تاریخ طلا به عنوان یک ارزش پولی بیش از 5000 سال پیش آغاز شد. در ابتدا از طلا برای جعل و سکه های مینینگ استفاده می شد و از گرد و غبار طلا نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شد. با افزایش تولید جهانی ، برخی از کشورها شروع به استفاده از AU به عنوان یک ارز ملی موقت کردند. بعداً ، یک استاندارد طلا ، پولی را به مقدار ثابت طلا معرفی کرد.
امروزه نقش طلا به عنوان ابزار اصلی پرداخت از بین رفته است و جای خود را به پول فیات و ارزهای رمزنگاری می کند. امروز ، AU یک ابزار سرمایه گذاری است که به عنوان یک دارایی ایمن برای متنوع سازی نمونه کارها و محافظت در برابر خطرات مورد استفاده قرار می گیرد. XAU در تجارت سوداگرانه ، سرمایه گذاری بلند مدت و تشکیل ذخیره طلا استفاده می شود. شرکت کنندگان اصلی بازار تجارت طلا عبارتند از بانک های مرکزی ، صندوق بین المللی پول و صندوق های دیگر ، بانک های تجاری ، بورس سهام ، صندوق های سرمایه گذاری و مبادله ای ، بازرگانان و سرمایه گذاران انفرادی ، شرکت های تولید طلا و مصرف کنندگان طلا.
در ادامه بخوانید و یاد خواهید گرفت که چگونه طلا را تجارت کنید و روی دارایی های طلا سرمایه گذاری کنید تا سود کسب کنید.
مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:
بازارهای آینده طلا
روش های مختلفی برای کسب درآمد در دارایی های تجارت طلا وجود دارد. فلز فیزیکی اغلب برای سرمایه گذاری بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد ، آینده طلا برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب است.
- لطفاً توجه داشته باشید که آینده طلا اوراق بهادار مبادله ای است که یک قرارداد بین خریدار و یک فروشنده است. این یک قرارداد برای خرید/فروش طلا در آینده با قیمت فعلی است. معاملات آتی قابل تحویل و حل و فصل است. معاملات آتی قابل تحویل ، تحویل واقعی فلز را در مدت زمانی مشخص شده در قرارداد فرض می کند. تسویه حساب به معنای جبران مالی است: اگر تا زمان مشخص شده در قرارداد AU در قیمت افزایش یافته باشد ، خریدار برنده می شود - او آن را با قیمت پایین تر خریداری کرد. اگر این فلز در قیمت کاهش یافته باشد ، فروشنده برنده می شود.
مشتقات دیگری نیز وجود دارد که طلا دارایی زیربنایی است ، اما معاملات آتی تاکنون محبوب ترین تاکنون است. این ساده ترین و مایع ترین ابزار است که می تواند قبل از تاریخ انقضا آن فروخته یا خریداری شود.
حداقل سپرده برای ورود به بازار آتی بستگی به نوع قراردادهای معامله شده ، سود هدف و سیستم مدیریت ریسک دارد. یک مقدار استاندارد برای تجارت سهام طلا در بورس 100 اونس است. بنابراین ، برای باز کردن حداقل موقعیت 0. 001 قطعه به 2000 دلار نیاز خواهید داشت.
در این مبلغ نیازی به ذخیره پولی برای پوشش ضرر نیست. شما می توانید از اهرم استفاده کنید، اما کارگزاران سهام، بر خلاف کارگزاران فارکس، سخاوتمندتر هستند - میانگین اهرم در بورس تا 1:20 است.
یک جایگزین قراردادهای E-Mini است، آنها 0. 1 لات های استاندارد هستند. حداقل سپرده برای بازار آتی مبادله یکسان است - از 1000-2000 دلار.
معاملات روز طلا
قبل از پرداختن به ویژگی‌های معاملات درون روزی طلا، تفاوت بین لات کامل در معاملات جفت ارز و لات کامل در معامله جفت XAUUSD را توضیح خواهم داد. درک اینکه چگونه کارگزار فارکس ارزش تیک و حرکت تیک را محاسبه می کند به شما کمک می کند سود روزانه بالقوه را بر اساس اندازه متوسط کندل روزانه محاسبه کنید.
