بازار 11 ساله گاو نر میزبان برندگان 5000 ٪ یا بیشتر را ایجاد کرده است ، اما بسیاری از سهام آنقدر خوش شانس نبوده است. در اینجا بهترین و بدترین سهام بازار گاو نر 2009-20 وجود دارد.
ممکن است در حال حاضر مانند آن احساس نکند ، زیرا وحشت Coronavirus در حال چرخش بازار سهام است. اما ما هنوز از لحاظ فنی در طولانی ترین بازار گاو نر در تاریخ 132 ماه و شمارش هستیم - اجرای بهترین سهام این گروه با چند هزار درصد افزایش یافته است.
این ممکن است خیلی طولانی تر نباشد ، اما هیچ چیز برای همیشه ادامه ندارد. این بازار گاو نر مانند همه بقیه به پایان رسیده است. اما هنوز هم ارزشمند است که متوقف شود و برای سهام که همه سوابق طول عمر را خرد می کند ، در نظر بگیرید.
بازار بزرگ گاو نر دهه 1990 (دارنده عنوان قبلی) 113 ماه به طول انجامید و S& P 500 را با 417 ٪ پیش بینی کرد. این بازار در دوره DOT-COM رخ داده است ، البته تحت سلطه سهام جدید فناوری. بازار گاو نر کنونی - که 339 ٪ پیشرفت S& P 500 را مشاهده کرده است - کاملاً تماشایی نبوده است. اما فناوری در اینجا نیز یک داستان بزرگ بوده است. خرده فروشی ، دستگاه های پزشکی و FinTech همچنین در بین بزرگترین برندگان نمایشی سالم دارند.
جالب اینجاست که سهام انرژی ، که در حال حاضر تحت فشار شدید قرار دارند ، در هر دو اجرای گاو حماسه تحت فشار قرار گرفتند.
امروز ، در یازدهمین سالگرد بازار گاو نر ، ما می خواهیم به 11 بهترین سهام در این بخش و همچنین 11 بازنده بزرگ نگاهی بیندازیم. برای اینکه بتوانیم تعداد بیشتری از سهام را فراهم کنیم ، جهان را به شاخص کامل راسل 1000 - 1000 شرکت بزرگ در بازار سهام آمریکا - گسترش دادیم.
داده ها از 6 مارس است. شرکت هایی که در سال 2009 وجود نداشتند ، از این لیست حذف نمی شوند ، همانطور که شرکت هایی که ورشکسته شده اند یا حذف شده اند.
#11 بدترین: PG& E
- ارزش بازار: 7. 6 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -59. 8 ٪
ما با Laggards شروع خواهیم کرد. با ورود به شماره 11 PG& E (PCG (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 14. 27 دلار) ، همچنین به عنوان گاز و برقی اقیانوس آرام شناخته می شود ، که گاز طبیعی و برق را به کالیفرنیای شمالی و مرکزی تأمین می کند. PG& E از زمان شروع بازار گاو نر 59. 8 درصد کاهش یافته است که بیشترین خسارت ها در چند سال گذشته رخ داده است.
PG& E 107،000 مایل مدار توزیع ، 50 پست انتقال انتقال و 769 پست توزیع را در اختیار دارد و اداره می کند. این کشور همچنین تقریباً 43100 مایل خط لوله توزیع گاز طبیعی و امکانات ذخیره سازی متنوع را در اختیار دارد.
سهام ابزار منطقه ای خواب آلود به طور کلی یک سرمایه گذاری ایمن است اگر تا حدودی کسل کننده باشد. متأسفانه برای سهامداران PG& E ، این شرکت به دلیل آتش سوزی های آتش سوزی که در سال 2017 و 2018 کالیفرنیای شمالی را ویران کرده بود ، به تنگه های مالی برخورد کرد. خطوط برق فرونشست متعلق به PG& E باعث آتش سوزی شد که در نهایت 14000 خانه را نابود کرد و منجر به کشته شدن 86 نفر شد (Opens Opensدر برگه جدید). این شرکت مجبور شد در اوایل سال 2019 برای حمایت از ورشکستگی در فصل 11 ثبت کند.
با توجه به اینکه سهامداران غالباً در سازماندهی مجدد ورشکستگی از بین می روند ، چشمگیر است که PG& E حتی بیشتر از این کار نیست.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 10: اولین خورشیدی
- ارزش بازار: 4. 6 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -60. 0 ٪
دهه گذشته با شرکتهای پنل خورشیدی مانند First Solar (FSLR (در برگه جدید باز می شود) ، 43. 37 دلار) مهربان نبوده است. علیرغم محبوبیت انرژی سبز و اعتیاد به مواد مخدره در اطراف تسلا (TSLA (TSLA (در برگه جدید)) ، صنعت پانل خورشیدی با ترکیبی سمی از کاهش قیمت های سوخت های فسیلی ، کاهش پایداری های دولت و رقابت بی امان روبرو شده است که همزمان تقاضا را کاهش می دهد و باعث کاهش تقاضا و کاهش تقاضا می شود و به طور هم زمان تقاضا را کاهش می دهد و به طور هم زمان تقاضا را کاهش می دهد و به طور هم زمان تقاضا را کاهش می دهد. افزایش عرضه
بدتر شدن اوضاع ، سهام خورشیدی یک سرمایه گذاری بود که با یک شیدایی سرمایه گذاری که منجر به ذوب شدن سال 2008 می شد ، هم مرز بود. پس از یک دهه قیمت بالا ، سرمایه گذاران با این عقیده که آینده انرژی خورشیدی آینده است ، قیمت های FSLR و سایر سهام خورشیدی را پیشنهاد کرده اند. شرکت های خورشیدی این بازار گاو نر را با قیمت های تورم در حال حاضر آغاز کردند ، دقیقاً همانطور که اقتصاد صنعت در حال فروپاشی بود و آنها را به برخی از بدترین سهام بازار گاو نر تبدیل کرد.
