تجارت فعال

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

تجارت فعال چیست؟

معامله فعال به خرید و فروش اوراق بهادار برای سود سریع بر اساس حرکات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد. هدف این است که موقعیت را فقط برای مدت کوتاهی حفظ کنید. هیچ زمان دقیقی برای معاملات فعال وجود ندارد. معامله‌گران روزانه که ده‌ها یا صدها معامله در روز انجام می‌دهند، بسیار فعالانه معامله می‌کنند، در حالی که معامله‌گر نوسانی که هر چند روز یک بار در حال باز کردن یا بسته شدن پوزیشن‌های خود است، ممکن است توسط بسیاری به عنوان یک معامله‌گر فعال نیز در نظر گرفته شود.

خوراکی های کلیدی

• تجارت فعال در تلاش است تا از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرد.
• معامله گران فعال فقط قصد دارند معاملات را برای مدت کوتاهی انجام دهند.
• معامله‌گران روز، اسکالپرها و تریدرهای سوئینگ همگی معامله‌گران فعال در نظر گرفته می‌شوند و اسکالپرها و معامله‌گران روز فعال‌تر از معامله‌گران سوئینگ هستند.

درک معاملات فعال

معاملات فعال به دنبال سود بردن از حرکت قیمت در بازارهای با نقدشوندگی بالاست. به همین دلیل، معامله‌گران فعال عموماً بر روی سهام، معاملات ارز خارجی، معاملات آتی و گزینه‌هایی با حجم زیاد تمرکز می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد به راحتی وارد موقعیت‌ها و موقعیت‌ها شوند.

معامله‌گران فعال معمولاً از حجم بالایی از معاملات برای کسب سود استفاده می‌کنند، زیرا نوسانات قیمتی که احتمالاً در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد نسبتاً کوچک هستند. آنها همچنین بسته به موقعیت از انواع سفارشات استفاده خواهند کرد. برای ثبت یک شکست، ممکن است از دستور توقف استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر مقاومت در 50 دلار وجود داشته باشد، ممکن است یک دستور توقف خرید را 50. 05 دلار تعیین کنند، که اگر قیمت از 50 دلار عبور کند و به 50. 05 دلار برسد، سفارش خرید را ارسال می کند.

دستور توقف ضرر - دستور توقفی که برای محدود کردن ضرر استفاده می‌شود - کمک می‌کند تا در صورت تغییر قیمت بر خلاف معامله‌گر، زیان‌ها قابل کنترل بماند.

برای بدست آوردن یک قیمت مطلوب، معامله گر فعال ممکن است از سفارشات محدود استفاده کند. اگر سهامی با قیمت 30 دلار معامله می‌شود، اما یک معامله‌گر می‌خواهد ببیند که آیا می‌تواند با افت سریع 29. 50 دلار خرید کند، می‌تواند یک سفارش خرید محدود در 29. 50 دلار قرار دهد. به طور مشابه، آنها می توانند یک سفارش فروش محدود را برای خروج از موقعیت در 31 دلار قرار دهند.

چنین سفارشاتی به معامله گر فعال اجازه می دهد بدون نیاز به تماشای قیمت در هر ثانیه از روز ، خرید و فروش کند. آنها سفارشات خود را تعیین می کنند و می دانند که اگر قیمت به آن سطوح برسد ، سفارشات آنها باعث می شود.

از آنجا که معامله گران فعال در مدت زمان کوتاه تجارت می کنند ، جنبه های اساسی یا اقتصادی به طور معمول در معاملات نقش ندارند. در عوض ، تجزیه و تحلیل فنی و آماری نقش بیشتری را ایفا می کند ، با بسیاری از معامله گران فعال تجارت بر اساس عملکرد قیمت یا شاخص ها یا مفاهیم فنی.

استراتژی های معاملاتی فعال

معامله گران فعال به طور معمول در سه دسته قرار می گیرند. معامله گران در هر گروه تمایل به تجارت مبالغ مختلف و در بازه های زمانی مختلف دارند ، حتی اگر همه آنها معامله گران کوتاه مدت باشند.

معاملات روزانه شامل خرید و فروش امنیت در همان روز معاملاتی است ، معمولاً در تلاش برای استفاده از یک رویداد خاص که انتظار می رود بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، یک معامله گر روز ممکن است اقدامات بی ثبات قیمت را که از اعلامیه درآمد یک شرکت یا تغییر نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی استفاده می کند ، تجارت کند. این معامله گران به طور معمول از نمودارهای یک ، پنج یا پانزده دقیقه ای استفاده می کنند.