یک حبه طلا چقدر است؟
قیمت طلای فارکس که در مظنه های پلتفرم معاملاتی یا در نمودارهای تحلیل تکنیکال نمایش داده می شود، قیمت اونس تروی است.
هر اونس تروی 31. 1 گرم است. یک لات استاندارد 100 اونس تروی است، حداقل حجم تجارت فارکس 0. 01 لات است. همه این داده ها را می توان در مشخصات قرارداد مشاهده کرد. مشخصات قرارداد طلا در MT4 را می توانید به روش زیر پیدا کنید:
روی منوی View کلیک کنید و نمادها را انتخاب کنید. جفت XAUUSD را پیدا کنید و دکمه Show را فشار دهید.
روی منوی View کلیک کنید و Market Watch را انتخاب کنید. روی جفت XAUUSD کلیک راست کرده و تب Specification را انتخاب کنید.
نحوه محاسبه قیمت پیپ طلا در فارکس:
اندازه قرارداد، 100، را در مشخصات پیدا کنید.
اندازه پیپ (نقطه) را تعریف کنید. مظنه طلا در پلتفرم دارای دو رقم اعشار است، بنابراین پیپ، برخلاف جفت ارزها، در اینجا برابر با 0. 01 خواهد بود.
حجم معامله را در اندازه پیپ ضرب کنید: 100 * 0. 01 = 1 USD.
حداقل نوسان قیمت XAUUSD با 1 پیپ (نقطه) مربوط به 1 USD است. به عبارت دیگر، اگر یک اونس تروی را به قیمت 1800 دلار خریداری کنید، با حجم معاملات 0. 01 لات مطابقت دارد. و حرکت قیمت تا 1805. 35 دلار به این معنی است که قیمت 535 پیپ حرکت کرده است.
برای لات 0. 01، هزینه پیپ 1/100 = 1 سنت است، به این معنی که سود 5. 35 دلار خواهد بود. بر این اساس، برای 1 لات کامل، سود 535 دلار خواهد بود.
اکنون، اجازه دهید به مقایسه XAUUSD و جفت ارز از نظر بازدهی روزانه برگردیم.
قیمت PIP برای EURUSD ، 100،000 * 0. 00001 (نقل قول های پنج رقمی) ، همچنین 1 دلار است. میانگین طول شمعدان روزانه Xauusd در یک بازار غیر فرار 1000-1500 پیپ است. میانگین طول شمعدان روزانه EURUSD 800-1000 پیپ است. اما گسترش را فراموش نکنید ، که برای Xauusd بالاتر است.
من می توانم نتیجه گیری های زیر را از این نتیجه بگیرم:
نوسانات intraday Xauusd نسبتاً شبیه به جفت ارز است ، مشروط بر اینکه بازارها آرام باشند و هیچ فاکتور اساسی قوی وجود ندارد
XAU / USD در بازه های زمانی یک دقیقه ای نوسانات بسیار کمی دارد ، بنابراین برای مقیاس بندی مناسب نیست. با این حال ، طلا معمولاً دارای روند مداوم تر با معکوس های داخلی کمتر است.
استراتژی طلای تجارت روزانه در بازه های زمانی H1-H4 می تواند سود قابل مقایسه با سود حاصل از معاملات ارز داشته باشد. اما Xauusd نسبت به عوامل اساسی حساس است ، حرکت روزانه می تواند تا 2500-3000 امتیاز و در جهت خلاف موقعیت شما گسترش یابد.
توصیه هایی در مورد ورود به معاملات XaUUSD:
معاملات را در جهت روند ، ترجیحاً در ابتدای شمعدان روزانه وارد کنید. اگر در نمودار روزانه ، یک حرکت کارگردانی که توسط دو یا سه شمعدان با همان رنگ نمایش داده می شود ، می توانید یک حرکت روند را در نمودار ساعتی مشاهده کنید
جنبش اساسی را مشاهده کنید ، از معاملات در اصلاحات محلی خارج نشوید.