باید در یک پایان نامه سرمایه گذاری در اصل و در عین حال کاملاً اشتباه باشد ، اما این دقیقاً همان اتفاقی است که در اینجا افتاد. ساعت های خورشیدی Terawatt (TWH) در سال تولید شده در سال 20. 97 در سال 2009 بود. از سال 2018 ، این تعداد به 584. 63 رسیده بود و انتظار می رود که این تعداد فقط افزایش یابد. برای سهام خورشیدی امید وجود دارد.
متأسفانه ، با توجه به اقتصاد بدبختی ، اولین خورشیدی هنوز در 11 سال گذشته موفق به از دست دادن 60 ٪ شد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 9 بدترین: روغن مورفی
- ارزش بازار: 2. 4 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -60. 5 ٪
سهام انرژی در سال های 2015 و 2016 به دلیل داشتن گلوله های گسترده گسترده به سختی مورد اصابت قرار گرفت ... و آنها در سال 2020 دوباره مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
از آنجا که نفت شیل ارزان قیمت و گاز طبیعی پس از رونق فروپاشی ، بازار را آب گرفت ، قیمت انرژی از بین رفت و حاشیه سود بسیاری از شرکت های انرژی را با آنها گرفت. هنگامی که اوپک و روسیه موافقت کردند که تولید را برای حمایت از قیمت ها کاهش دهند ، اقتصاد کمی بهتر شد. افسوس که این توافق از همان ابتدا محکوم شد و اکنون کاملاً تجزیه شده است.
این ما را به Oil Murphy (MUR (در برگه جدید باز می شود) ، 15. 86 دلار) ، یک شرکت اکتشافی و تولیدی مستقر در ال دورادو ، آرکانزاس ، سوق می دهد. Oil Murphy یک بازیگر اصلی در حوضه Eagle Ford است ، اما این یک جانی است که اخیراً جانی نیست. این شرکت از سال 1950 در تجارت بوده و فعالیت های خود را در سراسر ایالات متحده ، کانادا و خارج از کشور از جمله پروژه های اصلی دریایی در برزیل و ویتنام گسترش داده است.
متأسفانه ، به عنوان یک شرکت E& P ، مورفی با قیمت نفت خام زندگی می کند یا می میرد. و با وجود نفت در Freefall ، قیمت سهام مورفی نیز همینطور است. سهام MUR طی 11 سال گذشته 60. 5 ٪ کاهش یافته و هیچ نشانه ای از توقف نشان نمی دهد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#8 بدترین: موزائیک
- ارزش بازار: 5. 4 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -64. 6 ٪
این یک جاده خشن برای موزائیک بوده است (MOS (در برگه جدید باز می شود) ، 14. 30 دلار). سهام طی 11 سال گذشته 64. 6 ٪ کاهش یافته است. به تازگی در سال 2011 ، MOS در هر سهم نزدیک به 90 دلار معامله کرد. امروز ، حتی 15 دلار نیز دریافت نمی کند.
موزائیک کودهای کود و سایر محصولات مزرعه را که عمدتاً بر روی فسفات ها و پتاس ایجاد می شود ، تولید و بازارها می کند. این یک تجارت خارق العاده بود که در بیشتر دهه 2000 در آن حضور داشت. پس از سالها غفلت ، سرمایه گذاران به شرکتهای اساسی و کالاهای کالایی می روند ، حتی تا سال 2007 حتی یک حباب مناسب ایجاد می کنند. برتر آن در سال 2008 است.
افسوس ، دوام نخواهد داشت.
کاهش قیمت کالاها باعث شده است که کشاورزان پول کمتری را برای کودها خرج کنند ، که به نوبه خود منجر به یک گلدان عرضه شده است. این امر به طور موثری امیدوار است که موزائیک رشد داشته باشد. درآمد امروز پایین تر از سال 2008 است.
ترساندن Coronavirus ممکن است به موزائیک اعتماد کوتاه مدت بدهد ، زیرا انتظار می رود تولید فسفات در چین به دلیل اختلال در کار کاهش یابد. اما تا زمانی که ببینیم عرضه و تقاضا به تعادل بازگردد ، محیط تجاری موزائیک همچنان خشن خواهد بود.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 7 بدترین: انرژی Devon
- ارزش بازار: 5. 1 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -65. 6 ٪
Devon Energy (DVN (در برگه جدید باز می شود)، 13. 37 دلار)، یک شرکت مستقل اکتشاف و تولید، سهام انرژی دیگری است که مطمئنا روزهای بهتری را به خود دیده است.
