به عبارت ساده ، سطح توقف در فارکس یک نقطه از پیش تعریف شده از "سطح حاشیه" است که به موجب آن موقعیت های باز معامله گران بسته می شود تا از مانده حساب منفی جلوگیری شود. سطح حاشیه ٪ نشان می دهد که چقدر سهام شما را با حاشیه خود مقایسه کرده اید. استفاده از اهرم نقش مهمی در این امر دارد ، زیرا هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید ، حاشیه کمتری برای تأمین موقعیت (های) استفاده می کنید و سهام بیشتری را به خود اختصاص می دهد. این دلیل دیگری است که استفاده بیش از حد از اهرم خطرناک است. شما به طور بالقوه می توانید قبل از رسیدن به توقف ، بیشتر از سهام خود را از دست دهید ، و به طور موثری بیشتر حساب خود را پاک کنید.
برای محاسبه سریع حاشیه مورد نیاز با توجه به جفت ، اهرم و اندازه تجارت ، می توانید از ماشین حساب آنلاین مفید ما استفاده کنید.
البته ، توقف های توقف در کل حساب معاملات CFD اعمال می شود ، نه فقط معاملات فارکس.
چگونه توقف خارج از کشور اجرا می شود
در سیستم عامل های بومی MT4/MT5 و FXPRO ، پس از توقف توقف ، معاملات شروع به بسته شدن خودکار با کمترین سودآوری می کنند (اگر بیش از یک تجارت باز وجود داشته باشد).
در پلت فرم FXPRO CTRADER ، از ویژگی Smart Stop Out استفاده می شود ، به این معنی که به جای بستن کل موقعیت ، تجارت در عوض تا حدی بسته است تا سطح حاشیه را از حداقل سطح بازگرداند. این کار با تجارت آغاز می شود که بیشترین حاشیه استفاده را دارد.
این مهم است که آگاه باشید که سفارشات "توقف" ، از جمله توقف در فارکس و سایر CFD ها با "اجرای بازار" اجرا می شوند ، به این معنی که پس از شروع ، سفارشات در VWAP (قیمت متوسط وزن) اجرا می شوند. بنابراین به خاطر داشته باشید که متوقف شدن ، پس از آن ، ممکن است لغزش را دریافت کند.
FXPRO محافظت از تعادل منفی (منوط به خط مشی اجرای سفارش FXPRO) را ارائه می دهد تا اطمینان حاصل شود که مشتریان نمی توانند بیش از سرمایه گذاری کلی خود از دست بدهند.
نحوه محاسبه Forex Stop Out
سطح Forex Stop Out با توجه به سطح خاص تعیین شده توسط کارگزار ، اندازه تجارت ، اهرم و حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.
در FXPRO ، سطح توقف برای کلیه مشتریان در کلیه سیستم عامل های معاملاتی FXPRO ، مطابق با الزامات نظارتی ، 50 ٪ تعیین شده است.
این بدان معنی است که به محض سقوط سهام شما به 50 ٪ از حاشیه استفاده شده شما ، توقف متوقف می شود.
سطح حاشیه ٪ = عدالت / MARGIN X 100 استفاده شده
این در هر زمان که معاملات باز داشته باشید در بستر معاملاتی شما به عنوان درصد نمایش داده می شود:
در تصویر بالا ، می بینید که سطح حاشیه فعلی 299. 44 ٪ است. این نشان دهنده سهام 9981. 19 299. 4 ٪ بیشتر از حاشیه مورد استفاده 3333. 33 است (9981. 19 / 3333. 33 x 100 = 299. 44 ٪)
مثال را متوقف کنید
به عنوان مثال بیایید بگوییم که با یک سپرده شروع 10،000 یورو ، تجارت 1lot (100K واحد) را در EURUSD با استفاده از اهرم 1:20 قرار می دهید. حاشیه استفاده شده شما برای این موقعیت 5000 یورو خواهد بود.
هنگامی که سهام شما به 2500 یورو سقوط کرد ، که 50 ٪ حاشیه استفاده شما است ، تجارت شما به طور خودکار بسته می شود.(یا در مورد CTRADER تا حدی بسته شده است)
با استفاده از قیمت/پیپ مثال را متوقف کنید
بعضی اوقات ممکن است بخواهید سطح Forex را در تعداد PIP ها یا قیمت مشخصی که در آن متوقف می شود ، بدانید. این امر با یک محاسبه ساده با توجه به مقدار PIP ابزاری که شما معامله می کنید امکان پذیر است.
بیایید با تعادل شروع 7000 دلار بگوییم و 1:25 اهرم ما یک موقعیت طولانی 1 قطعه (100K واحد) EURUSD را با قیمت 1. 19500 باز می کنیم. حاشیه استفاده شده برای این تجارت 4،780 دلار (اندازه تجارت در واحدها * قیمت / اهرم) است. با توقف 50 ٪ ما می دانیم که این زمانی خواهد بود که سهام ما به 2،390 دلار کاهش یابد ، یا وقتی 4610 دلار از دست داده ایم.
1. 0 اندازه تجارت دارای ارزش PIP 10 دلار برای هر پیپ برای EURUSD است. بنابراین ، با تقسیم ضرر با ارزش PIP ، می توانیم بدانیم که پس از 461 PIP از دست دادن ، به سطح توقف در فارکس خواهیم رسید ، معادل قیمت 1. 14890.
چگونه می توان از متوقف کردن جلوگیری کرد یا جلوگیری کرد؟
ساده ترین راه برای جلوگیری از توقف غیر منتظره استفاده از تکنیک های خوب مدیریت ریسک است. به عنوان مثال ، تنظیم تلفات متوقف یا محدود کردن قرار گرفتن در معرض. همچنین می توانید سهام خود را در صدر قرار دهید تا سطح حاشیه خود بالاتر باشد.