توجه داشته باشید که قیمت دارایی های همبسته ، نقره و پلاتین است. به عنوان مثال ، با استفاده از ابزارهایی مانند نسبت نقره طلا ، می توانید بر اساس همبستگی مثبت ، استراتژی های تجارت طلا را توسعه دهید. طلا همچنین با نقل قول های نفتی و منفی با دلار همبستگی مثبت دارد.
تجارت طلا بهترین استراتژی
هر برنامه معاملاتی مبتنی بر یک هدف و یک ایده است. یک استراتژی معاملاتی با تعریف هدف شما شروع می شود ، که باید نکات زیر را تعریف کند:
مبلغ پولی که می خواهید کسب کنید. بهتر است سود هدف را در درصد مبلغ سپرده تعریف کنید. می توانید با مقایسه درصد با میانگین بازده سالانه دارایی ، بدانید که سود هدف چقدر واقعی است.
مبلغی که شما مایل به سرمایه گذاری هستید.
اصطلاح سرمایه گذاریآیا شما یک استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت را با توانایی سریع پول از دارایی ترجیح می دهید؟آیا شما مایل به "یخ زدن" پول برای مدت طولانی و قربانی نقدینگی هستید؟
نوع استراتژی معاملاتی که شما ترجیح می دهید. آیا می خواهید به طور فعال تجارت کنید ، که کار اصلی شما خواهد بود یا سرمایه گذاری منفعل را آغاز می کنید؟
سطح ریسک پیشنهاد شده توسط استراتژی.
صندوق های متقابل و ETF برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند. با هزینه کمی کمیسیون ، حداکثر 0. 5 ٪ ، یک شرکت مدیریتی سرمایه گذاری شما را مدیریت می کند. معاملات معاملات آتی یا CFD در فارکس برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب خواهد بود.
استراتژی های تجارت فعال:
1. مقیاس گذاری. به ندرت برای تجارت Xauusd استفاده می شود. در عرض چند دقیقه ، قیمت زمان کافی برای به دست آوردن یک حرکت کافی برای جبران گسترش و به دست آوردن سود قابل مقایسه با زمان صرف می شود. ابزارهای تجاری سودآور تر وجود دارد.
2. معاملات نوسان. تجارت در مورد اصلاحات نیز واقعاً در مورد XaUUSD اعمال می شود ، زیرا اصلاحات عمیق نیست. در اینجا ، استراتژی های زیر مناسب تر هستند. با این حال ، شما می توانید در برخی موارد استراتژی های معاملات نوسان و روند را با هم ترکیب کنید.
3. معاملات Intraday. تجارت روز طلا یکی از رایج ترین انواع استراتژی است. بر خلاف جفت های ارزی ، که می تواند بارها در طول یک روز از بالا و پایین پرش کند ، بازار طلا به آرامی سرعت می یابد. با این حال ، طلا دارای حرکات قیمت طولانی تر در طی یک روز در لحظه های تأثیر عوامل اساسی است. به طور متفاوتی ، دامنه حرکات داخلی قیمت طلا از حرکات جفت ارز بیشتر است. فرکانس حرکت قیمت Xauusd کمتر است. در زیر تصویری از نوسانات متوسط جفت ارز و فلزات طی 10 هفته آورده شده است.
4- استراتژی های میان مدت و بلند مدت. در صورت وجود روند روشنی ، موقعیت ها می توانند برای چند روز باز نگه داشته شوند. اما سود این استراتژی ها با هزینه های تعویض و بورس کمیته کاهش می یابد.
5. استراتژی های شاخص. آنها استراتژی های تجاری بر اساس تجزیه و تحلیل فنی هستند. ترکیبی از نوسانات و شاخص های روند با تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی در اینجا به خوبی کار می کند. در یک بازه زمانی ساعتی ، طول حرکت قیمت در محدوده داخلی تخمین زده می شود. اگر قیمت در ابتدای حرکت باشد و روند مشخص باشد ، می توانید موقعیتی را باز کنید. همچنین می توانید نوسان ساز را به عنوان ابزارهای کمکی اضافه کنید
6. استراتژی های اقدام قیمت. آنها به معنای تجارت بر اساس الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل گرافیکی است. از آنجا که حرکت قیمت طلا صاف تر است ، در مقایسه با دارایی های ارزی ، سطح مقاومت و پشتیبانی در نمودار به وضوح ردیابی می شود. الگوهای فرسودگی روند یک مثلث ، پرچم ، پنالتی و غیره است. تجارت الگوهای اقدام قیمت را می توان با استراتژی های شاخص ترکیب کرد.
7. تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی. جفت Xauusd به عوامل اساسی پاسخگو است. معاملات مبتنی بر اصول نشان می دهد که دارایی های همبستگی مثبت یا منفی پیدا می کنید. به عنوان مثال ، خوش بینی در بورس سهام بدان معنی است که سرمایه گذاران پول را از دارایی های طلا خارج کرده و دوباره به دارایی های سودآورتر سرمایه گذاری می کنند. پیش بینی های منفی تولید ناخالص داخلی ، افزایش تورم ، به عنوان مثال ، قیمت طلا را بالا می برد. شما می توانید به شاخص احساسات بازار مراجعه کنید و پیش بینی اکثریت را نشان می دهد.
8. تجارت اجتماعی. معاملات فعال نه تنها به طور مداوم در نمودار قیمت نظارت می کند و به دنبال سیگنال است. شما می توانید رفتار و سیگنال های ارائه شده توسط معامله گران باتجربه را با هزینه کمیسیون کپی کنید. از نظر معاملات طلا ، شما باید معامله گران را انتخاب کنید که بیشتر از سایر دارایی ها در Xau/USD وارد معاملات می شوند. شما حساب خود را به حساب معاملاتی چنین معامله گران پیوند می دهید و سیگنال ها به طور خودکار در حساب شما کپی می شوند. می توانید در مورد این موضوع در مقاله Forex Pamm vs Social Trading اطلاعات بیشتری کسب کنید. سرمایه گذاران چه چیزی را انتخاب می کنند؟
خصوصیات تجارت Xauusd:
تأثیر قابل توجهی از عوامل اساسی. سیاست پولی فدرال رزرو ، دولت اقتصادی جهانی ، ژئوپلیتیک ، آمار کلان اقتصادی - همه اینها می تواند به یک روند جدید در بازار طلا تبدیل شود.
ریسک متوسط در مقایسه با جفت ارز برای سرمایه گذاری بلند مدت.
سطح بالایی از نقدینگی مهم نیست که چه ابزاری را تجارت می کنید. استثناء میله های طلایی است ، اما اگر یک معامله گر با حاشیه بالایی موافقت کند ، می توان آنها را به سرعت فروخت.
چه موقع طلا بخریم
طلا بر خلاف جفت ارز ، به یک جلسه واحد گره خورده است. بالاترین نوسانات EURUSD در جلسه اروپا مشاهده می شود. در جلسه آسیا ، نوسانات و حجم معاملات کاهش می یابد. حجم معاملات XaUUSD به جلسه معاملاتی بستگی ندارد.
برخی از منابع تجزیه و تحلیل بر اساس داده های آماری از سال 1975 استناد می کنند ، که نشان دهنده وابستگی فصلی قیمت طلا است. با توجه به نتایج آن ، کمترین قیمت AU در ماه مارس ، بالاترین - در ژانویه و سپتامبر مشاهده می شود.
بنابراین ، می توانیم نتیجه بگیریم که بهترین زمان برای خرید طلا در ماه مارس است و بهتر است در ماه سپتامبر طلا بفروشید.
سیگنال های تجزیه و تحلیل فنی:
جلسه میانگین های متحرک با دوره های مختلف. اگر MA سریع از صعود کند عبور کند ، یک صعود را نشان می دهد.
سیگنال های شاخص های روند ، مانند ADX ، تمساح و غیره.
افزایش نوسانات ، طبق ATR ؛به گفته نوسان سازها ، مناطق بیش از حد و بیش از حد را تعریف می کند.
شکست سطوح کلیدی، سطوح اصلاح فیبوناچی. نمونه ای از استراتژی معاملاتی طلای فارکس بر اساس سطوح فیبو در مقاله اصلاح فیبوناچی چیست؟چگونه با استفاده از این اندیکاتور معامله کنیم؟
شکست الگوهای نمودار گرافیکی، مانند پرچم، مثلث، کانال مسطح.