قیمت سهام دوون انرژی همراه با بازار گسترده تر در سال 2008 کاهش یافت. متأسفانه، داستان هرگز واقعاً بهتر نشد. DVN پس از سقوط از یک دوره دو ساله خوب لذت برد، حتی ارزش آن دو برابر شد. اما هرگز اوج های قبلی خود را به دست نیاورد، و حتی از آن زمان ارزش سهام به شدت کاهش یافته است.
تا زمان نوشتن این مقاله، سهام دوون از ابتدای بازار صعودی 65. 6 درصد کاهش یافته است. اما آنها نزدیک به 90٪ از اوج قبلی خود در تمام دوران کاهش یافته اند.
با این حال، این همه عذاب و تاریکی نیست. در ماه فوریه، این شرکت به اندازه کافی اطمینان داشت که سود سهام خود را 22 درصد افزایش داد و به 11 سنت برای هر سهم رسید. در قیمت های فعلی، سهام 3. 3 درصد بازدهی دارند.
انرژی یک بخش چرخه ای است، و این قطعاً یک وصله سخت است. قبل از اینکه تمام شود، احتمالاً شاهد ادغام گسترده در صنعت خواهیم بود. اما اگر تاریخ راهنما باشد، جزر و مد در نهایت تغییر خواهد کرد و بازماندگان از روز خود در آفتاب لذت خواهند برد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 6 بدترین: روغن ماراتون
- ارزش بازار: 5. 4 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -67. 8٪
اصلا تعجب آور نیست که ببینیم یک شرکت انرژی E& P دیگر در این لیست قرار گرفته است. نفت ماراتون مستقر در هیوستون (MRO (در برگه جدید باز می شود)، 6. 83 دلار) طی 11 سال گذشته 67. 8 درصد کاهش داشته است که بیشتر آن در سال های 2015 و 2016 بوده است.
قیمت سهام در اواخر سال 2014 به بالای 41 دلار برای هر سهم رسید. امروز. برای نگه داشتن آن در 7 دلار مشکل دارد.
اما مهم است که به یاد داشته باشید که این اولین سواری ماراتون نیست. این شرکت در بازار گاوی کالاهای دهه 1970 شکوفا شد و در رکود بی رحمانه دهه های 1980 و 1990 زندگی کرد. و با وجود قتل عام در صنعت، این شرکت همچنان سودآور است. این چیزی نیست که بسیاری از همتایان آن بتوانند بگویند.
ممکن است خیلی زود باشد که سهام انرژی را پایین بیاوریم. همین هفته گذشته، شرکت کارگزاری Jefferies گزارش داد که "انرژی خود را رها می کند"، زیرا به نظر نمی رسد وضعیت مازاد عرضه در آینده نزدیک حل شود.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 5 بدترین: فلور
- ارزش بازار: 1. 2 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -73. 6٪
Fluor (FLR (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 8. 85 دلار) قربانی یکی دیگر از قربانیان انرژی است و تقریباً سه چهارم از ارزش آن را طی 11 سال گذشته از دست می دهد. این شرکت یک شرکت تخصصی مهندسی و ساخت و ساز با تخصص در پروژه های انرژی ، معدن و زیرساخت است. این مشاغل در دهه 2000 فراوان بود. افسوس ، آنها در دهه 2010 بسیار سخت تر بودند. درآمدهای سالانه فلور حدود 10 ٪ پایین تر از سطح 2008 است.
مانند بسیاری از سهام موجود در این لیست ، FLR در سالهای منتهی به ذوب شدن سال 2008 ، یک مسابقه دیدنی و جذاب داشت. انرژی و معدن در دهه 2000 صنایع پر رونق بودند و سرمایه گذاران انتظار داشتند که آن روزها برای همیشه دوام بیاورد. در یک کشش 18 ماهه منتهی به اوج سال 2008 ، سهام فلور بیش از 150 ٪ افزایش یافت.
این مضحک بود. سهام به اندازه چرخه ای به عنوان فلور هرگز نباید چنین چیزی را اجرا می کرد. بنابراین ، حتی اگر بخش انرژی در سال 2015 منفجر نشده باشد ، سهام فلور قبلاً قیمت آن را به زیرنویس می رساند.
FLR ، یکی از بدترین سهام بازار 11 ساله گاو نر ، در حال حاضر قیمت پایین تری نسبت به زمان عمومی در سال 2000 دارد. سهامداران چیزی برای نشان دادن دو دهه فلور به عنوان یک شرکت عمومی ندارند.
این کافی است تا توجه یک سرمایه گذار با ارزش بی پروا را به خود جلب کند. فقط هشدار داده می شود که سهام در حال حاضر شبیه یک چاقوی در حال سقوط است.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 4 بدترین: EQT Corp.
- ارزش بازار: 1. 6 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -77. 8 ٪
در مرحله بعد EQT Corp. (EQT (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 6. 39 دلار) ، اما یک شرکت اکتشافی و تولیدی دیگر واقعاً احساس شلوغی انرژی می کند. سهام از پایین بازار 2009 نزدیک به 78 ٪ از ارزش خود را از دست داده است.