چیز دیگری که می تواند باعث توقف غیر منتظره شود ، تجارت در آخر هفته یا شکاف های بازار است. برای اطلاعات بیشتر در مورد شکاف های بازار ، لطفاً مقاله مفید ما را بخوانید.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما 2300 یورو در حال اجرا هستید و در EURUSD با 1:25 اهرم ، 1. 0 قطعه کوتاه هستید ، این یک حاشیه استفاده شده 4000 یورو را به شما می دهد. بازار با قیمت 1. 19500 بسته می شود و در این مرحله ، سطح حاشیه شما 57. 5 ٪ (2300 /4000 x 100) است.
بعد از آخر هفته ، بازار با قیمت 1. 20000 (افزایش قیمت 50pips) بازگشایی می شود که تقریباً برابر است.-416. 66 یورو باخت ، ارزش خود را به 1883. 34 یورو کاهش می دهد. این بدان معنی است که به محض بازگشایی بازار ، فوراً متوقف می شوید ، زیرا سطح حاشیه شما اکنون زیر 50 ٪ است.(1883. 34 / 4000 x 100 = 47 ٪)
به طور خلاصه ، در اینجا برخی از اقدامات می توانید برای جلوگیری از متوقف کردن یک فارکس انجام دهید:
- سطح حاشیه را در همه زمان ها کنترل کنید
- برای افزایش سطح سهام خود بودجه بیشتری اضافه کنید
- موقعیت (های) نزدیک
- بیش از حد مهم نیست
- از ایجاد شکاف بازار خودداری کنید
هنگام محافظت
معامله گران گاهی اوقات از مواضع پرچین (مخالف) استفاده می کنند تا برخی از ضررهای ناشی از تجارت از دست رفته را کاهش دهند. در FXPRO ، فقط یک حاشیه زیادی برای موقعیت های پرچین مورد نیاز است ، به این معنی که می توانید بدون اینکه بر حاشیه مورد استفاده شما تأثیر بگذارد ، می توانید تجارت مخالف را روی همان جفت باز کنید.
به عنوان مثال ، اگر در حال حاضر 1. 0 قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه حداقل 5 15 طلا ارت G مجدد مجدد آن را داشته باشید ، حاشیه استفاده شده حدود 9435 دلار است (براساس قیمت 1887. 00 دلار و اهرم 1:20). اگر پس از آن تجارت طولانی را با همان اندازه قطعه باز کنید ، این مقدار حاشیه استفاده شده بدون تغییر باقی می ماند.
این بدان معنی است که شما می توانید معاملات پرچین را وارد کنید حتی اگر سهام شما پایین باشد تا زمانی که بالاتر باشد.
با این حال ، محافظت در سطح سهام پایین توصیه نمی شود ، زیرا افزایش در گسترش می تواند منجر به رسیدن به سطح حاشیه 50 ٪ شود. این امر به این دلیل است که PNL در موقعیت های خرید با قیمت پیشنهاد و موقعیت های فروش با قیمت سؤال تعیین می شود ، بنابراین افزایش در گسترش پیشنهاد/سؤال باعث افزایش ضرر غیر واقعی می شود یا سود غیر واقعی را کاهش می دهد ، حتی اگر شما محافظت شده باشید.
همچنین ، اگر در حال حاضر بسیار نزدیک به سطح توقف هستید ، تغییر در نرخ ارز جفت یا ارز دارایی که در مقایسه با ارز پایه خود معامله می کنید می تواند بر PNL غیر واقعی شما تأثیر بگذارد و در نتیجه متوقف شود. به عنوان مثال ، هنگام تجارت EURUSD بر روی یک حساب کاربری GBP ، تغییر در ارزش GBP در مقابل USD ممکن است باعث کاهش سود یا افزایش ضرر در شرایط GBP شود.
به همین ترتیب ، نکته دیگری که باید در نظر بگیرید مبادله های یک شبه است. یک موقعیت محاصره شده مبادله ای خواهد بود ، زیرا پای شارژ همیشه بیشتر از پا پرداخت خواهد بود و باعث کاهش اضافه کاری سهام می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مبادله فارکس لطفا مقاله مفید ما را بخوانید.
هشدارها را متوقف کنید
FXPRO تماس های حاشیه ای را ارائه نمی دهد ، از این رو شما به طور مستقیم از ما مطلع نمی شوید که سطح حاشیه من من پایین یا نزدیک کار می کنم تا متوقف شود. در حالی که مسئولیت نظارت بر سطح حاشیه خود بر عهده خود شماست ، برخی از سیستم عامل ها هشدارهایی را برای کمک به توجه به سطح شما یا هشدار دادن به متوقف کردن خارج از کشور ارائه می دهند.
در بستر CTRADER ، می توانید برای اعلان های ایمیل حاشیه 3 سطح مختلف تنظیم کنید:
در WebTrader بومی FXPRO می توانید یک هشدار ایمیل ایجاد کنید تا هنگام شروع کار ، به شما اطلاع دهد.
در MT4/5 ، شما همچنین می توانید یک هشدار اعلان موبایل را تنظیم کنید تا هر بار که یک موقعیت متوقف شود ، و همچنین سایر عملیات تجاری به شما اطلاع داده شود.
نتیجه
در پایان ، Stop Outs بخش مهمی از اصطلاحات معاملاتی است که شما باید به طور کامل آن را درک کنید تا از هرگونه شوک غیر منتظره برای تجارت خود جلوگیری کنید.
همیشه می توانید از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید تا ببینید که چگونه قبل از ریسک کردن وجوه واقعی کار می کند.