موارد ذکر شده در بالا، تنها چند نمونه از نحوه تعیین زمان خرید طلا یا ورود به معاملات کوتاه مدت است. به طور کلی، تحلیل تکنیکال برای معاملات XAUUSD به همان روشی که برای تجارت جفت ارز اعمال می شود. موضوع در تنظیم استراتژی معاملات و انتخاب تنظیمات اندیکاتور مناسب است.
سیگنال های تحلیل بنیادی:
رکود اقتصاد جهانی یا برعکس رشد اقتصادی. به عنوان مثال، بیماری همه گیر که در اوایل سال 2020 شروع شد، مانع توسعه اقتصاد جهانی شد. در میان انتظارات کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی، کاهش سود شرکت ها، شاخص های سهام کاهش یافتند، در حالی که Au، برعکس، به بالاترین حد خود رسید. در ماه اوت، پس از ساخت واکسن کرونا، سرمایه‌گذاران خوش‌بین شدند - شاخص‌های سهام ضررهای بهاری خود را به دست آوردند، در حالی که فلز گرانبها بیش از 10 درصد از ارزش خود را از دست داد.
آمارهای کلان اقتصادیتاثیر کوتاه مدت دارد. این شامل داده‌های تغییر تورم، پیش‌بینی‌های صنعت، و غیره است. اگر چشم‌انداز مثبت باشد، سرمایه‌گذاران مایلند پول را از دارایی‌های امن، از جمله طلا خارج کنند.
زمان مناسب برای خرید طلا زمانی است که قیمت آن همانطور که باید افزایش یابد دیر یا زود کاهش یافته است. مسئله این است که در دوره افت سرمایه زندگی کنیم.
سیگنال های تحلیل بنیادی همیشه کار نمی کنند. به عنوان مثال: کاهش قیمت طلا در سال 2013 به قوی ترین کاهش در 30 سال گذشته تبدیل شد. دلیل اصلی را مشکلات اقتصاد هند می دانند که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا است. دلیل دیگر بحران اقتصادی در قبرس است که نشان دهنده خطرات سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی است.
این عوامل سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کرد تا پول خود را از صندوق‌های میان‌مدت و بلندمدت ETF خارج کنند. این امر کاهش قیمت طلا را تسریع کرد. به جای سرمایه گذاری در پناهگاه های امن، سرمایه گذاران ترجیح دادند که پول نقد کنند.
آیا اکنون زمان خرید طلا فرا رسیده است؟اگر قیمت XAUUSD از بالاترین سطح خود پایین آمده باشد، ارزش خرید طلا را دارد.
چطوری طلا میخری؟
خرید طلای فیزیکی فقط در بانک های دارای مجوز از رگولاتوری امکان پذیر است. فقط بانک فلز تایید شده را با اسنادی که صحت، ظرافت و سایر مشخصات آن را تأیید می کند، به شما می فروشد.
شما می توانید میله های طلایی را بدون تحویل از شرکت های تخصصی که ایمنی این فلز را در سپرده های خودشان تضمین می کند ، خریداری کنید. اما آیا حاضرید چنین خطری را به همراه داشته باشید؟راه دیگر برای خرید ایمن طلا گواهینامه های طلا یا سپرده های طلا صادر شده توسط برخی از بانک ها است.
بهترین راه برای خرید طلا بدون خطری و حداقل سپرده CFDS است. اگرچه شما فلز فیزیکی خریداری نمی کنید ، اما می توانید هر زمان فقط با چند کلیک دارایی را بفروشید.
خوب ، چگونه می توان در بستر معاملاتی LiteFinance طلا گرفت؟مراحل زیر را دنبال کنید:
1. یک حساب کاربری باز کنید. بر روی انواع حساب- انواع حساب کلیک کنید. من حساب ECN را با حداقل گسترش توصیه می کنم. حداقل سپرده 50 دلار با اهرم 1: 100 برای ورود به تجارت حداقل 0. 01 کافی خواهد بود.