این شرکت که مقر آن در پیتسبورگ است ، گاز طبیعی ، مایعات گاز طبیعی و نفت خام تولید می کند. EQT تقریباً 17. 5 تریلیون فوت مکعب از گاز طبیعی اثبات شده ، NGL ها و ذخایر نفت خام دارد و این تمایز بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در آمریکا است.
افسوس ، این به معنای بسیار بیشتر بود که قیمت گاز طبیعی در نزدیکی پایین ترین زمان ها گیر نیاورد.
گاز طبیعی همچنان یک کالای بسیار مهم است ، و به عنوان یک جایگزین تمیزتر و سبزتر برای زغال سنگ نیست. اما تا زمان بازگشت قیمت ها ، دیدن سهام EQT که از یک تجمع پایدار لذت می برند ، دشوار است. با این حال ، شایان ذکر است که سهام ارزان است ، معاملات تقریباً 0. 2 برابر ارزش کتاب ، 0. 6 برابر ارزش کتاب و 18 برابر تخمین درآمد به جلو.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 3 بدترین: منابع محدوده
- ارزش بازار: 667. 4 میلیون دلار
- تغییر 11 ساله: -92. 7 ٪
زندگی برای منابع محدوده دیرینه (RRC (در برگه جدید) ، 2. 62 دلار) سهامداران بسیار سرگرم کننده نبوده است. سهام در طی 11 سال گذشته 93 ٪ کاهش یافته است. قیمت سهام در طول نیم تنه انرژی 2014-15 و واقعاً متوقف نشده است.
منابع دامنه نشانگر رونق شیل بود. سهام در اصل شرط بسیار اهرمی در مورد قیمت انرژی بود. در آوریل 2000 ، RRC با کمتر از یک دلار معامله کرد. در اوج خود در سال 2014 ، سهام برای شمال 90 دلار در هر سهم معامله شد. این اغلب لیست های "بهترین سهام" را تهیه می کرد ، و هرکسی که ثروت خوبی برای خرید در نزدیکی پایین داشته باشد که نزدیک به 100 برابر پول خود باشد.
متأسفانه ، دوام نیاورد. سهام تقریباً تمام این دستاوردها را پس داده است.
مگر در مواردی که شرایط به زودی بهبود یابد ، منابع دامنه ممکن است در معرض خطر قابل توجهی قرار بگیرند. اوراق قرضه آن - که به عنوان ناخواسته شناخته شده است - حدود 70 سنت با دلار تجارت می کند (در برگه جدید باز می شود).
منابع محدوده سابقه ای طولانی دارند و شرکت ممکن است بتواند خرگوش را از کلاه بیرون بکشد و چیزها را دور بزند. اما این امر بدون پیشرفت عمده در قیمت انرژی بسیار دشوار خواهد بود.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 2 بدترین: ترانسوسن
- ارزش بازار: 1. 5 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: -95. 1 ٪
تولید کنندگان شیل ساحلی این روزها صدمه می بینند. اما زیبایی نمایشنامه های شیل این است که روشن کردن یا خاموش کردن آنها به عنوان ضمانت های تقاضا نسبتاً آسان است. حفاری چاه جدید چندان گران نیست و تولید به سرعت کاهش می یابد. تا زمانی که شما به خوبی سرمایه گذاری کنید ، یک تولید کننده خوب شیل می تواند در این بازار زنده بماند.
با توجه به سد کم ورود به شیل ، توجیه یک سرمایه گذاری بزرگ و چند ساله در اکتشاف و تولید دریایی سخت تر است. مطمئناً ، خروجی بسیار بزرگتر و طولانی تر است. اما این یک ثروت دارد و سالها برای تولید یک پروژه نیاز دارد.
این ما را به TransoCean (Rig (باز در برگه جدید) ، 2. 44 دلار) ، یک دریل پیشرو در خارج از کشور می رساند.
ترانسوسن در حفاری های فوق العاده عمیق تخصص دارد. مشکل این است که تقاضای بسیار کمی برای این سرویس ها در دنیایی وجود دارد که در آن یک گلوت تأمین کننده نفت وجود دارد و منابع تازه را می توان به راحتی با بخشی از قیمت در ساحل تولید کرد. از سال 2013 ، درآمد سالانه این شرکت دو سوم کاهش یافته است.
سهام Transocean در حال سقوط آزاد بوده و بیش از 95 ٪ از ارزش خود را طی 11 سال گذشته از دست داده است. برای اینکه RIG برای بهبودی ، قیمت انرژی به سادگی باید علائم زندگی را نشان دهد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 1 بدترین: انرژی چساپیک
- ارزش بازار: 424. 3 میلیون دلار
- تغییر 11 ساله: -98. 5 ٪
سرانجام ، ما به بزرگترین بازنده - یا حداقل بزرگترین بازنده هنوز ایستاده - از 11 سال گذشته می رسیم. رهبر فرسوده در ساحل Chesapeake Energy (CHK (در برگه جدید) ، 0. 22 دلار) 98. 5 ٪ از ارزش خود را از دست داده است ، و سهام آن اکنون فقط 22 سنت تجارت می کند.
در اینجا تعجب واقعی وجود ندارد. بخش انرژی صدمه دیده است و بازیکنان اهرمی مانند چساپیک به بدترین آسیب می رسانند.
