تحلیلگران و آنها را در مقیاس پنج امتیازی به ثمر می رساند ، که در آن 1. 0 برابر با خرید قوی و 5. 0 به معنای فروش قوی است. هر نمره 2. 5 یا پایین تر به این معنی است که تحلیلگران ، به طور متوسط ، سهام را به خرید می دهند. هرچه نمره به 1. 0 نزدیکتر می شود ، تماس خرید قوی تر می شود. به عبارت دیگر ، نمرات پایین تر از نمرات بالاتر بهتر است.
ما بیشتر خودمان را با حداقل 10 توصیه خرید قوی (باز در برگه جدید) محدود کردیم (به منظور اطمینان از پوشش کافی تحلیلگر و اندازه نمونه). سرانجام ، ما به تحقیق ، عوامل اساسی ، ارزیابی ، برآورد تحلیلگران و سایر داده های مربوط به نام های برتر حفر کردیم.
خط پایین؟سهام بهداشت و درمان - به ویژه بنگاه های بیوتکنولوژی و بیو دارویی - در لیست حاکم هستند ، اما حداقل یک نام ممکن است شما را شگفت زده کند.
در ادامه بخوانید تا هفت بهترین سهام کوچک وال استریت را برای خرید برای سال 2023 و بعد از آن ببینید.
توصیه‌های اجماع تحلیلگران، با حسن نیت از S& P Global Market Intelligence، در 19 دسامبر 2022 است. قیمت سهام، ارزش بازار و سایر داده‌ها از تاریخ 16 دسامبر است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.
7. درمان سرنوشت
- ارزش بازار: 1. 27 میلیارد دلار
- توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 57 (خرید)
سهام بیوتکنولوژی (در برگه جدید باز می شود) در سال 2022 وحشتناک به خوبی حفظ شد. در واقع، شاخص بیوتکنولوژی نزدک در سال گذشته تا اواسط دسامبر 10 درصد کاهش داشت. این در مقایسه با ضرر 19 درصدی بازار در همان بازه کاملاً تدافعی است.
متأسفانه، سهام تعدادی از بیوتکنولوژی‌های کوچک، مانند Fate Therapeutics (FATE (در برگه جدید باز می‌شود)، با این کار همراه نشد. FATE در حال توسعه درمان های مبتنی بر سلول برای درمان سرطان است (در برگه جدید باز می شود). اگرچه آزمایش‌های بالینی تاکنون خیابان را تحت تأثیر قرار داده است، اما سهام بیش از سه چهارم ارزش خود را در سال 2022 از دست داد.
گاهی اوقات در مورد سهام بیوتکنولوژی در مرحله بالینی اینگونه است. جوایز بالقوه به طور غیرمعمولی زیاد است، اما پس از آن خطرات نیز افزایش می یابد.
خوشبختانه برای گاوهای نر، استریت بر این باور است که بازخوانی‌های آتی از آزمایش‌های FATE کشنده‌های سرطان مانند FT596 باعث بازدهی بالستیک در سهام می‌شود. با میانگین قیمت هدف 62. 38 دلار، تحلیلگران قیمت ضمنی FATE را در سال آینده بیش از 375 درصد افزایش می دهند.
بنجامین برنت (Buy) تحلیلگر استیفل می نویسد: «ما معتقدیم که داده ها حمایت می کنند که FT596 از حالت های متعدد فعالیت ضد سرطانی سود می برد و نرخ پاسخ بالینی با نوار بالای تعیین شده توسط اتولوگ CAR-T مطابقت دارد.
از 23 تحلیلگر که FATE توسط S& P Global Market Intelligence ردیابی شده اند، 15 نفر آن را خرید قوی، چهار نفر می گویند خرید، سه نفر آن را در Hold دارند و یک نفر می گوید فروش. این به یک توصیه اجماع از خرید، با اعتقاد بالا به راه‌اندازی جواب می‌دهد. به این ترتیب، FATE به راحتی فهرستی از بهترین سهام تحلیلگران را برای خرید در سال 2023 ارائه می کند.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
6. آرویناس
- ارزش بازار: 1. 92 میلیارد دلار
- توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 55 (خرید)
آرویناس (ARVN (در برگه جدید باز می شود) یک شرکت بیودارویی در مرحله بالینی است که درمان های تخصصی را برای درمان برخی سرطان ها ایجاد می کند. سهام تا اواسط دسامبر 56 درصد از ارزش خود را از سال تا به امروز از دست دادند، اما تحلیلگران می گویند که این باعث می شود قیمت آنها برای سال آینده افزایش یابد.