Scalping از حجم بالایی از معاملات استفاده می کند تا از اختلاف قیمت های اندک در مدت زمان کوتاه مدت استفاده کند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است از اهرم قابل توجهی در دسترس از یک کارگزار ارز برای تقویت سود از حرکات کوچک در قیمت بر اساس نمودارهای تیک و نمودارهای یک دقیقه ای استفاده کنند. بسیاری از استراتژی های معاملاتی خودکار و کمی در گروه مقیاس قرار می گیرند.

معاملات نوسان شامل موقعیت هایی است که به مدت چند روز تا چند هفته برگزار می شود. معامله گر Swing از حرکت قیمت هایی که در نمودارهای ساعتی ، چهار ساعته و/یا قیمت روزانه اتفاق می افتد ، استفاده می کند.

معاملات فعال در مقایسه با سرمایه گذاری فعال

در حالی که آنها به نظر می رسد مشابه ، تجارت فعال و سرمایه گذاری فعال رویکردهای مختلف بازار را توصیف می کنند. سرمایه گذاری فعال به فعالیتهای وارد شده توسط سرمایه گذاران یا مدیران صندوق که به دنبال تنظیم مجدد سبد اوراق بهادار هستند ، اشاره دارد. سرمایه گذاران فعال به طور مداوم به دنبال آلفا هستند ، که این تفاوت بین بازده یک نمونه کارها با مدیریت فعال در مقایسه با یک شاخص ، معیار یا استراتژی سرمایه گذاری منفعل مشابه است.

طرفداران سرمایه گذاری منفعل ، برعکس سرمایه گذاری فعال ، غالباً استناد می کنند که معامله گران فعال به ندرت از صندوق های شاخص منفعل عمل می کنند. این در درجه اول به دلیل افزایش کمیسیون ها و هزینه های تجارت فعال است. به گفته این ، بسیاری از معامله گران به طور معمول از شاخص ها بهتر عمل می کنند ، به همین دلیل تجارت فعال به دلیل پتانسیل بازده بالا (و ریسک بالاتر) چنین تجدید نظر دارد.

معاملات فعال کوتاه مدت از سرمایه گذاری فعال است. در حالی که ممکن است یک سرمایه گذار فعال باشد ، آنها اغلب قصد دارند سالها موقعیت را در اختیار داشته باشند. معامله گران فعال به معاملات بسیار کوتاه مدت علاقه مند هستند.

نمونه ای از تجارت فعال در یک نمودار یک دقیقه ای

معامله گران فعال از بسیاری از استراتژی های مختلف استفاده می کنند. حتی در بین معامله گران روز ، بعید است که هر دو دقیقاً یکسان باشند. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک معامله گر مبتنی بر عمل می تواند نمودار یک دقیقه ای از SPDR S& P 500 (جاسوسی) را تجارت کند.

در مثال ، معامله گر در حال تماشای روندهایی است که برای توسعه است. در مورد روند نزولی: ارتفاع نوسان پایین و پایین نوسان پایین. در مورد صعود: بالاتر از نوسان بالاتر و پایین تر نوسان بالاتر.

آنها منتظر ادغام و سپس تغییر شدید در جهت گرایش هستند. اگر قیمت در برابر آنها معکوس شود ، آنها با ضرر خارج می شوند. آنها هنگامی که قیمت دوباره ادغام می شود ، یا هنگامی که قیمت حداقل برای یک دقیقه شروع به حرکت تهاجمی در برابر روند روند می کند ، با سود خارج می شوند. فلش مارک در جهت فلش معامله می کند ، در حالی که "X" خروج از تجارت را نشان می دهد.

تصویر توسط جولی بنگ © Investopedia 2021

در مدت سه ساعت ، هفت معاملات برای کل 14 معاملات باز و بسته شد.

تجارت اول برنده بود ، دومین بازنده ، سومین برنده ، چهارمین سود کوچک ، پنجمین ضرر کوچک و ششم و هفتم هر دو برنده بودند. معامله گر فعال ، مانند هر معامله گر ، به سادگی در تلاش است تا در معاملات خود ، به طور کلی بیشتر از دست بدهد. از آنجا که کمیسیون ها و هزینه ها می توانند در هنگام تجارت فعال به سرعت اضافه شوند ، برنده ها باید برای غلبه بر این هزینه ها کافی باشند.