بقای چساپیک به عنوان یک شرکت بازرگانی عمومی در معرض خطر است. اگر هیچ چیز دیگری نباشد ، CHK در صورت عدم تقسیم سهام معکوس ، الزامات لازم برای ماندن در بورس اوراق بهادار نیویورک را برآورده نمی کند - NYSE مستلزم آن است که سهام ذکر شده آن قیمت سهم حداقل یک دلار را حفظ کند.
اما مشکلات فراتر از حذف است. چساپیک در سال 2019 با تجدید نظر در شرایط با طلبکاران از ورشکستگی خودداری کرد و در تماس با درآمد سه ماهه سوم خود هشدار "نگرانی" را صادر کرد. برای ناآگاهان ، این هشدار بیانیه ای از شرکت است که وجود آن مورد سوال است.
سهام ارزان قیمت CHK می تواند بلیط قرعه کشی خوبی در نظر گرفته شود. برای ارسال سهام صدها درصد ، در راه خبرهای خوب چندان طول نمی کشد. اما مانند بلیط قرعه کشی ، شما باید آماده باشید تا کل سرمایه گذاری خود را از دست بدهید.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#11 بهترین: پیتزا دومینو
- ارزش بازار: 13. 0 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +5،771. 0 ٪
ما از طریق ضرب و شتم بازنده ها متحمل شده ایم. اکنون برای قسمت بالابر: 11 سهام بهترین 11 سال گذشته.
پیتزا Domino (DPZ (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 336. 41 دلار) یازدهمین مجری برتر در راسل 1000 از زمان شروع بازار گاو نر ، 5،771 ٪ چشمگیر است. و در واقع ممکن است با توجه به وضعیت خود در بین سهام های برتر برای سوار شدن از شیوع کروناویروس ، فضای بیشتری داشته باشد.
نگرانی در مورد ویروس - و اولویت برای تحویل خانه در مورد غذا خوردن در یک رستوران شلوغ - به توضیح برخی از شناور بودن اواخر کمک می کند. اما سهام قبلاً از پایین سال 2009 بیشتر از بین رفته بود و احتمالاً این کار را ادامه می داد ، حتی اگر ما هرگز ترس از Coronavirus نداشتیم.
دومینو یک رهبر فناوری در صنعت خدمات غذایی بوده است. مهمتر از همه ، از اشتباهات آن آموخته است. این شرکت در سال 2009 از یک کار بد خارج شد و مدیریت تصمیم گرفت تغییرات لازم را انجام دهد. دومینو دستور العمل های خود را تغییر داد ، در تبلیغات خود یک MEA مهم را صادر کرد و از همیشه قوی تر شد.
DPZ احتمالاً 5،771 ٪ دیگر در طی 11 سال آینده تحویل نخواهد داد. اما اگر همچنان به ضرب و شتم شلوار خارج از بازار ادامه دهد ، تعجب نکنید.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#10 بهترین: زیبایی اولتا
- ارزش بازار: 14. 7 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +5،880. 9 ٪
خرده فروش زیبایی Ulta Beauty (Ulta (در برگه جدید باز می شود) ، 256. 58 دلار) یک حرکت خارق العاده داشته است ، از پایین سال 2009 5،880. 9 ٪ بسیار زیاد است. این شرکت زنجیره ای بیش از 1200 فروشگاه را اداره می کند و علاوه بر فروش محصولات زیبایی ، خدمات سالن مو و ناخن را نیز ارائه می دهد.
عملکرد قیمت سهام Ulta بسیار متوسط از اواخر بوده است ، زیرا قیمت سهام در سطح 2016 پارک شده است. اما جمع آوری سهام از 5. 62 دلار در 9 مارس 2009 ، به 311 دلار در صدر 2017 حماسه بود و به راحتی آن را به یکی از بهترین سهام در آن دوره و حسادت سایر خرده فروشان تبدیل کرد.
Ulta Beauty امروز یک شرکت بسیار متفاوت از آنچه در سال 2009 یک خرده فروش استارتاپی بود ، است. اکنون یک شرکت 14 میلیارد دلاری توسط CAP Market است ، بنابراین ما نمی توانیم 5،880. 9 ٪ دیگر انتظار داشته باشیم که طی 11 سال آینده اجرا شود. اما هنوز فضای زیادی برای رشد و گسترش وجود دارد - تا زمانی که اقتصاد در مکان مناسبی برای اسکان آن باشد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#9 بهترین: انسول
- ارزش بازار: 11. 3 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +6،169. 2 ٪
نام های تجهیزات بیوتکنولوژی و پزشکی به دلیل ماهیت صنعت تمایل به نمایش خوبی در لیست هایی از این دست دارند. این سهام مانند بلیط های قرعه کشی است. بسیاری هرگز به جایی نمی روند. اما فقط با یک پیشرفت بزرگ که به جریان اصلی می رود ، فقط آن را از پارک بیرون می کشد.
این ما را به Insulet (PODD (در برگه جدید باز می شود) ، 179. 30 دلار) می آورد ، که از 6،169. 2 دلار خارق العاده از بازار گاو نر برخوردار بوده است.
