یادگیری نحوه معامله با پول بک می تواند یک مهارت عالی به عنوان یک معامله گر باشد. پول‌بک‌ها همیشه اتفاق می‌افتند و اگر یاد بگیرید که چگونه پول‌بک‌ها را معامله کنید، می‌توانید کارنامه خود را افزایش دهید و سناریوهای معاملاتی با احتمال زیاد بیشتری پیدا کنید. Pullback ها اشکال مختلفی دارند و در این مقاله پنج مورد از رایج ترین آنها را توضیح می دهم. همچنین تکنیک های مختلف ورود به عقب را یاد خواهید گرفت.
عقب نشینی 1: عقب نشینی شکست
عقب‌نشینی‌های شکست بسیار رایج هستند و احتمالاً اکثر معامله‌گران قبلاً با آنها مواجه شده‌اند. عقب‌نشینی‌های شکست معمولاً در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتد، یعنی زمانی که قیمت یک الگوی تثبیت رخ می‌دهد. سر و شانه ها، گوه ها، مثلث ها یا مستطیل ها محبوب ترین الگوهای تثبیت هستند.
من همیشه به دانش‌آموزانم هشدار می‌دهم که حرکت یک استاپ ضرر برای شکست، کاری بسیار خطرناک و بی‌سود است. و دلیل آن این است که عقب‌نشینی‌های شکست اغلب اغلب اتفاق می‌افتد.
در سناریوی زیر، قیمت پس از یک روند صعودی طولانی مدت وارد یک سطح سه برابری شد. سطح سه گانه دارای سطح حمایت پایین تر کاملاً مشخص بود. بسیاری از معامله‌گران از چنین سطوحی برای زمان‌بندی ورودی‌های شکست خود استفاده می‌کنند. اما جایی که آنها اشتباه می کنند این است که توقف ضرر خود را خیلی زود به سمت شکستن حرکت می دهند. و هنگامی که عقب نشینی شکست اتفاق می افتد، آنها از تجارت خود اخراج می شوند. فقط برای اینکه ببینیم قیمت به مسیر پیش بینی شده خود باز می گردد - اما بدون آنها.
این یک سناریوی عقبگرد معمولی است که شما همیشه متوجه آن خواهید شد.
زمان بندی ورود عقبگرد
بنابراین سؤالی که به طور طبیعی مطرح می شود این است که چگونه پول بک ها را معامله می کنید؟و اگرچه راه های زیادی وجود دارد که چگونه می توانید به معاملات پول بک نزدیک شوید، من دو مفهوم اصلی تجارت عقب نشینی را معرفی می کنم. سپس این اصول را می توان برای تمام سناریوهای دیگر عقب نشینی در این مقاله اعمال کرد.
معامله گر تهاجمی منتظر می ماند تا قیمت به منطقه عقب نشینی بازگردد و بلافاصله در اینجا وارد معامله می شود. نقطه 1 این رویکرد را در سناریوی زیر نشان می دهد. هنگام انتخاب چنین رویکردی باید به چند نکته توجه کنید:
- می‌توانید با بهترین قیمت ممکن وارد شوید، زیرا این نقطه اغلب می‌تواند نقطه پایانی موج تصحیح و فاز عقب‌نشینی را مشخص کند.
- نسبت پاداش/ریسک بالقوه پس از چنین رویکردی بالاترین میزان است، زیرا توقف ضرر را می توان بسیار محکم قرار داد.
- اشکال این است که شما وارد یک معامله برخلاف جهت قیمت می‌شوید و قیمت به راحتی می‌تواند بسیار بیشتر بر خلاف شما پیش رود.
- بنابراین، چنین رویکردی می‌تواند نرخ پایین‌تری داشته باشد. با این حال، نسبت ریسک/پاداش بالاتر ممکن است آن را جبران کند.
معامله گر محافظه کار منتظر می ماند تا قیمت به ساختار روند ادامه دهد و به پایین ترین سطح جدید برسد. ورود محافظه کارانه درست زمانی اتفاق می افتد که قیمت به پایین ترین حد جدید برسد. با این رویکرد، معامله گر با حرکت حرکت می کند. ورود محافظه کارانه دیرتر اتفاق می افتد و بنابراین، نسبت پاداش به ریسک بالقوه نیز کوچکتر است.
هیچ درست و غلطی وجود ندارد. این به ترجیحات شخصی معامله گر بستگی دارد.
توجه داشته باشید که در این مثال، قیمت یک بار دیگر به منطقه عقب نشینی بازگشته است. این نشان می‌دهد که عقب‌نشینی‌ها چقدر رایج هستند زیرا ساختار موج طبیعی قیمت را در هر بازار مالی برجسته می‌کنند.
Pullback 2: گام های افقی
رفتار پلکانی را می توان در طول بسیاری از روندهای مرحله ای در تمام بازارهای مالی مشاهده کرد. این ریتم طبیعی قیمت است و جزر و مد رفتار بازار را نشان می دهد.