مارک Breidenbach ، تحلیلگر Oppenheimer ، سهام را در Outperform (معادل خرید) ارزیابی می کند ، و با تحسین توسعه شرکت از کلاس درمانی هدفمند به نام Protacs ، که برای تخریب پروتئین های ایجاد کننده بیماری طراحی شده اند ، تحسین می کند.
Breidenbach می نویسد: "رتبه برتر ما در مورد Arvinas تا حدودی منعکس کننده اعتقاد ما است که هم ARV-110 و هم ARV-471 [Protacs] می توانند مصوبات نظارتی را در تنظیمات عود/نسوز در اواخر خط تا سال 2024 با فرصت های گسترش برچسب آینده در تنظیمات قبلی دریافت کنند.""ما معتقدیم خط لوله این شرکت از فرصت قابل توجهی در بازار برخوردار است ، به ویژه ARV-471 ، که فعالیت اولیه قانع کننده ای را در سرطان پستان به شدت تحت درمان نشان داده است (در برگه جدید باز می شود)."
از 22 تحلیلگر تحت پوشش ARVN که توسط S& P Global Market Intelligence ، 13 آن را به یک خرید قوی ، شش می گویند خرید و سه مورد آن را در انتظار دارند. آنچه واقعاً باید توجه سرمایه گذاران را که به دنبال بهترین سهام کوچک کلاه هستند ، جلب کند ، با این حال ، قیمت هدف متوسط خیابان است.
با قیمت 83. 62 دلار ، تحلیلگران به طور جمعی به ARVN می دهند که در 12 ماه آینده بیش از 130 ٪ صعود دارد. این نوع بازده بالقوه به توضیح اینکه چرا ARVN لیستی از بهترین سهام کوچک کلاه برای خرید برای سال 2023 را تهیه می کند ، کمک می کند.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
5. صنایع نمودار
- ارزش بازار: 4. 27 میلیارد دلار
- توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 53 (خرید)
صنایع نمودار (GTLS (در برگه جدید باز می شود)) تنها نام در لیست ما از خارج از بخش مراقبت های بهداشتی است (در برگه جدید باز می شود). تا اوایل نوامبر 2022 فوق العاده ای داشت ، اما پس از آن مدیریت کمی خبر را شکست. این شرکت یک کسب و کار نسبتاً بلندپروازانه را اعلام کرد و سهام بلافاصله شیرجه گرفت.
صنایع نمودار تجهیزات کرایوژنیک را برای گازهای صنعتی مانند گاز طبیعی مایع (LNG) و هیدروژن (در برگه جدید باز می شود) تولید می کند. در طولانی مدت ، LNG به سرمایه گذاران GTLS در معرض روند سکولار جهانی به سمت انرژی پایدار (در برگه جدید باز می شود). مدت زمان کوتاه تر ، سهام از سرمایه گذاری LNG که ناشی از حمله روسیه به اوکراین است (در برگه جدید باز می شود) سود می برد.
سهام GTLS از 8 نوامبر با افزایش 50 ٪ به روز به اوج خود رسید و سپس پایین سقوط کرد. در تاریخ 9 نوامبر ، مدیریت اعلام کرد 4. 4 میلیارد دلاری خود را از Howden ، ارائه دهنده خدمات هوایی و گاز ، از یک گروه سهام خصوصی (در برگه جدید باز می کند) اعلام کرد. نگرانی در مورد تأمین اعتبار بدهی (در برگه جدید باز می شود) و رقت لازم برای تأمین بودجه این معامله فوراً سهام را در بر می گیرد. در اواخر ماه دسامبر ، GTLS بیش از یک چهارم از ارزش خود را در سال 2022 از دست داده بود.
با این حال ، این خیابان می گوید ، فروش شیب دار در سهام GTLS به سرمایه گذاران فرصتی می دهد تا با تخفیف عمیق ، نام با کیفیت بالا را بدست آورند.
سام بورول ، تحلیلگر جفریس می نویسد: "ما ارزش سهام GTLS را می بینیم که اکنون حدود 50 ٪ پایین تر از قیمت پیش پرداخت خود هستند.""معامله Howden خطر را افزایش می دهد ، اما با توجه به افت زیاد قیمت سهم ، ما معتقدیم ریسک/پاداش قانع کننده است."
جفری در اکثریت در خیابان است ، جایی که 11 تحلیلگر سهام GTL را در خرید قوی ارزیابی می کنند و چهار آن را خرید می نامند. هدف متوسط قیمت تحلیلگران 200. 64 دلار به سهام ضمنی در حدود 72 ٪ در سال آینده می دهد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
4- دنالی درمانی
- ارزش بازار: 3. 90 میلیارد دلار
- توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 47 (خرید قوی)
تحلیلگران می گویند ، سهام Denali Therapeutics (DNLI (در برگه جدید افتتاح می شود)) در سال 2022 یک سوم از ارزش خود را از دست داد ، اما تحلیلگران می گویند که در این بهار بیوتکنولوژی که برای بازده های بزرگ در سال آینده بارگذاری شده است ، سهام دارد.