شرکت Insulet سیستم های تحویل انسولین را برای مبتلایان به دیابت می فروشد. محصول آن که الهام بخش نماد تیک سهام آن است ، سیستم Omnipod است که نوید تحویل انسولین بدون پوشیدنی و بدون لوله را می دهد. دستگاه Omnipod به پوست می چسبد و به سوزن احتیاج ندارد. و می توانید عملکرد را با مدیر دیابت شخصی ، یک دستگاه بی سیم دستی که برنامه را برنامه ریزی می کند نظارت کنید.
این یک محصول انقلابی است که زندگی دیابتی ها را در سراسر جهان بهبود بخشیده است.
حتی اگر این شرکت اکنون به خوبی تثبیت شده باشد ، Insulet هنوز درآمدهای سه ماهه خود را در کلیپ سالانه 27 ٪ در حال رشد است. این ممکن است حداقل کمی بیشتر از بازار سهام سهام خود را دست نخورده نگه دارد.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#8 بهترین: نتفلیکس
- ارزش بازار: 161. 9 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +6،608. 5 ٪
هیچ سهام برای شکل دادن به سرگرمی طی 20 سال گذشته نسبت به Netflix (NFLX (در برگه جدید) ، 368. 97 دلار) انجام نشده است. Netflix همانطور که امروزه می شناسیم ، ویدیوی پخش را ایجاد کرد ، برنامه نویسی را به یک مدل تقاضا تبدیل کرد و نمایش های تلویزیونی را به طور عادی تبدیل کرد.
اما این در واقع عمل دوم نتفلیکس بود.
قبل از ایجاد اختلال در تلویزیون ، نتفلیکس اساساً تجارت سنتی اجاره فیلم را با مدل DVD-by-mail خود کشت. تماشاگران فیلم می توانند به جای اینکه مجبور شوند به نزدیکترین بلوک ها بپردازند ، می توانند DVD ها را از قبل سفارش دهند ، آنها را به خانه های خود تحویل داده و سپس آنها را در پاکت نامه های از پیش تنظیم شده در هنگام مناسب برگردانند. اکنون تقریباً عجیب به نظر می رسد ، اما در اوایل دهه 2000 انقلابی بود.
هنوز مشخص است که آیا نتفلیکس یک عمل سوم دارد ، اما به نظر می رسد در مدل تجاری فعلی خود بسیار خوب عمل می کند. سهام طی 11 سال گذشته 6،608. 5 ٪ افزایش یافته است.
Netflix تهدیدهای رقابتی جدیدی دارد که در سال 2009 به آن بازگشت. Amazon. com (AMZN (در برگه جدید)) اولین سرویس پخش خود را در سال 2006 آغاز کرد ، اما چند سال طول کشید تا کشش شود. و اکنون دیزنی (DIS (در برگه جدید باز می شود)) با دیزنی+وارد Fray شده است. علاوه بر این ، هزینه های محتوا ارزان تر نمی شود ، و Netflix اغلب با پخش کننده های رقیب وارد جنگ های مناقصه می شود. و همه اینها اتفاق می افتد زیرا رشد مشترک جدید در ایالات متحده شروع به کار می کند.
در یکسان ، Netflix را در دراز مدت حساب نکنید. این کشور در میلیون ها خانه به عنوان اصلی تبدیل شده است و گسترش آن به بازارهای بین المللی هنوز در مراحل اولیه است.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#7 بهترین: Lendingtree
- ارزش بازار: 3. 7 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +7،104. 1 ٪
نابودی بخش بانکی در سال 2008 و مقررات سختگیرانه تر که به دنبال آن بود ، باعث شد تا شرکت های Fintech Nimble برای عضله شدن در بازار ایجاد شود. و این دقیقاً چگونه Lendingtree (درخت (در برگه جدید باز می شود) ، 283. 12 دلار) در 11 سال گذشته موفق به بازگشت 7،104. 1 ٪ شد.
Lendingtree یک وام دهنده بانکی یا وام مسکن نیست ، بلکه یک بازار است. این یک سرویس شخص ثالث است که درخواست وام شما را به چندین بانکدار و کارگزاران در شبکه خود ارسال می کند. سپس این شرکت ها برای به دست آوردن کمترین قیمت به شما رقابت می کنند.
و این فقط وام نیست. LendingTree به شما امکان می دهد بهترین معاملات را در مورد وام های اتومبیل ، کارت های اعتباری ، بیمه و موارد دیگر پیدا کنید.
به عنوان هزاره ها ، بیشترین فن آوری در تاریخ ، سرانجام شروع به تسویه حساب و خرید خانه ها می کنند ، Lendingtree باید همچنان به رشد درآمد سالم بپردازد. خوب ، 7000 ٪ بازده ممکن است آن را افزایش دهد ، اما شایان ذکر است که LendingTree هنوز درآمدهای خود را با نرخ سالانه 26 ٪ در حال رشد است.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#6 بهترین: Dexcom
- ارزش بازار: 26. 2 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +8،182. 1 ٪
11 سال گذشته زمان پر سود برای حضور در مبارزه با دیابت بوده است. ما قبلاً شرکت Insulet و راه حل Omnipod آن را پوشش داده ایم. حال ، بیایید نگاهی به Dexcom (DXCM (در برگه جدید) ، 286. 56 دلار) ، یکی از بهترین سهام دهه گذشته-به علاوه) نگاهی بیندازیم.