در طول مراحل روند فعلی، قیمت اغلب آن الگوهای پله ای را ارائه می دهد. این رویکرد عقب‌نشینی افزوده‌ای عالی به عقبگرد شکستی است که قبلاً مورد بحث قرار گرفت. عقب نشینی شکست بسیار نزدیک به نقاط عطف بازار اتفاق می افتد. اما اگر یک معامله گر فرصت ورود اولیه را از دست بدهد، مراحل افقی می تواند به معامله گر اجازه دهد تا سناریوهای ورودی جایگزین را در حین پیشرفت تجارت پیدا کند.
علاوه بر این، یک معامله‌گر همچنین می‌تواند از الگوی پله‌ای استفاده کند تا حد ضرر را به روشی مطمئن‌تر پشت سر روند. در این حالت، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت یک مرحله را تکمیل کند و سپس استاپ ضرر را پشت آخرین ناحیه عقب‌نشینی بکشد. پس از آن استاپ ضرر به طور ایمن محافظت می شود و آسیب پذیر نیست.
Pullback 3: Trendline
Trendlines یکی دیگر از ابزارهای معروف عقب نشینی است. اشکال این است که اعتبار خطوط روند اغلب زمان بیشتری می برد. همانطور که در راهنمای خط روند خود دیدیم، یک خط روند برای تأیید اعتبار به 3 نقطه تماس نیاز دارد. شما همیشه می توانید 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنید، اما تنها زمانی که سومین نقطه را به دست آورید، واقعاً به یک خط روند نگاه می کنید.
بنابراین، عقب نشینی خط روند فقط در نقطه تماس سوم، چهارم یا پنجم قابل معامله است.
خطوط روند می‌توانند علاوه بر روشهای دیگر عقب‌نشینی به خوبی کار کنند، اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است فرصت‌های زیادی را در زمانی که اعتبار خط روند طولانی مدت طول می‌کشد، از دست بدهد.
Pullback 4: Moving Average
بدون شک میانگین های متحرک یکی از محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند و از آنها به طرق مختلف استفاده می شود. و همچنین می توانید از آنها برای معاملات پول بک نیز استفاده کنید.
شما می توانید از میانگین حرکت 20 ، 50 یا حتی 100 دوره در حال حرکت استفاده کنید. واقعاً مهم نیست و به این نتیجه می رسد که آیا شما یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت هستید. معامله گران کوتاه مدت به طور کلی از میانگین های متحرک کوتاه تر برای سریعتر سیگنال استفاده می کنند. البته میانگین های متحرک کوتاه تر نیز در برابر نویز و سیگنال های اشتباه آسیب پذیرتر هستند. از طرف دیگر ، میانگین های حرکت طولانی مدت ، کندتر حرکت می کنند ، در برابر سر و صدا آسیب پذیر هستند اما ممکن است فرصت های معاملاتی را در کوتاه مدت از دست بدهند. شما باید برای معاملات خود جوانب مثبت و منفی را وزن کنید.
در تصویر زیر ، من از EMA 50 دوره ای استفاده کردم و قیمت آن 2 عقب کشش را در طول روند نزولی نشان داد. این بسیار رایج است که قیمت بیش از حد متوسط در حال حرکت و نشان دادن بک های بسیار عمیق باشد. به همین دلیل در صورت انتخاب چنین استراتژی بازپرداخت ، باید اتاق تنفس بیشتری را از دست بدهید.
Backback 5: Fibonacci
من مجذوب این هستم که سطح فیبوناچی در بازارهای مالی چقدر خوب کار می کند و ما می توانیم از این پدیده به عنوان بازرگانان بازپرداخت نیز استفاده کنیم. برای این کار ، شما منتظر یک روند جدید در حال ظهور هستید و سپس ابزار A-B Fibonacci خود را از منشأ روند تا انتهای موج روند ترسیم می کنید. سپس از نقطه C در اصلاح فیبوناچی می توان برای عقب نشینی استفاده کرد.
در تصویر زیر ، می بینید که چگونه روند جدید دقیقاً قبل از شروع از سرگیری صعود ، به 50 ٪ اصلاح فیبوناچی بازگردد.
کشش های فیبوناچی را می توان با میانگین های متحرک بسیار مؤثر ترکیب کرد و هنگامی که یک ترمیم فیبوناچی با میانگین متحرک در همان مکان قرار می گیرد ، این مناطق می توانند مناطق عقب نشینی با احتمال زیاد باشند.
همانطور که مشاهده کردید ، روشهای مختلفی وجود دارد که چگونه می توانید به عقب بکشید و حتی می توانید ابزارهای مختلفی را برای ارائه سیگنال های حتی قوی تر ترکیب کنید. کدام یک مورد علاقه شما است و تجربیات شما در مورد بازپرداخت چیست؟من می خواهم از شما بشنوم!