جی اولسون می نویسد: "ما DNLI را به عنوان یک رهبر در حال ظهور در بیماریهای عصبی و سیستم عصبی مرکزی (CNS) با چندین نامزد توسعه در مرحله اواخر مبتنی بر MOA های جدید و متمایز با داده های قوی می بینیم."Outperform
اگرچه این شرکت سرمایه گذاران را برای یک حلقه پرتاب کرد وقتی که در ماه نوامبر پیشنهاد ثانویه را اعلام کرد (که سهامداران موجود را رقیق می کند) ، بولز می گوید این هیچ فروشنده ای برای نام 2023 نیست.
"لورا چیکو" ، تحلیلگر Wedbush (Outperform) می نویسد: "ما همچنان می بینیم که DNLI یکی از گسترده ترین خطوط لوله CNS را در فضا مونتاژ می کند.""پیشنهاد ثانویه ، اگرچه لزوماً پیش بینی نشده است ، دسترسی مهمی به سرمایه را در زمانی فراهم می کند که شرکت بتواند برای تجاری سازی بالقوه DNL310 آماده شود."
از 17 تحلیلگر پوشش سهام پیگیری شده توسط اطلاعات بازار جهانی S& P ، 11 نرخ DNLI را در خرید قوی ، چهار می گویند خرید و دو نفر آن را در انتظار دارند. میانگین قیمت هدف آنها 64. 47 دلار سهام را در حدود 125 ٪ در 12 ماه آینده نشان می دهد. بنابراین جای تعجب نیست که DNLI لیست بهترین سهام کوچک کلاه را برای خرید برای سال 2023 و بعد از آن تهیه می کند.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
3. درمان های Axsome
- ارزش بازار: 3. 41 میلیارد دلار
- توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 40 (خرید قوی)
تحلیلگران ابراز می کنند که شرکت بیوتکنولوژی Axsome Therapeutics (AXSM (در برگه جدید افتتاح می شود)) دارای تعداد زیادی از داروها در خط لوله خود است که سال آینده و بعد از آن سهام خود را حتی بالاتر می برد.
درست است، AXSM در سال 2022 بیش از دو برابر شد، با کمک بازخوانی‌های بالینی مثبت، اما سهام صعودی بسیار بیشتری در پیش دارد.
درمان‌های Axsome در مراحل مختلف توسعه شامل درمان بیماری آلزایمر (در برگه جدید باز می‌شود)، میگرن و نارکولپسی و سایر بیماری‌ها است. اما این پیشرفت شرکت با AXS-05، درمانی برای اختلال افسردگی اساسی است که برای گسترش به نشانه ها تنظیم شده است، که خیابان را عاشق این سهام کوچک کرده است.
تحلیلگران به ویژه با آزمایش بالینی AXS-05 در درمان تحریک بیماری آلزایمر (در برگه جدید باز می شود) تشویق می شوند.
مایلز مینتر، تحلیلگر ویلیام بلر، که به AXSM در Outperform امتیاز می دهد، می نویسد: "ما نتایج را در یک نشانه بزرگ که در حال حاضر هیچ درمان مزمن تایید شده ای وجود ندارد، چشمگیر می بینیم."
اگرچه بیوتکنولوژی های مرحله بالینی مانند AXSM دارای "ریسک های سرمایه گذاری قابل توجهی هستند"، به قول Joon Lee (Buy)، تحلیلگر Truist Securities، "تحریک AD یک نیاز برآورده نشده عظیم است که هیچ چیزی برای آن تایید نشده است."
چنین بازار بزرگ و بکری خیابان را به این نام بسیار صعودی می کند. از 15 تحلیلگر پوشش دهنده AXSM که توسط S& P Global Market Intelligence ردیابی شده اند، 12 نفر آن را خرید قوی می نامند، یکی آن را در خرید دارد، یکی می گوید Hold و دیگری آن را در فروش رتبه می دهد. در همین حال، میانگین قیمت هدف آنها 110. 08 دلار، سهم را در حدود 40 درصد در سال 2023 افزایش می دهد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
2. کارونا درمانی
- ارزش بازار: 6. 77 میلیارد دلار
- توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 32 (خرید قوی)
Karuna Therapeutics (KRTX (در برگه جدید باز می‌شود) یکی دیگر از سهام بیودارویی پرخطر و پرخطر در مرحله بالینی است که پس از بازدهی زیاد در سال 2022 برای عملکرد بهتر از قبل آماده شده است.