Dexcom مانند انسولین ، به بیماران دیابت کمک می کند تا قند خون خود را مدیریت کنند و در سیستم های نظارت مداوم گلوکز (CGM) تخصص دارند. Dexcom سنسور پوشیدنی را ایجاد می کند که شماره گلوکز شما را به دستگاه آیفون ، اپل واچ یا دستگاه Android شما منتقل می کند.
تجارت مطمئناً خوب بوده است. از پایین بازار مارس 2009 ، Dexcom 8،182. 1 ٪ بازگشت. سهام تنها در طول سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
در حالی که DXCM به وضوح حرکت زیادی در پشت آن دارد ، سرمایه گذاران باید در اینجا با دقت حرکت کنند. ارزش سهام به خوبی به قلمرو بینی با نسبت قیمت به درآمد نزدیک به 250 و نسبت قیمت به فروش 17 رسیده است.
Dexcom درآمد خود را در کلیپ سالانه 37 ٪ در حال رشد است ، بنابراین می توان به راحتی فهمید که چرا آنها می توانند حق بیمه را پرداخت کنند. اما با قیمت های فعلی ، شما نمی توانید کمک کنید اما تعجب می کنید که آیا همه خبرهای خوب بیش از قیمت آن است.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 5 بهترین: علوم دقیق
- ارزش بازار: 9. 7 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +8307. 7 ٪
هیچ کس نمی خواهد کولونوسکوپی را تجربه کند. این یک روش پزشکی جهانی است و ناراحتی در ارتباط با آن ، بدون شک بسیاری از بیماران را از انجام یک انجام می دهد. این مایه تاسف است ، زیرا فقدان غربالگری مناسب باعث می شود سرطانهای بالقوه روده بزرگ و روده بزرگ به طور بالقوه کشف نشوند.
این جایی است که علوم دقیق (EXAS (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 65. 58 دلار) به نجات سوار می شوند. صفحه های محلول Cologard علوم دقیق برای سرطان روده بزرگ با یک نمونه مدفوع ساده که می تواند در یک جعبه از پیش آدرس داده شده به آزمایشگاه ارسال شود.
جدا از اینکه روند کار بدون درد و وقت کمتری از آزمایش سنتی ، كولورد به افزایش آگاهی از سرطان روده بزرگ كمك كرده است. ما هرگز نمی دانیم که چه تعداد از جان ها نجات یافته اند یا ممکن است در آینده به دلیل تلاش دقیق علوم نجات یابد.
از زمان پایین آمدن بازار سهام در سال 2009، Exact Sciences بازده خیره کننده 8307. 7 درصدی را به خود اختصاص داده است. که با انجام کار خوب انجام می شود. قابل توجه است که بازدهی چشمگیر Exact Sciences علیرغم از دست دادن تقریباً نیمی از ارزش سهام طی هشت ماه گذشته به دست می آید.
Exact Sciences در آخرین انتشار درآمد سه ماهه خود، بیش از دو برابر درآمدهای خود را نسبت به سال گذشته گزارش داد. با این حال، این شرکت سودآور نیست و انتظار نمی رود در سال آینده نیز سودآور باشد. بنابراین، با وجود تمام وعده های شرکت، EXAS هنوز هم باید به شدت حدس و گمان در نظر گرفته شود.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 4 بهترین: Entegris
- ارزش بازار: 7. 1 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +9128. 1%
ساخت نیمه هادی ها به دقت بالایی نیاز دارد، زیرا حتی یک ذره گرد و غبار می تواند فرآیند تولید را خراب کند. خوب، این دقیقا همان جایی است که Entegris (ENTG (در برگه جدید باز می شود)، 52. 60 دلار) برتر است. این شرکت محصولات کنترل میکرو آلودگی را برای سازندگان نیمه هادی و سایر صنایع با تکنولوژی بالا مانند تولید کنندگان صفحه نمایش تخت توسعه می دهد.
کسب و کار قطعا خوب بوده است. قیمت سهام انتگریس طی 11 سال گذشته 9128. 1 درصد افزایش یافته است.
نیمه هادی ها یک صنعت چرخه ای بدنام هستند، بنابراین کاملاً ممکن است که اگر ترس ویروس کرونا ما را به سمت رکود سوق دهد، Entergris چند بخش ناهموار در مقابل خود داشته باشد. همچنین شایان ذکر است که بسیاری از مشتریان آن در آسیا هستند، جایی که زنجیره‌های تامین ضربه شدیدی دیده‌اند.
اما با توجه به موقعیت قوی ENTG در یک بخش حیاتی برای اقتصاد مدرن، احتمالاً نباید انتظار داشته باشیم که سهام برای مدت طولانی پایین بماند.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
شماره 3 بهترین: Lululemon Athletica
- ارزش بازار: 28. 5 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +9635. 0٪
بیست سال پیش، شلختگی در شهر با لباس های بدنسازی به نظر می رسید. امروزه آن را عادی می دانند و حتی یک نام مرسوم دارد: athleisure!