2. شما باید تأیید را برای OP UP ACCOUNT خود منتقل کنید. همچنین می توانید بدون هیچ گونه ثبت نام یا تأیید ، خود را در حساب نسخه ی نمایشی امتحان کنید.
3. ترمینال معاملاتی را باز کنید و جفت Xauusd را در برگه فلزات انتخاب کنید.
4- نمودار قیمت طلا را تجزیه و تحلیل کنید. سیگنال های ورود به تجارت شامل موارد زیر است:
خطوط نوسان ساز در منطقه Oversold قرار دارند. سپس ، نوسان سازها می چرخند و شروع به حرکت به سمت وسط محدوده می کنند.
سیگنال های شاخص های روند و نرم افزار نمودار ، حرکت قیمت را در جهت مورد نیاز تأیید می کنند.
قیمت طلا کانال مسطح را خراب می کند.
به نظر می رسد الگوهای معکوس ، الگوی درگیر ، یک نوار پین و غیره.
مثال. پس از یک صعود کوتاه مدت ، یک محدوده ادغام وجود دارد که با یک کانال افقی برجسته می شود.
کانال برقی وارونه به معنای شروع صعود است. این مفید خواهد بود اگر شمعدان برک آوت و شمعدان از شروع روند بدنهای بزرگتر از شمعدانی که در روند جانبی ساخته شده است ، داشته باشند.
انتهای صعود با الگوی واژگونی مشروبات الکلی نشان داده می شود ، بدنه شمعدان در حال سقوط باید کاملاً بدنه شمعدان قبلی را درگیر کند. در مرحله بعد ، یک doji ، شمعدان بدون بدن وجود دارد و برابری قدرت بین فروشندگان و خریداران را نشان می دهد. شمعدان قرمز بعدی معکوس روند را تأیید می کند.
شما می توانید با خیال راحت طلا را خریداری کنید و احتمال از دست دادن تقریباً صفر را کاهش می دهد ، تنها با دید 10-15 سال. در نمودارهای روزانه قیمت ، قیمت طلا از هر دو جهت حرکت می کند ، بنابراین منطقی است که یک روند قوی را مشاهده کنید یا اگر اندازه گسترش اجازه می دهد ، از معکوس های موقعیت سود کسب کنید. خطر ضرر در معاملات روز بیشتر از ریسک مرتبط با استراتژی های بلند مدت است.
نکات خرید طلا:
روی احساسات بازار طلای روند تمرکز کنید.
سطح گسترش و مبادله را در نظر بگیرید. در معاملات CFD ، به نظر می رسد معاملات میان مدت نسبت به معاملات Intraday به دلیل مبادله سود کمتری دارد. استثناء زمانی است که شما یک روند میان مدت قوی را مشاهده کرده اید.
به دنبال یک عامل اساسی قوی ، در ارتباط با چشم اندازهای اقتصادی جهان باشید. حتی یک نیروی دریایی می تواند قیمت را در کوتاه مدت ارسال کند.
چه موقع طلا بفروشیم؟
1. یک سیگنال فروش در سرمایه گذاری بلند مدت: قیمت در تمام مدت زمان قبلی شکسته شده است و روند به تدریج کند می شود. در عین حال ، پیش بینی های مثبتی برای کاهش تورم ، رشد تولید ناخالص داخلی و راه حلی برای مشکلات ژئوپلیتیکی وجود دارد که باعث شده است تا به این مرحله به سمت بالا سوق داده شود. با معکوس قیمت بعدی ، سقوط بیش از 2 ٪ - 3 ٪ ، دارایی را بفروشید.
2. فروش سیگنال ها در سرمایه گذاری کوتاه مدت:
تأثیر فاکتور اساسی خسته شده است.
اجساد شمعدان کمتر می شود. به دنبال صعود ، قیمت در حال حرکت به پهلو است.
الگوهای معکوس ظاهر شده است.
نوسان سازها در مرکز محدوده 0-100 حرکت کرده اند و به سمت منطقه Overbought حرکت می کنند.
قیمت به سطح مقاومت قوی رسیده است.
در معاملات سرمایه گذاری بلند مدت و تجزیه و تحلیل بنیادی ، بهتر است روی پیش بینی های دارایی های طلا و ابزارهای همبسته متمرکز شوید. همچنین می توانید از نشانگر احساسات بازار استفاده کنید که نظر اکثریت را نشان می دهد.