کارونا داروهای جدید علوم اعصاب را توسعه می دهد که بیماری هایی مانند اسکیزوفرنی (در برگه جدید باز می شود)، روان پریشی و زوال عقل (در برگه جدید باز می شود) را هدف قرار می دهد. اما موضوع گاو نر در حال حاضر به موفقیت شرکت در درمان KarXT برای اسکیزوفرنی و سپس گسترش آن به نشانه های دیگر بستگی دارد.
تحلیلگر استیفل، پل ماتیس (Buy) اشاره می کند که KarXT می تواند بیش از 1 میلیارد دلار از فروش اسکیزوفرنی در ایالات متحده ایجاد کند، و اگر در روان پریشی بیماری آلزایمر موفق شود، "به راحتی می تواند یک تا 2 میلیارد دلار دیگر به اوج پتانسیل درآمد اضافه کند.".
جی اولسون (Outperform) تحلیلگر اوپنهایمر نیز به این نام اعتقاد زیادی دارد. این تحلیلگر KRTX را پیشرو در اسکیزوفرنی و اختلالات عصبی روانی می نامد، با KarXT "برتری بالقوه نسبت به داروهای ضد روان پریشی موجود (در برگه جدید باز می شود).
درست ، سهام بیوتکنولوژی مرحله بالینی سوداگرانه است ، اما تحلیلگران عاشق شانس کارونا هستند. از 19 تحلیلگر تحت پوشش KRTX که توسط S& P Global Market Intelligence ردیابی شده است ، 13 آن را با خرید قوی ارزیابی می کنند و شش آن را خرید می نامند.
سهام برای سال به روز تا 16 دسامبر بیش از 50 ٪ به دست آورد ، اما خیابان می گوید که آنها فضای بیشتری برای اجرای آن دارند. با هدف متوسط قیمت 290. 39 دلار ، تحلیلگران به سهام KRTX می دهند که در سال 2023 حدود 45 ٪ صعود دارد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
1. داروهای موشکی
- ارزش بازار: 1. 75 میلیارد دلار
- توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 20 (خرید قوی)
Rocket Pharmaceuticals (RCKT (در برگه جدید افتتاح می شود)) یکی دیگر از بیوتکنولورهای کوچک با داروهای امیدوارکننده در حال توسعه است و در حال حاضر در صدر لیست سهام کلاه های کوچک مورد علاقه وال استریت برای خرید قرار دارد.
در واقع ، با نمره توصیه اجماع 1. 20 ، RCKT یک خرید قوی با محرک بالا است. مانند همه چنین سهام موجود در بخش خود ، احتیاط لازم است. نام هایی مانند RCKT سوداگرانه هستند (در برگه جدید افتتاح می شود) ، مبادا فراموش کنیم.
صرفنظر از آن ، تحلیلگران بر روی این نام صعودی زیادی هستند ، که بر توسعه روشهای درمانی ژن برای بیماریهای نادر و ویرانگر کودکان متمرکز است.
گیل بلوم ، تحلیلگر Needham می نویسد: "موشک پیشگام در توسعه هر دو روشهای مبتنی بر لنتی ویروس و داخل بدن مبتنی بر آدنو (AAV) است.""ما فکر می کنیم RP-A501 ، یک ژن درمانی مبتنی بر AAV9 برای بیماری دانون ، به دلیل اندازه نشانه و عدم وجود درمان در دسترس ، به یک عامل اصلی با ارزش تبدیل می شود."
در ویلیام بلر ، تحلیلگر Raju Prasad (Outperform) می گوید راکت در حال "رویکرد استراتژیک سالم" است و در جهت درست قرار می گیرد تا با موفقیت با اهداف بلندپروازانه خود مقابله کند.
Prasad می افزاید: "ادامه بیشتر در این جهت استراتژیک می تواند ایجاد ارزش قابل توجهی را برای شرکت باز کند."
از 15 تحلیلگر تحت پوشش RCKT که توسط S& P Global Market Intelligence پیگیری شده است ، 12 آن را با خرید قوی ارزیابی می کنند و سه آن را خرید می نامند. سهام برای سال به روز تا 16 دسامبر حدود 2 ٪ رشد داشته و با هدف متوسط قیمت 52. 46 دلار ، خیابان انتظار دارد که در سال 2023 بیش از دو برابر باشد. این نوع از بهترین بازگشت سرمایه گذاران باید از بهترین ها انتظار داشته باشدسهام کوچک کلاه برای خرید برای سال 2023.