شاید هیچ شرکتی به اندازه Lululemon Athletica (LULU (در برگه جدید باز می‌شود)، 218. 55 دلار) که با بازدهی باورنکردنی 9635 درصد در 11 سال گذشته در میان سه بهترین سهام بازار صعودی قرار دارد، روند ورزش‌های ورزشی را تجسم نمی‌کند.
Lululemon شلوار یوگا را حتی برای افرادی که ممکن است هرگز در زندگی خود کلاس یوگا شرکت نکرده باشند، تبدیل به یکی از لوازم اصلی مد شده است. این شرکت همچنین یک خط تولید مردانه موفق از لباس های ورزشی و شلوار و پیراهن های راحت اما مناسب کار دارد.
علی رغم اینکه یک شرکت 28. 5 میلیارد دلاری است ، Lululemon هنوز مانند علفهای هرز در حال رشد است. فروش کلی شرکت در سه ماهه گذشته در کلیپ 23 ٪ رشد کرد و درآمد آن در بخش مردان 38 ٪ بود. فروش همان فروشگاه 11 ٪ افزایش داشته است ، اما داستان بزرگتر این است که فروش آنلاین 30 ٪ افزایش یافته است.
ما هیچ راهی نداریم که بدانیم مصرف کنندگان آگاه از مد در آغوش خواهند گرفت. اما به نظر می رسد که روند ورزش هنوز راه هایی برای اجرای آن دارد و لولو در موقعیت اصلی قرار دارد تا از این روند استفاده کند.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#2 بهترین: گروه رسانه ای Nexstar
- ارزش بازار: 4. 5 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +18،362. 3 ٪
بیشتر سهام موجود در این لیست به دور از تعجب نیست. آنها نام های داغ هستند که سالها بر عناوین حاکم شده اند.
این باعث می شود Nexstar Media Group (NXST (در برگه جدید باز می شود) ، 97. 85 دلار) یک کنجکاو کنجکاو باشد. Nexstar یک پخش کننده تلویزیونی است که ایستگاه های وابسته محلی را برای ABC ، NBC ، FOX ، CBS ، CW و دیگران در بازارها اداره می کند و به 63 ٪ از کل خانوارهای آمریکایی می رسد.
در عصری که Netflix و سایر خدمات پخش کننده همه عصبانیت هستند ، به نظر می رسد عجیب است که یک پخش کننده سنتی را با بازده کل 18،362. 2 ٪ در دست داشته باشد. این امر به ویژه صادق است با توجه به اینکه تلویزیون پولی اکنون یک صنعت در حال کاهش است زیرا آمریکایی های بیشتر و بیشتر "بند ناف را قطع کرده و بسته کابل خود را لغو می کنند.
بخشی از مقاومت ماندگار Nexstar در برابر این روند این واقعیت است که ایستگاه های آن محلی هستند. اگر می خواهید اخبار محلی ، ورزش و آب و هوا داشته باشید ، در دیزنی+ یا نتفلیکس آن را دریافت نمی کنید. و بینندگانی که اشتراک های کابل خود را کاهش می دهند ، اغلب به کانال های محلی بر روی آنتن های هوایی می روند.
احتمالاً انتظار می رود بازده نزدیک به 20،000 ٪ در طی 11 سال آینده باشد. اما Nexstar ثابت کرده است که رسانه های قدیمی هنوز زندگی در آن باقی مانده اند.
محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)
#1 بهترین: داروهای جاز
- ارزش بازار: 6. 7 میلیارد دلار
- تغییر 11 ساله: +20،544. 8 ٪
و اکنون ، لحظه ای که منتظر آن هستید. بهترین سهام عملکردی در راسل 1000 از زمان پایین بازار 2009 ، جاز داروسازی (جاز (در برگه جدید) ، 119. 74 دلار) است که 20. 544. 8 ٪ در بازده ایجاد کرده است.
سهام بیوتکنولوژی مانند جاز به طور کلی گزاره های خطرناک است. تقریباً غیرممکن است که بدانید قبل از زمان آزمایشات بالینی موفق خواهد بود یا کدام یک از پیشرفت های بالقوه در واقع از بین می رود.
اما وقتی کسی این کار را انجام داد ، پاداش می تواند خیره کننده باشد.
11 سال پیش جاز خیلی خوب کار نمی کرد. شرکت مجبور شد تعداد کارمندان را کاهش دهد و آینده آن نامشخص بود. امروزه، این شرکت دارای مجموعه ای از داروهای سودآور است، از جمله درمان نارکولپسی Xyrem، داروی سرطان Erwinaze و Defitelio، دارویی که بیماری انسداد وریدی کبد را درمان می کند. علاوه بر این، این شرکت داروهایی در خط لوله دارد که بیماری پارکینسون و سرطان خون را هدف قرار می دهد.
در حالی که Jazz در صدر این لیست از بهترین سهام قرار دارد، اساساً تمام رشد انفجاری آن بین سالهای 2009 و 2013 اتفاق افتاده است. سهام Jazz از آن زمان تاکنون در معاملات گسترده‌ای معامله می‌شود، و امروز، آنها در واقع نسبتاً ارزان هستند و تنها 13 برابر درآمد دارند.