یکی از راهکارهای خروج از تجارت ، استفاده از توقف دنباله دار است. هنگامی که قیمت از محدوده مسطح خارج می شود ، وارد تجارت صعود می شوید. با رسیدن به حداقل سطح سود هدف ، 50 ٪ از موقعیت را ببندید و بقیه را با توقف دنباله دار بیمه کنید.
فاصله تا ایستگاه دنباله دار را می توان با استفاده از شاخص نوسانات ATR محاسبه کرد. همچنین می توانید توقف دنباله دار را دقیقاً زیر سطح پایین محلی یا پشتیبانی قرار دهید.
اگر لحظه وارونگی قیمت را از دست داده اید و ضرر و زیان بیش از 20 ٪ بوده است ، در حال حاضر برای فروش دارایی عجله نکنید. با توجه به اینکه میانگین بازده سالانه AU حدود 5-15 ٪ در سال است ، بهتر است صبر کنید تا قیمت به اوج خود بازگردد.
روش های مقایسه شده: تجارت در مقابل سرمایه گذاری
تجارت به معنای تجارت سوداگرانه فعال با معاملات مکرر در هر دو جهت است. معامله گر روزانه چندین بار XAU را خریداری و به فروش می رساند ، استراتژی های بلند مدت شامل باز نگه داشتن تجارت برای چند روز یا هفته است.
سرمایه گذاری خرید طولانی مدت دارایی های طلا و طلا به منظور صرفه جویی در پول یدکی از تورم و در صورت امکان سودآوری است. سرمایه گذاران 5-10 سال یا بیشتر طلا خریداری می کنند.
مزایا و مضرات تجارت:
1. فرصتی برای ایجاد سود از حرکات قیمت از هر دو جهت.
1. هزینه های کمیسیون. هرچه معاملات بیشتری وارد شود ، باید کمیسیون های بیشتری پرداخت شود.
2. تجارت سودآور در تجزیه و تحلیل اساسی.
2. نوسانات کم دارایی های طلا در بازه های زمانی کوتاه مدت. مقیاس گذاری بی ربط است. در عرض چند دقیقه ، قیمت Xauusd وقت لازم برای به دست آوردن تفاوت در نقاط کافی برای پوشش گسترش و کسب سود کافی ندارد.
3. طیف گسترده ای از دارایی های تجاری ، از CFD ها تا مشتقات.
مزایا و مضرات سرمایه گذاری:
1. شما نیازی به نظارت بر اصول و سیگنال های تحلیل فنی ندارید. لازم نیست وقت زیادی را صرف تجارت کنید.
1. یخ زدن پول برای مدت طولانی
2. سود بلند مدت. تاریخ ثابت می کند که جنبش قیمت Xau طبیعت موج دارد-کاهش قیمت با افزایش قیمت با بالاترین زمان جدید دنبال می شود.
2. انتخاب محدودی از دارایی های سرمایه گذاری. CFD ها و معاملات آتی حداقل به دلیل هزینه های کمیسیون بورس و مبادله مناسب نیستند. سرمایه گذاری های طولانی مدت بیشتر با خرید دارایی های طلای فیزیکی و طلای فیزیکی همراه است
3. خطرات واسطه ای پایین تر. در تجارت ، هنوز خطر ورشکستگی کارگزار ، مسدود کردن حساب و غیره در سرمایه گذاری وجود دارد ، فلز فیزیکی در خانه یا یک بانک/متولی است. در هر دو مورد ، خطر از دست دادن حداقل است.
3. حاشیه برای فروش.
4- عملکرد نسبتاً کم.
هر دو روش از مزایا و معایب خود برخوردار هستند. سؤال این است که شما کدام استراتژی را ترجیح می دهید ، چه خطری را برای شما موافقت می کنید و چه اهداف سودآوری را دارید.
من همچنین می توانم یک تجزیه و تحلیل مقایسه ای دیگری را در قالب جدول در زمینه چندین گزینه برای تجارت و سرمایه گذاری ارائه دهم:
